春节第一只价值股：金钼股份！23年一季度利润预计将增长超5倍！

总盘情况：明日是春节假期的第一交易日，预期开门红是确定的，就是看能吃到多大的肉才是关键。从本周富时A50收盘上涨2.68%，所以明日预期高开1.5%以上是也是正常的。之后怎么走就要边走边看了。而在假期最后一个交易日反而出现了放量到7491亿，相比上一个交易日多近700亿，另外北向资金再一次加大流入92亿，说明看好节后的行情。两市更是普涨达到3660家上涨，下跌1126家。在这里也祝大家2023年大展鸿图！

情绪面：假期最后一个交易日整体的情绪面是比较差的，涨停下降到27家，而封板率只有66%，跌停下降到10家。但高度上升到5板，而连板只有6家。

板块上：虽然个股出现了普涨，但是板块情绪整体一般，核心主线再一次回到了：数字经济 ，而最强板块为：数字经济+机器人 。最强助攻为稀土永磁。整体情况我认为一般，当下就看数字经济是否能持续推成为了关键。

数字经济：龙头是恒久科技5连板，周五如预期出现了开板，而我最不喜欢的就是T字板的结构，但好在中远海科龙头也顶上了，另外中国软件 2连也确定了数字经济的热度和定位。所以后期我认为还会持续性，而我们也接力了龙头1和龙头。

机器人：这个板块是受政策带动爆发的，所以我认为持续性比较差，另外龙头科远智慧 与达意隆 是一字板，如果还能一定，才能考虑爱仕达 ，不然没有办法做。我的建议就是放弃这个板块，看后期有别的板块爆。耐心等待。

昨日打板标的：

周四盘中打板了国盛金控 考虑到早盘证券走弱，所以及时的出局。因为整体走弱，并没有带动性，所以及时撤退也是合理做法。做的就是短期不要考虑中长线的发展。

今日打板：

只打板了数字经济的是龙一和龙二，这个周四打板中也写过了。恒久科技与中远海科，而这两个我也比较熟，特别是中远海科我们专题写过了他的逻辑，所以敢在三板接力上车。

明日打板标的：

明日是开盘第一天，而周五整体并没有更多板块可以布局，所以只能选择主线里再二我们认为熟的，而整体还持有龙头。所以选上比较少，观察更多。

1、002195二三四五：金融科技 +国产软件+实控人变更（这个深度写过报告，可以去查看）

2、002621美吉姆：早教+在线教育 +新媒体 宣传。（考虑到金发拉比 没有结束，另外未来生育一定会加强或出政策。所以有一定的机会。）

明日就是春节以来第一个交易日，而春节长假时间，商品里涨幅最大的是甲醇7.66%,而第二大的是钼铁上涨达到了5.64%。而且当下来看他的上涨可能不是结束点，预期还会持续。而我们今日重点要讲的就是钼精矿未来的上涨带来的爆发性。而这个也是新年以来我们给大公布写的第一个目标长期价值标的：

金钼股份 （新的一年第一个价值标的，就不搞推油才能获得了，喜欢的就推油支持就好，过年第一个交易就是图个吉利，希望大家多能发财。）


1、最好收益2005年41亿，最差2015年盈万平衡。最高时间没有上市，但是最低价格是2008与2014年，价格4.25到4.5左右。最高价格2010年10月32.78元（营收70亿，利润9.9亿。）。

2、未来钼精矿每吨上涨100元，预期利润增加1.8亿。公司四季度营收为25.04亿元，较上年同期增长27.62%；扣非净利润为4.1亿元，较上年同期增长490%。（而1月以来从4240上涨到了4540。上涨达到了300元。也就是增加了5.4亿净利润。）

3、2023年一季度如果均价4000元，业绩预期达到15亿，年化PE下降到6倍。全年预期可能达到60亿。超过2005年。

4、价格图：每年11月会涨价到次年3月15号左右是第一波。所以未来预期不会停。其中40%钼精矿突破4290元/吨大关，创近14年新高。

5、金钼股份年产5.5万吨。 2021 年公司生产钼精矿（折金属量） 2.12 万吨，全国占比近 16%、全球占比近 7%。


6、钼的下游应用中，钢材端需求合计占比约80%。本轮钼价上涨主要也是因为钢厂对其需求大增。钢厂持续招标钼铁需求旺盛，部分大型钢厂也主动提价和积极采购，支撑钼价强势运行。一般每个月国内钢厂钼铁招标量达到8000吨，就属于一个相对旺盛的状态，但从今年下半年开始，钼铁钢招量一直保持在1万吨以上，需求持续强势上行。

7、国际市场方面。“截至12月16日，西方氧化钼价格24.5-25.5美元/磅钼，周内价格上涨17.51%；欧洲钼铁价格60-64美元/千克钼，周内价格上涨19.4%。国际钼价跳涨，主要归因于市场现货紧张，军工用钼增加，以及国内市场需求支撑较强。

8、公司拥有金堆城钼矿（持股100%）和汝阳东沟钼矿（持股65%）两座大型露天钼矿山的采矿权，年产能约为2.2万吨（折合钼金属量）。金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，储量丰富，保有矿石资源量4.78亿吨，储量3.35亿吨，平均品位0.083%；汝阳东沟钼矿石资源量4.80亿吨，储量2.84亿吨，平均品位0.120%。

9、公司持股金寨沙坪沟钼矿（10%）和间接参股了吉林天池季德钼矿（18.3%），两矿完全释放后预计为公司新增近0.3万吨权益产量。其中金寨沙坪沟钼矿是国内外罕见的超大型优质钼矿床，平均品位 0.14%，其中富矿核钼金属量为 106 万吨，品位高达 0.36%。

10、综合考虑：



金钼股份2015年以来持续震荡到现在，也就是说震荡到了7年。而7年时间也没有突破2015年的新高，还差40%。更不用说最高峰的时候2010年的高光时刻。但是他的业绩2023年可能超过2005年最高时间，但股价还是低位，而按当下价值来算PE真下降到6倍。就算现在的行情PE14倍。也有1倍以上的空间。也就是达到了22元以上。而这个也只是估值修复第一个阶段，而大的可能就是修复到20倍行情PE。那这个空间就是达到了2倍。而这个目标就是2010最主高价32左右。另外今年美元下跌，对有色来说，又将迎来有色大牛年，所以这个因子也不小看。
所以不要认为6块到一现在12块有1倍空间就认为高了，那个只是你个人看的图形高，而并没有从本质的价值去思考，这个才是驱动价格发现变化的本质。今日只写到这里！希望大家多从本质出发。（另外周6晚上21点有直播。可以先预约，题我这周再写一下告诉大家，或是你们有想听的也可以说！）

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今日看点：

1、1月以来，北上资金累计净流入达到1125.31亿元，创北上资金开通以来最高单月纪录，已超过去年全年净流入。

2、经中国文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。

3、MSCI中国指数的预期市盈率为10.4倍，仍低于11.6倍的历史平均水平。

4、上海：延续实施新能源车 置换补贴 符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌-0.39%，报价51.20，氢氧化锂-0.95%，报价51.39，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。

二、钼精矿（4540，0.67%）



打板持仓：无。

中线持仓：恒瑞医药 、东阿、德生、税友等。

今日打板：002808恒久、002401中远。

今日低吸：无。

明日量化打板：002195二三、002621美吉姆（主线持续，看开年是否走强）

大盘点评：

大盘假期前的交易日我认为是超预期的强势，虽然进一步的看多，但是没有想到北上资金能连续流入超过1000亿，而且沪深300 指数进一步的突破新高，最后三个交易日整体还放量，这个更是超预期。而本次看多之前我说的是看到2月1号，但是受假期影响，看多的时间变成到了2月8号。而且假期富时A50出现了大涨2.98%，所以明日高位是确的定，整体就是看4268的压力与4353的压力。而支撑上重点就回到了4161的支撑。

中证1000 ：整体从1月17号转折开始进一步的震荡向上，整体看多到2月20之后，所以整体预期假期之后将迎来爆发性行情出现，而这个行情认是可要抓好的。整体就是持仓为主。但有一个压力6777的压力是关键，如果突破整体就打破了弱势开始持续看多为主的行情。

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