20230317可转债复盘---变局_看起来不像

看起来不像

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1.成交量情况

周五成交金额大于10亿的标的一共16个，其中5个标的的成交金额大于30亿，分别是北方转债 73.6亿，晶锐转债60.6亿，万兴转债 60.3亿，花王转债 37.4亿，太极转债 30.5亿，这16个标的一共成交了458.1亿，占可转债总成交额60%。市场成交活跃，流动性集中在辨识度标的，市场具有可操作性。

2.核心标的梳理

北方转债：正股超预期的高开并走出反包3板，目前一带一路这条线被再次带动，后排已经出现，说明现在的做多情绪被点燃，这个标的目前溢价11%，预计正股周一可能还会摸板，转债预期是冲高回落走势，如果转债高开太多，没有追买的必要了，后面的参与要结合正股才能判断。

晶锐转债：这个标的一直说的是半导体板块的情绪套利标的，目前走势看，资金完全没有想过要强赎，但是目前半导体板块也基本高潮阶段了，正股晶锐股份周五也是放量，我个人认为半导体这里追买已经失去性价比了，空间十分有限，明日个人不考虑参与这个标的。

万兴转债：周五数字经济方向卷土重来，应用端的万兴科技自然也少不了冲高，但是正股冲高回落，转债走势还算可以，后续要密切注意板块的走势，这个标的结合汤姆猫，昆仑万维的走势可以更好的判断。

花王转债：周四尾盘正股漏单，周五开盘不合预期，转债和周四晚上复盘说的一样，大幅低开5%，有人说这个低开是可以抢核按钮的，其实这个想法是不正确的，因为正股的平开可能是开盘就直接往下跌停呢？所以周五这个标的不参与是最好的选择，目前花王的走势就是套路资金干的，其实封板正股花不了多少钱，但是做盘资金可以在转债里面获利非常多。至于周四尾盘的抢跑，也可以看做是顶板资金转债已经赚够了，撤退了。周五尾盘去溢价走势也正常，目前来看，这个标的后续需要盯住正股的走势。

太极转债：板块周五表现，自然少不了大票的太极股份，其实走势也算可以，趋势走法，目前看更多的是跟随板块波动，周一要看数字经济板块分化到什么程度，盘口必须表现出主动性才能参与。

小康转债：正股小康股份目前走势有点要反弹的意思，盘中多次冲高，但是遗憾的是根本带不动新能车产业链，还是前几天的观点，新能源车板块要想反弹，必须看到集体反弹，站稳五日线再考虑做板块反弹不迟。

中钢转债：北方转债的跟风，股性差点意思，后续如果要参与这个标的，必须要看到主动性。

城市转债：都认为20厘米可以走出来，目前来看资金还是不认可，逻辑还是不够，这个标的后续次要关注吧，可能后面还有冲高，得等一个节点。

盛路转债：目前的走势说明潜伏资金非常多，拉起来就被砸掉，另一方面就是位置相对高位了，上方空间有限的观点我已经喊了三四天了，这个标的明日没有什么预期，不关注。

凯发转债：一向抠门的老庄，这次大方了一把，套利的依然是北方转债的基建属性，铁路基建，博深股份的拉板也刺激到老庄，至于这个要不要参与，我个人是不会参与这个标的的，懂的都懂。

汉得转债：周五正股跟随板块冲高，正股趋势玩法，一般出现中阳线的趋势股，第二天都是休息走势，所以周一这个标的个人不关注。

永吉转债：目前走势说明资金还是认可永吉的股性的，这个标的目前有点替代蓝盾的意思，在市场没的玩的时候，他就出来表现一下，可以关注。

智能转债：目前看这个标的想走独立的情绪，难度很大了，正股筹码越来越差，究其原因，一方面之前正股跌的时候他被资金拿着抱团，现在正股筹码坏了，转债的股性也开始变差了。智能这个标的完美的解释了什么叫都看好都潜伏，那么就走不出来。至于明日，这个标的的预期不高，个人不关注。

华亚转债：周五的竞价高开是芯片板块带动的，但是从目前的走势看，资金更青睐晶锐，目前次新活跃的三个标的华亚，恒锋，声讯走势都非常差，有点被抛弃的意思，后续要密切注意华亚的量能，周一个人不关注这个标的。

盘龙转债：中药板块股性最好的标的，周五受到医药板块走势的拖累，自然正股不会有表现，但是正股也算太弱，中药板块目前趋势还是可以的，后续的机会应该是数字经济，人工智能，半导体板块休息的时候，会轮动到，周一可以关注。

恒锋转债：刚才在华亚说过，次新的三个标的走势越来越弱，后续可能会走持续阴跌模式，所以这三个标的要密切关注成交量情况，结合盘口看是否有主动性买盘的出现，否则都是不参与的原则不变。

3.特别事项说明

周末几点思考分享给大家

一、周五人工智能板块的成交金额1680亿（通XX的板块数据），数字经济板块成交金额714.8亿，两个板块的成交总额占到两市成交总额9734亿的24.6%，之前的锂电池、新能源行情疯狂的时候，成交金额也是占到总成交额的25%附近，所以从成交量这个角度看，人工智能乃至数字经济已经走到中后期高潮，已经开始对其他板块出现流动性挤压，这个是要密切注意的点。同时，盘面上我们看到光伏、汽车、医药板块的基金出现砸盘，这些砸盘资金去哪里不用我说了吧，这些现象都说明目前人工智能板块非常的热。

二、关于中字头的看法

个人认为中字头的表现目前也是因为某些原因被资金拿来套利，我举个例子，中国移动目前的市值是超过2万亿的，距离茅台是非常近的，从估值的角度看，中国移动的利润每年在1000亿-1200亿区间，作为最大的公共事业板块，成长性基本是没有了，所以给10倍估值是合理的，那么合理估值也就是1万亿-1.2万亿之间，和目前的2.1万亿的市值差距非常大，所以通过这个例子，大家应该了解了中字头的估值情况，并不是便宜，只不过是情绪炒作而已，不必太当真。要知道中国移动目前流通市值只有800亿，拉中字头既可以维护指数，而且不用花多少钱，同时也符合中特估的要求，资金何乐而不为呢？

三、关于新能源的看法

周末关于目前是抄底新能源还是继续抱团数字经济人工智能，分歧比较大。目前炒作的人工智能，数字经济，我的观点是90%的目前炒作的公司，业绩是落地不了的，新能源的下跌并不是坏事，至少重新洗牌一下，短期看，新能源的反弹是可以期待的，也许就在下周人工智能调整的时候，所以这个位置如果你还拿着新能源的话，我认为暂时没有必要割掉了，可以等一波反弹，毕竟代表新能源的创业板跌了7周了。

4、指数情况

目前从指数的角度看，上证就是个区间震荡，创业板是真的牛，连跌7周，下周个人的观点创业板该反弹了。择机做好创业板的反弹即可。

5、今日交易情况

一、华亚转债：昨日隔夜，今日竞价高开被砸，个人砸的不好，盈0.5%，仓位10%

二、北方转债：早晨追买，冲高卖出，盈3%，仓位10%

三、朗新转债：早晨追买，冲高卖出，盈1%，仓位10%

6、明日交易策略和交易计划

明日策略

人工智能、数字经济、半导体板块周五再次放量高潮，周一预期是分化走势，最多看一下核心前排的走势，套利标的不可以参与了。

可以看看这些出来的资金去哪里，是去超跌的新能源做反弹？还是轮动到其他的白酒，消费，中药板块？这是明天的看点。

明日计划

略。。。。。。

好了，今日复盘就到这里，咱们明天再见！

特别说明：以上标的都是个人复盘使用，不作为任何投资推荐，同时以上观点都是个人看法，如有不同，请以你的观点为主，谢谢！

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