我如何提前布局证券板块，判断注册制的到来？明日受益是哪些？

今日盘中我就是提醒大家我会去打板红塔证券，而且我还把信达证券与首创证券 做了比较，最关键我说了可能全面注册制利好可能很快就出台了。结果晚上就出来了，我认为是出现的有点早了，而且我们12月的时候我判断会公布全面注册制，这个直播中我不止一次讲过这个事。而今日公布之后，什么声音多有，有人说利多有人说是利空，我个人认为是对于估值高的是板块是利空，而对证券是利多。因为业绩增加+融资品增加，创收就增加了，当然不是什么证券多能吃到这个利好。下面就整体讲一下！

一、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制经历了五年磨剑，情绪改善驱动交投活跃（经纪 两融），优质公司加速上市、企业盈利改善促进指数上涨（投资），综合强化券商业绩在低基数背景下高增长。

二、券商投行业务直接受益，联动跟投增厚业绩。

（1）注册制仅对申报文件的全面性、准确性、真实性和及时性做形式审查，发行效率提升，投行项目增量涌现，（乐观/中性/悲观投行收入953/808/650亿，收入增速33%13%/-9%，行业总营收贡献5%/1%/-1%）。

（2）注册制压实券商责任，研究、定价、承销能力成胜负手，投行由上市通道向三投联动模式转型，强者更强加剧行业分化。直投、跟投优化券商盈利模式，资本介入一级市场分享经济增长蛋糕，带动长期ROE上行。

三、受益标的：

1、创投类：鲁信创投 /创业黑马 /四川双马 。

2、投行类：中信证券 、中信建投 、广发证券 、中金公司 。（22Q3投行收入中信第1，建投第3；截止目前主板IPO项目储备中信第1，建投第2）。另外投行占比高弹性大的国金证券 （21年投行收入占比25%，22Q3投行收入占比34%）。




从估值来看，我们从PE17的时候荐大家关注，而且以达到PE21进入了合理估值最保守方案，而本次注册制不排除推升到PE25中间值。也就是17%左右的空间，这个不排除。今日我写的是复杂的，因为交易不能只说好，特别是利多出来之后，在没有出之前我是建议大家大胆配置，而出来之后反而要注意的。

当然我认为注册出来之后是长期利好，但是短期我也提醒利好出尽走冲高回落，所以如果有听我的，之前布局或是今日加仓的，反而是好，如果不是明日再追有一定风险，除非你去追龙头，因为龙头如果死了，你也没有话说，因为不是龙头可能风险更大，如果明日没有一个能一字板的，我认为反而适合减仓。整体来说我认为之前没有参与的，再去参与有难度！

总盘情况：今日大盘整体走了一个探底回升的走势，而今日探底回升的走势我认为和晚上的注册制的公布有很大的关系，但是我认为大盘短期可能出现短期利好出尽的可能性，而且从当下的结构大来看走的是就是5浪上涨，随着8号时间点越来越近风险会进一步的上升，这一点一定注意。最稳定的方案就是高位持续震荡。今日两市再一次突破1万的成交量，北上资金进一步流入69亿。而且两市4277家上涨，下跌只有541家。整体来看还是乐观的，后期的风险可以设定只要不破今日低点，整体的风险就不大，如果下破风险就会上升，就建议减仓。

情绪面：今日情绪面大幅修复，涨停上升到80家，而封板率85%，跌停下降到12家，而高度上升到了8板，而龙二出现了3家4板的，所以就算龙头结束我认为对整体折情绪影响不大。只是高度被锁定。另外连板总为16家。
板块上：今日核心主线还是在数字经济 上，而且明显有持续赚钱效应，而当下主线板块变成了：数字经济+人工智能+有色金属。而最强助攻板块：机器人 +芯片+军工。当下来看汽车产业开始走下坡路，但是有色顶起了这个位置，而且今日明显有板块效应，所以后期不排除可能进一步的爆发，只是这个板块整体市值比较大，这个是比较大一个问题。

数字经济：龙头是恒久科技8连板，这个最强主线开始感觉到后续无人，高位也只有他自己了，但是我认为岭南股份不排除可以接力，因为他身兼两职，而且位置也不错，这个位置如果能爆发，可能能爆出一个大牛。
人工智能：龙头是同为股份4、而汉王变成了龙二3板，同为是两个跑的一个标的，后期不排除可能进一步的爆发。而当下高位接力不错，所以未来我认为一字之后可能进一步的接力，但是要控制仓位。恒久科技就是一个非常好的案例，这个就是会模仿和学的。
有色金属：龙头是东方钽业3天2板，这个只能是用大类去看，整体走的是涨价模式，而实际的核心人物是金钼股份 ，但是他今日走了冲高回落，未来龙头可能进一步的爆发，2023有色我认为是不缺少的机会性板块。

一、打板持仓：

今日还持有的只有恒久科技，已获利32%。这个是超预期的，没有想到成为总龙头。昨日也没有打板，所以只持有这个。

二、今日打板：

今日打板了：000701厦门+红塔证券，厦门信达这个昨日我也写了原因，而证券我是认为交易量以再一次突破1万亿，另外考虑到注册制预期推出，结果收盘后就推出了，明日如果不能一字板可能反而是出货时间，更详细的盘中再指导大家。

三、明日打板标的：

恒久科技不倒，整体风险就不大，如果他倒下了，就看龙头同为与汉王是否顶起，这一点很重要。这个是情绪指数参考性。
1、002362汉王：CHATGPT+阿凡达+信创+嗅觉测试盒。
2、002835同为：数据安全+安防+AI。（和汉王同一体系）
3、002717岭南：CAHTGPT人机交互+深圳文交所+国林水务。
4、002297博云：大飞机+C919刹车+炭复合材料+军工
5、000962东方：预增+资产注入预期+钽电解电容器+小金属+固钛电池
6、601236红塔： 证券+金融产品。

本来想深度写一个岭南的，我认为这个有点像当时我重写的南天信息 。所以这里就不写了时间不够。另外周6晚上21点淘县直播，欢迎大家预约起来，另外也可以这里提一个你想听什么！

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今日看点：
1、春节后，白羽鸡鸡苗、鸡肉价格迅速上涨。益生股份 2月2日鸡苗报价4.4元/羽，是一个月前的120%。
2、北向资金今日大幅净买入69.74亿元。比亚迪 、宁德时代 、招商银行 分别获净买入9.43亿元、8.47亿元、7.17亿元。康龙化成 净卖出额居首，金额为3.34亿元。
3、中国证监会：2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。（去年12月我就持续说23年将全面注册制，果然公布了。）
4、《科创板日报》1日讯，根据CINNO Research数据显示，2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144.4%。按照各个季度数据来看，国内折叠手机销量已连续9个季度同比正增长。
5、总体上，主板应属于大盘蓝筹、业务模式成熟、经营业绩稳定的优质企业。学科类培训、白酒、类金融等禁止上市；食品、家电、涉疫企业等上市受限；集成电路、先进生物医药 研发生产等企业获支持，“即报即审、审过即发”。有投行人士表示，近期确实接到了相关指导，内容也跟网传的基本一致，“（审核标准）有适度放松，对于限制行业的龙头企业也可窗口指导申报。

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌-0.39%，报价51.20，氢氧化锂-0.95%，报价51.39，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。

二、钼精矿（5440，19%）


打板持仓：002808恒久（32%）。
中线持仓：恒瑞医药 、东阿、德生、税友、金钼等。
今日打板：000701厦门、红塔证券。
今日低吸：无。
明日量化打板：002717岭南、002297博云、000962东方、002362汉王、002835同为、601236红塔。（大胆做，珍惜好时间）
大盘点评：

大盘今日下探到10日均线获得支撑之后开始出现了强势震荡反弹，整体我认为以调整到位，明日大概率会进一步的上涨。因为今日交易量再一次突破1万，而且证券再一次异动，我认为明日证券如果出现赚钱效应，整体爆发会进一步持续，而大盘整体看多到2月8号不变，整体还是持续看多为主。明日重点看4137与4213的的区间突破，如果向上整体可能去攻4268的压力。整体看多不变。

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