龙头复盘贴

周一复盘0515， 说几个主要观点[淘股吧]

1. 指数。 已经确认日内反转，调整结束，市场见底。那么接下来的选择，无非是继续上行，还是再次探底。只是小的节奏方面的微调。

2. 情绪与趋势
2.1 整体情绪直接被推向高位， 而连扳情绪补跌尚在低位。情绪高位次日早盘， 注意获利盘兑现的弱分歧。踏空的不要冲得太急。
2.2 亏钱效应。集中在应用端传媒和教育的补跌。从跌幅榜的跌停以上+长阴来看，亏钱效应收敛到较为安全的范围。
2.3 成交额排序。前20位34亿，其中AI相关8个，中特估5个，新能源方向5个。预计周二进一步向主线AI聚焦。
2.4 情绪连扳向上没高度，向下动辄-15以上，完全没性价比。核心龙头都在走趋势。

3. 题材
3.1 新能源之锂电+充电桩+ 风光储支线轮动定位，高潮分化预期。外溢资金回流方向仍然看主线。
3.2 中特估。以大金融+中船系为主。上一波伤得太狠，弹性有限。次要方向。
3.3 AIGC。辨识度越高越容易抱团。
3.3.1 上游算力硬件端。服务器止跌。弹性较好的是CPO。看三剑客即可。
3.3.2 上游数据要素。最核心的还是中国科传+中国出版，两者节奏不同。
3.3.3 模型。还是看昆仑，调整时抗摔，上涨末弹性好。
3.3.4 下游应用端。传媒包括教育和游戏，应该补跌完毕。最高辨识度还是世纪天鸿+中科信息。

4. 策略
4.1 指数反转见底+ 情绪高位，预计周二维持高位震荡。核心标高抛低吸为宜。
4.2 板块方向不定，高辨识度抱团。跳水时敢吸即可。

周二复盘0425[淘股吧]
1. 指数，已有止跌迹象
1.1 沪指。长腿小阴，放量出了恐慌。横盘区下沿止跌。下影35点。最差走势是二次回补下影。
1.2 创业板指。日线6阴，周线3阴，到达年底的横盘区间。战略上不看空。日线预计还需看到缩量震荡的过程。
1.3 周三预期。外围偏弱，低开震荡。

2.  情绪与趋势
2.1 亏钱效应。跌停以上113+长阴563，经过恐慌——中继——恐慌加速的过程后，亏钱效应的释放较为彻底。预计随着指数的止跌， 亏钱效应将大幅收敛。
2.2  成交量排序前20. 数字+AI方向15个，CPO方向3个长阴，其它方向方向震荡偏强。弱市仍然是趋势抱团局面。
2.3  局部赚钱效应集中在AI+传媒游戏方向。硬件端服务器偏强。

3.  热点轮动节奏
3.1  传媒游戏方向, 880418主升。连续高潮。实质是AI应用端的降本增效体现或即将体现在业绩上。
3.1.1  连续高潮后，不好接力。观察中国科传+万兴科技即可。
3.1.2  考虑两种可能。延续主升，分歧穿越+ 加速。另一种可能，高潮分化后补跌，其它方向轮动。
3.2  半导体设备+材料。独立于半导体和芯片指数，周二表现出较好的抗跌性。超跌方向跌得够透，抗跌的半导体设备方向预计会率先反弹。预计这两天会有转点。
3.3  CPO方向。周二补跌，指数长阴。形成长阴/饭煲/长阴的局面，大致同步于恐慌效应的释放。核心标的低吸机会。同逻辑的服务器延续主升。GPU方向还没跟上。

4. 周三推演
4.1  指数预计是低开震荡，沪指下影35个点。那么预计20/30点区间将形成分时低吸区间。性价比极高的恐慌低吸点。
4.2  图形上，上升通道完好+周二下影抵抗的小阴或小阳，叠加主线属性， 容易有起飞机会。
4.3  早盘的恐慌点。在昨日下影试探。此时是低吸加仓点，而不是恐慌割肉点。而偏强类型，预计走小高开攻击。

5. 策略
5.1  周二的恐慌加速后，周三再次出现早盘恐慌时， 将形成恐慌低吸点。
5.2 主线预计是分支轮动局面。观察半导体装备。另外，看好CPO方向的急跌反弹。

柚子视角龙头的定义：1. 主动性。2. 带动性。3.  打开的空间，也就是高度。
机构视角对龙头的定义。1. 基本面过硬，没大的疵瑕。2.  细分领域做到最好， 也就是该领域的龙头。3. 业绩有想象空间。4. 同样也要叠加当年的主线热点。在风口最关键。

旧瓶装新酒。无非是龙头玩法换了趋势的外壳。
聚焦赚钱效应的本质不变。
若见诸相非相，即见如来。
这里的如来，指的是事物的内在本质。
所谓诸相，无非就是情绪与趋势，打板与低吸，龙头与跟风，贪婪与恐惧，高位与低位，连扳与饭煲，容量与小票，等等。

1. 指数，高开跳水，小阴预期。[淘股吧]
1.1 原本周五午盘已经跳水了30点， 再跳到周四低点会有强支撑。超预期降准会干扰这一节奏，但应该不会改变小阴预期。
1.2 创业板指9连阴后放量，下跌趋势延续了35个交易日，并且接近左侧下沿。主要是宁王的拖累，反应不了创板实际的赚钱效应。节奏变轨的节点不会太远。
1.3 最大特征是放量。有消息说新开户增加若干。行情低迷的情况下存疑。增量估计来自场外观望的老鸟。
2. 情绪。修复小高潮定性。叠加周末吹票周一砸的惯性。高潮次日不好接。周五没先手的预计要等冲高跳水给完分歧再说。早盘急着进场容易接盘。

3. 题材。双线并行。
3.1 带路
3.1.1 盘后有访俄事件刺激。另外，10周年节点+第三界高峰论坛+战后重建，预计会不断有消息驱动。消息是好题材的灵魂。
3.1.2 从后排来看，周五随指数跳水后分歧回封。周一可能还有消息驱动走强的可能。如人工智能方向高潮后分化，仍有跷跷板效应。
3.1.3 观察是否有大单一字。以及后排的分歧走加速的动作。龙头北方国际没问题。
3.2 人工智能+数字经济
3.2.1 我不知道到周五为止， 还有多少人相信该方向还有行情。其实无非就是指数在构筑平台，为2波蓄势。AIGC指数新高，GPT指数放量长阳。确认二波没问题。应该是涨幅更波澜壮阔的主升段。那么形态方面优选平台突破或趋势主升，弱于指数的排除。
3.2.2 目前来看，大致可分为两类算法类大模型，以及更重要的应用场景。应用端大致有远程办公，游戏落地，电商。微软相关目前是爆款，
3.2.3 人工智能属性周五有15个板，另外还有趋势长阳若干，显然是高潮状态。问题是只有宽度而没有高度和辨识度。周一看高潮分化难以持续。
3.2.4 该方向节奏不一。温和调整1/2天回落5日线的，考虑低吸埋伏。
3.2.5 其它数字方向。比如芯片+6G，已经在调整状态。同理。低吸埋伏为主。

4. 梯队。如周五所说，最坏的天气已过。辨识度已有机会。但先手机会在周五。

5. 策略
5.1 高潮分化日，叠加周末吹票。避免日内高点挂在避雷针上。至少要等一个日内分歧或指数跳水。
5.2 考虑大数字方向的容量低吸。

小阴震荡+ 剧烈分歧， 周五复盘0210[淘股吧]

1. 指数
1.1 沪指。小阴震荡，振幅22点。比港股稍强。
1.2 创业板指。小阴震荡，放量。
1.3 周一预期。小阴震荡。

2. 情绪
2.1 周五描述
2.1.1 涨停基数低点极值+ 连扳情绪低点+创板情绪低位+涨跌家数中低位， 整体情绪强分到低位。
2.1.2 分歧点。人工智能冲高回落。从跌幅榜来看，亏钱效应反而集中在新能源等非主线方向。
2.1.3 从涨停数量和连扳数量来看，投机情绪被压缩到了低点极值。
2.1.4 核心情绪标处于爆量分歧状态。
2.2 周一推演
2.2.1 周五情绪强分到低点极值，周一看修复。
2.2.2 修复方向。看两个点。空间是否有加速，哪个方向加速。人工智能的天线宝宝是否有饭煲尝试。
2.2.3 题材端。无方向。观察周一回流方向。
2.2.4 高标。择向，观察方向。
2.3 指数+情绪，小阴震荡+修复偏弱，观察高标方向。

3. 题材
3.1 人工智能8
3.1.1 周五冲高回落。核心标表现尚可。预计老龙横盘，在应用场景方向市场可能打出新核心。
3.1.2 鸿博股份。尾盘开口。仍然有换手不充分的感觉。作为补涨龙5板左右向上看不到空间。
3.1.3 上影梯队。海天+科大讯飞+天娱数科。
3.2 新能源。金龙羽周五砸不死的感觉，仍有小概率加速的可能。

4. 梯队
4.1 情绪低点，高标分歧。看高位是否延续分歧。中航电测开板预期下，感觉高位不见得好做。
4.2 换手空间梯队。可能会留一个，但也是套利预期，向上看不到空间。还是得看中航电测的眼色。当然，中航顶了那么多一字，谁爱去谁去好了。
4.3 如高位分歧过大。比如换手空间全断。
4.3.1 切向低位2板。
4.3.2 或者人工智能方向的上影饭煲。

5. 策略。指数+情绪， 小阴震荡+ 修复偏弱，观察高标方向。

梳理完后对照一下，机会在强分或二分买龙，或者强分次日早盘买修复加速或饭煲。[淘股吧]
1. 周五的强分买龙机会在捷荣技术。当时知道捷荣技术可以买，1. 秒板太快，行情原因不X惯扫板。2. 没深入研究消息，对华为持续性存疑。没做捷荣技术的3板秒板主要是认知不到位。
2.  周一的修复买加速或饭煲。同理会错过捷荣技术的T板4板。庚星股份感觉逻辑不纯正没想做。预期差机会在华力创通的首板开板回封。但之前没看研报没做功课，纯粹看了一下盘口，临盘粗略的翻看了一下概念，感觉可以搞，想下单时已经封死了。
3.  周二市场强分华为弱分。华力创通没考虑因为小高潮次日早盘追涨面过很多次，一直在等捷荣技术。机会在华映科技的分歧2板，比较明显，比华力开板影响，卡住了庚星股份，华映科技2板，后开先板。回封需要扫板，下单了没抢到。认知到了， 复盘也说了华映科技是补涨梯队。这是当天我能看到的唯一机会。
4.  周三修复高潮，连扳或饭煲。核心是捷荣技术6+华力创通饭煲+广信材料2。能认知到机会， 但头天强分仓位给猛了没预留次日龙头开板的机会。华力创通想着首板没上，接近3板上不舒服。广信当时没仓位。后面只好撸了华为方向的转债套利。这天也痛感其它方向浪费时间。
5.  周四华为强分，市场情绪崩溃。比较喜欢的崩溃择时点。捷荣技术直接挂单，知道会开后再加单。重点在观察华力的波动，并判断低吸的时点和点位。这两个票的仓位给得还可以。盘后推演过捷荣技术的高开饭煲路径，所以能拿住。
6.  周五的强修复，连扳+饭煲。学聪明了一点点的是， 这次预留了空间打板的仓位。其它两个拿了先手非常主动。

报一下持仓。[淘股吧]
1. 盟固利今天出清了。做了四天。今天整体仓位小赚靠全靠他。昨天做踢+尾盘加仓，在他身上仓位重不少。冲高离场的位置还可以。后面就不讨论该票了。
2. 鸿博股份。尾盘-6加仓了。这个票利润丰厚，大家都知道，我强调过上周五指数-20区间，当时鸿博-3时低吸的。
3. 今天新开仓人民网。成本在5个点。早盘沪指跌20多点时买的。更早的时候，专注于卖太平洋+盟固利，基本没看该买啥。
4. 因为人民网冲高回落没上板，而数据龙头梯队一字。今天没开其它新仓。我的XI惯就是，新开仓如果没成功，基本不愿意开第二仓。

放量中阳+ 情绪高潮，周四复盘0713[淘股吧]

1. 指数
1.1 两市放量到9205亿。量能放大后，容量趋势和量化投机两个方向都出现赚钱效应。
1.2 沪指。饭煲中阳，略放量，结束盘局。预计试探左侧高点。
1.3 创业板指。放量中阳，震荡上行。
1.4 周五预判。外围不错，高开震荡。

2. 情绪
2.1 亏钱效应。跌停以上仍有8+，主要集中在汽车方向德迈仕+苏常柴+瑞玛精密等。规避主升日长阴方向。
2.2 从涨跌家数+主线热点来看，情绪进入高潮。
2.2.1 情绪高潮次日，早盘容易兑现。获利抛压的分歧后预计仍能聚焦核心标。
2.2.2 周五温和分歧预期。去弱留强。
2.3 连扳
2.3.1 中高位连扳感觉主动性不够，多为情绪倒推上板。预计延续分歧为主。
2.3.2 叠加主线属性或业绩因素是加分项。
2.4 近期量化主导赚钱效应。次新+主线热点+形态。另外结合个股逻辑，或难以证伪。

3. 趋势
3.1 成交额排序。前20名30亿，最大量为中际旭创的79亿。AI方向占10个，其中长阳10个。无中阴或长阴。在两市成交量攀升到九千亿以上后，趋势方向明显活跃。
3.2 中际旭创为代表的容量趋势标的走法，缩量或地量小阳+长阴挖坑+ 长阳饭煲，确认底部。周三的放量长阴，彻底冷却了老师们的热情。
3.3 偏弱方向。昆仑万维代表的平台下破+大模型方向，地量挖坑后积弱难返的感觉。
3.4 弹性。人民网，直线调整+数据要素方向。AI方向的超跌反弹方向。
3.5 目前来看，硬件端从算力炒到了存力，大模型最弱。应用端从机器人减速器到智能驾驶一直挺热闹。
3.6 本轮调整的时间略超预期。从效率的角度来衡量，有主升方向还是要少参与超跌方向。

4. 题材
4.1 汽车方向，晚间大部分人看汽车方向的回流。但周四情绪高潮，汽车核心标却长阴确认转向。感觉调整尚未结束。
4.2 存储芯片，预计5/7天左右
4.2.1 产业二季度见底预期+大厂高溢价拿货，同时880672长阳突破平台，确认主升。。硬件端从算力炒到存力。
4.2.2 高潮次日。早盘会有一个获利抛压点，后排或跟风套利的冲高离场点。
4.2.3 核心标。华海诚科+香农芯创+商洛转债。高辨识度或唯一性。如有冲高回落10点振幅的机会，仍然是高性价比的分歧低吸机会。
5. 核心标
5.1 光模块中际旭创，服务器工业富联，数据确权人民网。
5.2 主升方向。存储三剑客。
6. 策略
6.1 指数高开震荡+情绪温和分歧，仍然要聚焦主线核心标。如有先手很主动。
6.2 分歧低吸点。指数的震荡低点，或情绪的分歧抛压点。

周二复盘0530，放量V反，聚焦主线[淘股吧]

1.  指数
1.1  成交量。两市成交量略微放大到9329亿。已经能初步承载大成交个股的炒作。
1.2  沪指。既然预判是小阴震荡，那么进入20/30点区间后，观察分时折返点。周二盘中恐慌点出现后，当时已经指出恐慌是买点。放量V反，二次探底后已经没问题。
1.3  创业板指。调整的第34个交易日，日内反转。对指数我比九成的老师们都乐观。
1.4  周三预判。周二的急拉透支了涨幅，周三看窄幅震荡。

2.  情绪与趋势
2.1  亏钱效应。跌停以上收敛到4+。指数折返后机会大于风险。
2.1.1  趋势方向已经完成筑底。长阴急杀类基本消灭。后市调整多为中阴震荡。
2.1.2  情绪方向高标没释放亏钱效应。连扳接力仍然火爆。
2.1.3  周二大面股是睿能科技，代表补涨类高标的连续加速。
2.2  从涨跌家数+涨停数量+连扳数量来看，情绪修复到高点。那么周三早盘不追涨，以冲高兑现为主。
2.3  混沌期的特征，冲高易回落，跳水有承接。切忌单边思维。此时容易出现核心抱团。
2.4  两个方向。情绪投机的连扳方向仍有较好的赚钱效应。而趋势类筑底后震荡上行易有长阳。两边都有很多机会，坚守一个方向即可。跳来跳去反而可能节奏更不上。
2.5  成交额排序。前20名量能抬升到39亿。非AI方向5个。AI方向长阳12个，赚钱效应良好。各分支均有表现。
2.6  热点指数。AIGC和GPT指数确认见底，震荡上行中。算力最强，CPO新高，游戏活跃。

3.  题材
3.1  轮动题材新能源之电力。高标恒盛能源情绪推动被动上板。杭州热电类似。不是市场焦点。
3.2  算力硬件端。逻辑最靠谱，走势最强劲。
3.2.1  其中最强的是CPO，主要是光模块。领先其它方向见底，目前已经新高。中际旭创+剑桥最核心。其它轮流表现。
3.2.2  英伟达概念。鸿博分歧板仍然很强。金百泽首次分歧。目前核心标分歧都有承接。
3.2.3  服务器。浪潮信息在指数跳水低点封板。仍然是服务器方向的大哥。
3.3  AI方向的情绪承载点，脑机接口。周二分歧后承接住。感觉还能继续。
3.3.1  两个一字，估计至少还有一个大单难开。
3.3.2  估计还是要看300方向的脑机接口。中科信息人气无敌，爱朋医疗先手买点在T板开口。
3.4  应用端。金桥信息情绪饭煲板，南方传媒走出了连贯性。而游戏股巨人网络断板洗盘后已经新高。没动的方向是电商。

4.  策略
4.1  指数窄幅震荡+ 情绪高点回落。周三早盘适合冲高兑现后切核心。
4.2  算力方向。鸿博+中际旭创+金百泽。还是看这三个。
4.3  应用端。仍然看好游戏。冰川网络板后8天，洗过两次后该动了。