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20230317可转债复盘---变局

23-03-19 19:41 766次浏览
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1.成交量情况

周五成交金额大于10亿的标的一共16个,其中5个标的的成交金额大于30亿,分别是北方转债 73.6亿,晶锐转债60.6亿,万兴转债 60.3亿,花王转债 37.4亿,太极转债 30.5亿,这16个标的一共成交了458.1亿,占可转债总成交额60%。市场成交活跃,流动性集中在辨识度标的,市场具有可操作性。

2.核心标的梳理

北方转债:正股超预期的高开并走出反包3板,目前一带一路 这条线被再次带动,后排已经出现,说明现在的做多情绪被点燃,这个标的目前溢价11%,预计正股周一可能还会摸板,转债预期是冲高回落走势,如果转债高开太多,没有追买的必要了,后面的参与要结合正股才能判断。

晶锐转债:这个标的一直说的是半导体板块的情绪套利标的,目前走势看,资金完全没有想过要强赎,但是目前半导体板块也基本高潮阶段了,正股晶锐股份周五也是放量,我个人认为半导体这里追买已经失去性价比了,空间十分有限,明日个人不考虑参与这个标的。

万兴转债:周五数字经济 方向卷土重来,应用端的万兴科技 自然也少不了冲高,但是正股冲高回落,转债走势还算可以,后续要密切注意板块的走势,这个标的结合汤姆猫昆仑万维 的走势可以更好的判断。

花王转债:周四尾盘正股漏单,周五开盘不合预期,转债和周四晚上复盘说的一样,大幅低开5%,有人说这个低开是可以抢核按钮的,其实这个想法是不正确的,因为正股的平开可能是开盘就直接往下跌停呢?所以周五这个标的不参与是最好的选择,目前花王的走势就是套路资金干的,其实封板正股花不了多少钱,但是做盘资金可以在转债里面获利非常多。至于周四尾盘的抢跑,也可以看做是顶板资金转债已经赚够了,撤退了。周五尾盘去溢价走势也正常,目前来看,这个标的后续需要盯住正股的走势。

太极转债:板块周五表现,自然少不了大票的太极股份 ,其实走势也算可以,趋势走法,目前看更多的是跟随板块波动,周一要看数字经济板块分化到什么程度,盘口必须表现出主动性才能参与。

小康转债 :正股小康股份 目前走势有点要反弹的意思,盘中多次冲高,但是遗憾的是根本带不动新能车产业链,还是前几天的观点,新能源车 板块要想反弹,必须看到集体反弹,站稳五日线再考虑做板块反弹不迟。

中钢转债 :北方转债的跟风,股性差点意思,后续如果要参与这个标的,必须要看到主动性。

城市转债 :都认为20厘米可以走出来,目前来看资金还是不认可,逻辑还是不够,这个标的后续次要关注吧,可能后面还有冲高,得等一个节点。

盛路转债 :目前的走势说明潜伏资金非常多,拉起来就被砸掉,另一方面就是位置相对高位了,上方空间有限的观点我已经喊了三四天了,这个标的明日没有什么预期,不关注。

凯发转债 :一向抠门的老庄,这次大方了一把,套利的依然是北方转债的基建属性,铁路基建,博深股份 的拉板也刺激到老庄,至于这个要不要参与,我个人是不会参与这个标的的,懂的都懂。

汉得转债 :周五正股跟随板块冲高,正股趋势玩法,一般出现中阳线的趋势股,第二天都是休息走势,所以周一这个标的个人不关注。

永吉转债 :目前走势说明资金还是认可永吉的股性的,这个标的目前有点替代蓝盾的意思,在市场没的玩的时候,他就出来表现一下,可以关注。

智能转债 :目前看这个标的想走独立的情绪,难度很大了,正股筹码越来越差,究其原因,一方面之前正股跌的时候他被资金拿着抱团,现在正股筹码坏了,转债的股性也开始变差了。智能这个标的完美的解释了什么叫都看好都潜伏,那么就走不出来。至于明日,这个标的的预期不高,个人不关注。

华亚转债 :周五的竞价高开是芯片板块带动的,但是从目前的走势看,资金更青睐晶锐,目前次新活跃的三个标的华亚,恒锋,声讯走势都非常差,有点被抛弃的意思,后续要密切注意华亚的量能,周一个人不关注这个标的。

盘龙转债中药板块股性最好的标的,周五受到医药板块走势的拖累,自然正股不会有表现,但是正股也算太弱,中药板块目前趋势还是可以的,后续的机会应该是数字经济人工智能,半导体板块休息的时候,会轮动到,周一可以关注。

恒锋转债 :刚才在华亚说过,次新的三个标的走势越来越弱,后续可能会走持续阴跌模式,所以这三个标的要密切关注成交量情况,结合盘口看是否有主动性买盘的出现,否则都是不参与的原则不变。

3.特别事项说明

周末几点思考分享给大家

一、周五人工智能板块的成交金额1680亿(通XX的板块数据),数字经济板块成交金额714.8亿,两个板块的成交总额占到两市成交总额9734亿的24.6%,之前的锂电池、新能源行情疯狂的时候,成交金额也是占到总成交额的25%附近,所以从成交量这个角度看,人工智能乃至数字经济已经走到中后期高潮,已经开始对其他板块出现流动性挤压,这个是要密切注意的点。同时,盘面上我们看到光伏、汽车、医药板块的基金出现砸盘,这些砸盘资金去哪里不用我说了吧,这些现象都说明目前人工智能板块非常的热。

二、关于中字头的看法

个人认为中字头的表现目前也是因为某些原因被资金拿来套利,我举个例子,中国移动 目前的市值是超过2万亿的,距离茅台 是非常近的,从估值的角度看,中国移动 的利润每年在1000亿-1200亿区间,作为最大的公共事业板块,成长性基本是没有了,所以给10倍估值是合理的,那么合理估值也就是1万亿-1.2万亿之间,和目前的2.1万亿的市值差距非常大,所以通过这个例子,大家应该了解了中字头的估值情况,并不是便宜,只不过是情绪炒作而已,不必太当真。要知道中国移动 目前流通市值只有800亿,拉中字头既可以维护指数,而且不用花多少钱,同时也符合中特估的要求,资金何乐而不为呢?

三、关于新能源的看法

周末关于目前是抄底新能源还是继续抱团数字经济人工智能,分歧比较大。目前炒作的人工智能,数字经济,我的观点是90%的目前炒作的公司,业绩是落地不了的,新能源的下跌并不是坏事,至少重新洗牌一下,短期看,新能源的反弹是可以期待的,也许就在下周人工智能调整的时候,所以这个位置如果你还拿着新能源的话,我认为暂时没有必要割掉了,可以等一波反弹,毕竟代表新能源的创业板跌了7周了。


4、指数情况


目前从指数的角度看,上证就是个区间震荡,创业板是真的牛,连跌7周,下周个人的观点创业板该反弹了。择机做好创业板的反弹即可。


5、今日交易情况


一、华亚转债:昨日隔夜,今日竞价高开被砸,个人砸的不好,盈0.5%,仓位10%


二、北方转债:早晨追买,冲高卖出,盈3%,仓位10%

三、朗新转债 :早晨追买,冲高卖出,盈1%,仓位10%


6、明日交易策略和交易计划


明日策略


人工智能、数字经济、半导体板块周五再次放量高潮,周一预期是分化走势,最多看一下核心前排的走势,套利标的不可以参与了。

可以看看这些出来的资金去哪里,是去超跌的新能源做反弹?还是轮动到其他的白酒,消费,中药板块?这是明天的看点。

明日计划

略。。。。。。

好了,今日复盘就到这里,咱们明天再见!

特别说明:以上标的都是个人复盘使用,不作为任何投资推荐,同时以上观点都是个人看法,如有不同,请以你的观点为主,谢谢!
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评论(9)
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古晶晶

24-07-13 06:35

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画重点:要学会和市场保持距离,这样才能看到全局,如果盯着一个标的反复做,容易迷失
看起来不像

23-03-21 15:34

0
要学会和市场保持距离,这样才能看到全局,如果盯着一个标的反复做,容易迷失
成长的韭神

23-03-21 09:23

0
还是这样好,我都是第一次赚了然后继续再这个里面操作,直到利润全部回吐
看起来不像

23-03-20 18:01

0
绝大部分情况下,我都是挣了就走或者止损,都是单次交易,高频玩不来。
xx丶L

23-03-20 16:41

0
大佬,每天的可转债只参与一次吗?赚钱了就走
股市菜鸟一枚

23-03-19 23:14

0
感谢大佬
达西美

23-03-19 23:10

0
天中斩龙

23-03-19 20:50

0
支持
看起来不像

23-03-19 19:50

2
另外降准也说一下,目前看降准是央行对最近经济复苏不及预期的动作,同时也可以看到银行间流动性比较紧的表现,央行希望通过降准,释放流动性,刺激资金进入实体经济,而不是留在银行里面空转。至于对股市是不是利好,这个吧周五盘面不是表现过了嘛。
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