加速加码！这个方向有预期！

一、新能源

储能上周国内储能招标激增，招标量1.6GWh，占年初以来的25.8%（今年以来6.2GWh），独立储能及储能租赁模式提升行业集中度，叠加原材料成本下降，储能系统的经济性提升，建议关注上能电气 智光电气 金盘科技 ，产业链企业阳光电源
光伏3月以来高纯石英砂和石英坩埚大幅涨价，坩埚紧缺一方面带动硅片稳价，强化具备石英砂保供能力的龙头硅片企业。建议关注TCL中环 ，23/24年预期归母净利润93.1/112.6亿元（Wind），对应当前股价PE为16.8/13.9倍；以及隆基股份 上机数控
二、简评SVB事件
1、加息结果的表象之一。欧美接下来更多暴雷。十年低利率环境太多杠杆。
2、加息高利率之下，所有高杠杆，低流动性资产都出现危险。除了价格本身下降，还可能引发持有人的流动性危机螺旋向下。进入泡沫清算期。
3、类似的资产，例如使用了杠杆过去几年做了大量并购的公司和PE。
4、对海外科技股影响大，尤其是高估值没有现金流的。
5、联储两难境地。个人倾向估计依然以通胀为第一任务，因为政治导向，且通胀主因是国际摩擦成本难以消除。前期欧美通胀阶段下降主要是天气暖冬和抛储，不可持续。
6、美债市场是大部分机构基础核心资产，现在信念动摇，除了加息价格下跌，还有没收俄罗斯导致的信用塌陷。全球央行减持换黄金。
三、中东外交破局，“一带一路 ”大年
事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。
新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。
此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底宣布今年将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，又恰逢战略提出十周年里程碑，今年高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地，特别是在中东、东南亚等重点区域，此外中信保额度、政策性贷款、投资基金等金融支持力度有望加大，促项目生效及执行加快。过去三年受疫情影响，国际工程板块整体处于低位，预计随着国内外疫情防控政策优化，人员物资往来将更加顺畅，防疫成本有望明显下降，叠加外交与金融加大支持，海外工程经营有望加快复苏。
关注：重点关注国际工程龙头北方国际 （伊朗未生效订单约308亿元，是21年收入的2.6倍，PE11X）、中钢国际 （PE14X）、中材国际 （PE9X）、中工国际 （PE22X）；民营龙头上海港湾 （PE23X）。此外建筑央企是我国“一带一路”走出去的主力军，重点关注中国化学 （核心受益中东地区化学工程需求增加，PE8.2X）、中国交建 （PE7.1X）、中国建筑 （PE4X）、中国中铁 （PE4.6X）、中国铁建 （PE3.7X）、中国中冶 （PE6.8X）、中国电建 （PE10X）、中国能建 （PE11X）等。