混沌期，情绪分歧和一致转换的节奏！

一、资金进攻路线+撤退路线：

1）今天的情绪先锋？
北方国际 ：北方的这个反包是比较超预期的，不论是从昨天板块反馈的预期来看，还是今天开盘来看，昨天的二板硬一字板中岩大地 平开无溢价，基本宣布板块开盘就是分歧退潮的走法。所以说北方国际的低开高走才显得超预期，也带动了整个一带一路 板块的资金回流，成为今天后发制人的最强点。



最近有个很有意思的现象：就是开盘强的方向大概率笑不到最后！开盘弱的方向未必没有反转的希望。

昨天竞价一带一路的中岩大地、北方国际一字板，看起来强，但是下午北方国际被砸，今天中岩大地毫无溢价，一致转分歧；
今天中岩大地平开无溢价，北方国际低开补跌，看起来弱，但是盘中北方国际低开高走封板反包，板块资金回流，涨停一片，分歧转一致；
昨晚数字、AI利好一片，今天竞价真视通 大单封死一字，美利云 接近涨停开，看起来很强，但是真视通巨量被砸废，美利云直接高开低走毫无反抗！一致转分歧；那明天呢？按理说负反馈这么大，是要延续分歧的，但谁能保证盘中不会分歧转一致了？
PS：这也是早盘策略里面我特别提示了一点，数字经济 看分化轮动，没有持仓不是太好追高的原因。

包括半导体板块也类似，昨天很强，因为盘中盘后都有利好，但是盘后也有澄清的利空，所以今天竞价也出现了不小的分歧，但大部分短暂分歧之后都给了冲高机会，但后面冲高回落了，也算是分歧转一致，只是一致的强度不够没能持续下去。

那如果我们对比半导体和一带一路走势分化的原因，半导体是昨天逆势的强点，属于板块共识已经达成一致了；一带一路是昨天的弱点，属于板块共识已经出现分歧了。
那么，连续分歧+分歧，肯定比一致+分歧，更容易转一致，所谓负负得正，混沌期弱两次、强两次、再弱两次，所以虽然半导体和一带一路开盘都出现了分歧，但是一带一路昨天率先出现分歧，今天也就率先转一致了。

其实，混沌期情绪才容易出现这种快速转换的节奏。而市场好的时候，半导体这种次日更容易一致+一致，就是一致加速，走强更强。所以，区分市场强弱，也是一个很重要的点。大家想想，是不是这样的？

那最后总结回到混沌期的交易节奏，买点时机大概就两个：
第一，板块分歧+分歧，第二个分歧的时候低吸。
第二，板块分歧+分歧+一致，做一致时候的转折板。

PS：最后再提醒下，这里不是所有分歧的方向都可以做，也不是让大家拿着连续分歧的弱势方向不动等走一致修复的时机，而是当前看似弱的方向，在未来有很强的政策或事件催化的预期，才有那么多一点反转的希望。可能大部分题材连续分歧就直接退潮了！

2）今天的情绪中军？
今天没有特别强势的前排领涨中军。

3）今天的大面风险？
1、开盘大面：无
2、盘后大面：
奇安信 -10%，数字安全
当虹科技 -9%、剑桥科技 -8%、拓尔思 -8%，人工智能，这里昨天已经提示了，百度 的文心一言大会明天召开，A股题材炒作都要注意预期的提前兑现，拿着仓位去看结果，80%都惨不忍睹！
美利云-7%，数字经济

明天是继续核按钮还是纠错是看点，继续低开低走核按钮说明内在某个属性分歧加剧，板块可能还要补跌，尽量规避该板块，谨慎接力；反之走强反包，说明内在某个属性可能被错杀，纠错回流，那么对应属性日内就是重点，率先发起进攻的核心人气股或行业中军是机会。

二、市场主线和人气核心标的：
1）一带一路：今天的最强点，板块核心龙头就是超预期大反包的北方国际了，带动了整个板块的资金回流。对于板块 ，这里有更深入的解读：
中国促成沙伊和解是一件非常了不起的外交成果，目前市场解读都集中在外交影响力、中东破局、一带一路上，其实背后隐藏着的是集团对抗基本成型。
中国这段时间的外交环境挺恶劣的，荷兰禁光刻机，德国禁华为5G等等，在美国的连横之下，欧亚盟友基本完成整合，建立了对抗中国的统一战线，而中国如果再以不接招的形式应对，则独木难支。
不管是被迫还是有意，我们都有必要建立自己的阵线，沙伊和解的背后就是选边站队，伊朗迫于形势已经站在了我们这边，沙特也逐渐向我们靠拢。外媒报道，将与泽连斯基对话，这显然是奔着调停俄乌去的，如果这件事再被我们做成了，除了获得巨大的外交影响力之外，也将推动目前的“准冷战”格局进一步发展。
中国制造业的产能太过庞大，出口在经济中的比重又很大，在美国的封锁下十分危险，完全靠内循环是很难消耗如此庞大产能的，所以联合俄罗斯和中东等一切可以团结的力量也就成了目前唯一的选择，叠加一带一路十周年，要重视这条线，看看后续有没有超预期的表述。

上面分析来看，板块未来的政策预期还是很强的，有大题材的潜力。但是从当前的短线环境来看，能否一帆风顺的走出来又很难说，板块分歧+分歧，今天达成一致了，最好的买点应该是今天转一致的打板或板块人气股低吸套利，明天继续一致加速有冲高回落的风险，直接分歧预期又弱了。所以，节奏这东西真的很重要，一旦错过就很被动了。
当然，如果我们认可这个题材的逻辑，那么看长做短，忽视短期波动，牺牲部分空间也可以；或者耐心等到连续分歧的舒服低吸点。
核心：北方国际&北方转债 、中油资本
前排：哈空调 、中国西电 、国统股份 、中油工程 、中铝国际 、新疆交建 、中岩大地

2）半导体：今天板块冲高回落，属于一致转分歧，再转一致失败了，原因可能与自身“渣”属性有关，也可能与创板太过弱势有关。这些原因倒不是最重要的，重要的是板块的预期很强，那么这里连续走分歧之后，注意低吸等轮动的机会。
核心：中芯国际 、寒武纪 、佰维存储
前排：元成股份 、芯瑞达 、张江高科
潜力：康强电子 、晶方科技 、通富微电 、朗科科技 、新莱应材 、亚翔集成 、景嘉微

3）数字经济：也一样，预期还在，注意连续分歧之后的低吸机会。
核心：中国移动 、中国电信 、中国联通
前排：易华录 、深桑达 A、中国长城 、太极股份 、数字政通 、云赛智联 、紫光股份 等
补涨：创意信息 、超图软件 、湘邮科技 、辰安科技 、山大地纬 、银信科技 等

4）6G：核心龙头中国卫通 大超预期，如果这样的见顶K线都止不住，还能创新高的话，那么注意6G板块可能还有一次高潮的机会，注意低位补涨的机会。



核心：中国卫通、本川智能
潜力：中国卫星 、创意信息、华力创通 、中海达 、三维通信

三、短线情绪周期+参考仓位：混沌期
1）参考仓位：40%-60%
2）整体市场情绪一般 ，投机情绪一般 ，板块情绪一般 。
3）节奏上面已经说了，混沌期，题材快速轮动，大多数时候示敌以弱，后发制人才是王道！另外，注意下指数有没有继续破位的风险，外围不是很稳定，如果指数下杀，那么情绪大概也扛不住，就只能多看少动了。

四、热点速递：
1、光刻机：机构表示，若国产光刻机使用多重曝光工艺，构建先进制程产线，其投资规模与经济效益将翻数倍，有望大幅拉动其他国产设备需求。（张江高科、福晶科技 、奥普光电 、炬光科技 、茂莱光学等）

2、一带一路：今年是“一带一路”倡议提出十周年，高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地。中伊俄等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联演。（北方国际、中油资本、中工国际 、中成股份 、锦州港 等）

3、氢能源：华鑫证券研报称，受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，电解水制氢行业将高速增长，目前中国电解槽市场CR3达80％。（昇辉科技 、纽威股份 、兰石重装 、华电重工 、华光环能 等）

4、中药：佐力药业 公告预计2023年一季度归母净利9700万元-1.04亿元，同比增长41.1%-51.28%，印证中药行业业绩有望强劲增长。（佐力药业、盘龙药业 、九芝堂 、方盛制药 、天士力 等）

5、农业现代化：《求是》杂志发表重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》。（中粮科工 、大禹节水 、富邦股份 、一拖股份 、吉峰科技 等）

五、指数结构+细节补充：
1）指数结构：仅从技术面来看的话，指数应该是正常的探底之后的震荡修复形态，等待市场信心慢慢恢复。但是外围环境目前看依然极不稳定，欧美指数大跌，危机似乎未完全解除，这里大资金可能会多观望一段时间，短期期待不要过高。

2）细节补充：暂无

六、交易分析+早盘策略：

开盘半导体算是符合预期，低吸了朗科科技，半路英飞特 ，打板康强电子又吃面了。。。还是节奏没掌握好，今天反思总结之后应该会好很多了。湘邮科技走了，通富减半，其余未动。