龙头复盘贴

周五复盘0616，放量小阳+ 情绪修复[淘股吧]

1.指数
1.1量能。连续万亿，有量就能来钱。容量趋势标主升。
1.2沪指+创业板指。震荡上行中。创业板指强压位，预计将转为横盘震荡。
1.3周一预期。震荡偏强。

2.情绪
2.1亏钱效应
2.1.1跌幅榜来看，亏钱效应收敛到极值。
2.1.2大面股。睿能科技，-10。机器人方向的秒板。
2.2 连扳投机
2.2.1连扳情绪低点。数量下降到4个，高度降低到3板。
2.2.2 高标。中大力德+华西股份3，集中在主线。
2.2.3 随着万亿回归，以及连扳负溢价，纯情绪的投机连扳受冷落。
2.3 整体情绪
2.3.1 早盘小幅低开后震荡上行，涨跌家数攀升到高位。
2.3.2 整体情绪在高位，主线抱团高潮，周一看分歧回落。

3. 趋势
3.1 前20排序
3.1.1 成家额在39亿，最大昆仑105亿。
3.1.2 除了比亚迪之外，其余都红盘。容量趋势标的天下。
3.1.3 AI方向14个，新能源3个，白酒2个。长阳集中在硬件端+垂类大模型。
3.2 指数上行， 万亿市场， 趋势主升行情，抱团主线容量趋势标。规避情绪小票。
3.3 盘前特意指出过，周四分歧低点，周五早盘-2//-3区间是核心标低吸点。CPO+大模型+应用端龙头都没问题。
3.4 周五趋势饭煲后，经过周末发酵，预计周一早盘冲高没有买点。适合先手方兑现。
3.5 已经看到部分个股有中报预告，那么，此后主线叠加业绩是加分项。

4. 题材
4.1 中字头锅盖。感觉AI不好参与的资金，总喜欢折腾其它方向。
4.2 新能源，包括汽车+光伏。跟踪创业板指，预计将反弹转横盘震荡。
4.3 硬件端
4.3.1 最强CPO。指数长阳饭煲，我周四晚间明确说过。自从5-15日我喊提前见底以来，指数涨了47点，那么对应核心龙头应该有80多点的涨幅。目前是高位加速区。人声鼎沸中不再适合追涨。
4.3.2 服务器。晚间复盘指出过，浪潮+工业富联，主升的中继小阴，长阳饭煲。
4.3.3 AI芯片+存储芯片。也是硬件端的强逻辑， 从寒武纪+江波龙来看，冲击左侧高点后一波调整的末端。
4.4大模型。上周唯一看好的昆仑，不负所望。爆量长阳后又将进入震荡整理。
4.5 应用端。此起彼伏，还是两个思路，要么买最强，要么埋伏调整充分的核心标。该方向整体滞涨， 看是否轮动补涨。目前持仓天地在线+唐德影视。

5. 策略
5.1 指数+情绪， 指数震荡偏强+ 情绪高位分歧， 周一早盘适合冲高兑现。
5.2 CPO。中际旭创+华西股份，还有惯性，但都不再适合追涨。预计硬件端的洼地在存储。
5.3 应用端。埋伏传媒核心标。

周四复盘0518[淘股吧]

1.  指数
1.1  量能。两市8796亿，万亿以下，只能单线突破。
1.2  振幅。预计振幅1%，趋势无碍，小阴预期。仍然是高抛低吸的节奏。

2. 情绪与趋势
2.1   从涨停数量+连扳情绪+亏钱效应来看，周四的整体情绪仍然在高位震荡。分歧日内消化后情绪维持在高位。涨跌家数回落到中位，预计情绪也将分歧回落。良性分歧预期。
2.2  亏钱效应收敛到安全范围。赚钱效应集中在AI方向。目前量能下，聚焦主线。
2.3  成交量排序。前20名在30亿以上，AI方向占16个。既然主线回归，不参与轮动套利。
2.4  情绪型资金在消息驱动的AI机器人方向。趋势容量票机游混合，高辨识度弹性好。

3.  题材
3.1   新能源方向。反弹到高位后尚未见长阴。不参与。
3.2  中特估。前期亏钱效应最大的方向，弹性最小。仍然视为偶尔拉指数的支线。
3.3  AI方向。估计各分支都有轮动回流，耐心低吸埋伏即可。
3.3.1  AI机器人。消息驱动，前排基本无换手。只适合赌先手，不宜接力。
3.3.2  硬件端。服务器走趋势，GPU超跌反弹，CPO沸点。CPO看中际旭创即可。排除小作文因素， 行业业绩高增的确定性才是各方共振看好的主因。
3.3.3  大模型。昆仑弹性好，垂类大模型拓尔思反弹板。
2.3.4  应用端。电商分歧。游戏两连阳后估计是中继阴线。而小阳止跌的传媒仍然看有轮动回流机会。

4. 策略
4.1   指数窄幅震荡+ 情绪良性分歧。分歧低吸高辨识度。
4.2   CPO。最强方向预计是分化中择强。带动性在基本面和情绪共振的中际旭创。持仓为主。
4.3  应用端。分歧吸最强。另外观察传媒方向是否回流。

AIGC各分支的一些浅见[淘股吧]
1. 前提条件是指数到达或即将到达下档支撑。下周机会很多。
2. 算力硬件端。已经或者到了止跌变盘节点。
2.1 我周四分析的CPO板块，结论是地量见底。仍然维持该结论。无非是见底后的日线节奏问题。
2.2 服务器。选择浪潮信息+工业富联+中科曙光作为分析样本。中科曙光跌约10天24点，工业富联跌约13天27点，浪潮信息约点11天29点。龙头类个股跌到25/30点区间， 时间跌了接近13天或13天，日线都出现明显缩量或地量， 并且都出现缓跌日K , 可以判断服务器方向地量止跌出现。
2.3 GPU方向。看寒武纪+海光信息。海光信息11天27点，寒武纪13天28点。芯片叠加了芯片方向的业绩利空暴跌，但这两个标情况烧好，感觉到了变盘节点。
3. 大模型方向。大模型方向看似热闹，但真要选择代表性个股，还是看三六零+昆仑万维+科大讯飞。昆仑属于7天横盘高位抗跌型，科大讯飞已经率先止跌反弹，而三六零漫长的24个交易日约35点的调整，已经在震荡寻底。
4. 数据要素或数据确权方向
4.1 从指数来看，两者经过11天下跌在4-27日见底反弹，而数据要素有二次探底的迹象。数据确权见底后已经震荡上行。
4.2 代表个股。前期的中文在线+掌阅科技，一个新高，一个修复了主要跌幅。
4.3 作为近期主升的传媒出版就不多讨论了。预计周一还是阻力最小方向。

整体情绪已到低点极值。无非是看修复方向。[淘股吧]
1. 人工智能看高标抱团，算力方向较强。拓维信息还是方向标。另外午盘砸板的两个不能大低开补跌。
2. 汽车方向。情绪投机的连扳方向有悄悄拓展空间的迹象。
行情低迷，不能预期过高， 也不要奢望抓住某个转势龙一口吃成胖子。
不亏当赢。

小阳震荡+ 高标分歧， 周五复盘0106[淘股吧]

1. 指数
1.1 沪指。冲高回落小阳，振幅19点。
1.2 创业板指。缩量小阳，启动两连阳。
1.3 周一预期。外围偏强的背景下，预期震荡休整。

2. 情绪
2.1 周五描述
2.1.1 涨停基数低位+ 连扳情绪低位+ 创板情绪低位+ 涨跌家数中低位，指数与情绪仍然背离。
2.1.2 亏钱效应。高标分歧杀A的局面并未改变。元旦后一周是监管型退潮。亏钱效应集中在消费+数字经济两大热点。
2.1.3 题材端。老热点退潮，跟踪指数的新能源赛道方向超跌反弹，汽车分化偏强，光伏高潮。
2.1.4 高标A杀无机会。

2.2 周一推演
2.2.1 周五情绪端剧烈分歧，而新能源赛道方向抢得过于一致。新能源分化预期，情绪端积重难返弱修复，退潮期弱修复日难有机会。
2.2.2 分歧方向。热点光伏分化难参与。连扳顶秒板需杀一致，太容易分歧大面。这两个方向防范高开跳水大碗宽面。
2.2.3 老方向弱修复预期。从周五尾盘来看，消费方向有拉尾动作而数字跳水。如消费难持续则还是数字超跌反抽。
2.2.4 新能源打不成辨识度而老方向杀A， 预计无机会。
2.3 指数+情绪， 震荡休整+ 修复中有分歧， 无辨识度机会。

3. 题材
3.1 光伏。跟踪指数，从1226高潮后的分化情况来看，难有持续性。早盘10点前抢了十多个首板，过于一致。不考虑接力。
3.2 汽车。周四高潮周五分化后几个连扳除了芯能科技之外都有汽车或电池属性。N选一大概率选错。
3.3 。老热点。反抽不拉板都是耍流氓。

4. 梯队
4.1 连扳情绪低点。但低位顶得也太过一致。杀完一致估计要看午盘回封的情况。爆量分歧午盘3板还可以看看。
4.2 空间数源科技。连续两天都是放量尾盘偷袭。淘股吧杀猪榜第一。断板预期。

5. 策略。指数+情绪， 震荡休整+修复中有分歧， 无明显机会。

周三复盘0614， 放量小阴+ AI抱团[淘股吧]

1. 指数
1.1  量能。两市放量到万亿，大市值趋势标纷纷突破。有量就能来钱。
1.2  沪指+创业板指。窄幅震荡，冲高回落收小阴。
1.3  周四预期。窄幅震荡。

2. 情绪
2.1 亏钱效应
2.1.1 跌停以上6个。长阴收敛在39个。指数无忧的前提下，亏钱效应收敛。
2.1.2  大面。洛凯股份接近天地板。
2.1.3 汽车方向高标坑人。情绪连扳降高度叠加杀一致。
2.2  从连扳高标+涨跌家数来度量，周三投机情绪持续分歧。
2.2.1  投机情绪连续弱分歧。高度降低的前提下，情绪高标接力不好做。
2.2.2  但尚未杀到低位。仍然在中位震荡。感觉分歧不够，周四方向不明朗。
2.2.3  汽车分歧下行。情绪方向在题材端没找到合适的载体。
2.2.4  高标释放亏钱效应。连扳没有效分歧，周四连扳没接力点。
2.3  预计周四情绪投机方向分歧加大。杀一致后再看。

3. 趋势
3.1  指数。沪指+创业板指方向没问题，而热点指数突破盘整进入主升。市场进入万亿，那么主线+趋势重新恢复主流玩法。
3.2  成交额排序。
3.2.1  前20量能在35亿。长阴2个。非AI方向3个。大资金聚焦主线。
3.2.2  大屁股包括百亿成交纷纷突破，进入主升。如浪潮，科大讯飞，拓维。
3.3  CPO一骑绝尘， 算力硬件端逻辑最硬，业绩可以按计算器后体现在中报。
3.4  趋势主升玩法，注意核心标的中继小阴或小阳。主线+大屁股+趋势下，惯性能以改变， 大胆看多做多。不能轻易看空或跑偏。

4. 题材
4.1  其它方向。
4.1.1  汽车。高标连续坑人。目前高标联明股份连续缩量。谁爱做谁做。
4.1.2  消费。聪明的老师喜欢做轮动。超跌反弹很难做。
4.2  主线方向
4.2.1  趋势+大成交成为主流。趋势玩法下，低吸不追高比较合算。
4.2.2  主升方向。CPO最有代表性，但领涨天天换，锁定核心标持有比天天换票，更有效率。
4.2.3 聚焦点。寻找各分支有基本面支撑的核心标+锚定是否突破横盘区。
4.2.4  低吸点。小阴低吸或支撑低吸。目前局面下，很难找到两阴低吸或中阴低吸的机会。
4.3  暴力主升CPO。核心是光模块，带动上游光芯片以及光引擎。
4.3.1  从CPO指数的提前见底，到突破横盘区到主升，期间一直看好没变，且一直持有核心标。
4.3.2 基本面龙头必定会被市场发现价值。趋势大于情绪，趋势核心标适合持有。比如光模块最牛的中际旭创，光引擎最牛的中际旭创，光芯片最牛的源杰科技。后者我吹得少。
4.3.3 晚间英伟达大涨。而核心标纷纷放量大涨，老师们越怕约涨。且趋势惯性难以改变。
4.3.4  其它硬件端。比如服务器，比如PCB。
4.4  中游大模型。大模型目前偏弱，适合埋伏。同样不会缺席。
4.5  应用端，包括游戏+传媒+电商。目前最牛人民网。

5. 策略
5.1  指数窄幅震荡+ 情绪分歧加大。跷跷板之下，抱团趋势容量标。
5.2  CPO方向。三大核心标。持有或高抛低吸。
5.3  低位埋伏。大模型目前相对位置偏低，适合埋伏等长阳。

亏钱了别赖我。这个世道，开仓就要有亏钱的自觉。
貌似最近我没坑过人。我的持仓也基本上大小都有肉。
即使亏钱了，大家都是成年人，责任自负。
觉得我瞎蒙胡说的，  不来就是。我不卖观点不图啥， 根本不在乎粉丝的数量。

指数。从证券来看，预计周三指数小阴，振幅约1%，回补下影但不会跌破。[淘股吧]
情绪。整体情绪攀升到中高位，但连扳情绪背离下行。周三早盘惯性冲高是个股兑现点。周三还有一次分歧杀跌。
亏钱效应。跌停以上仍然有15家以上， 已经连续三天保持在高位，显然不是好现象。近端刺心杀得凶。预计亏钱效应最狠的是中报密集披露期的月底四天。
主线。指数反转日强度超预期的热点需极端重视，有望成为新周期的新主线。老师们都嫌弃的AI方向，已经由悄然走强变为明牌大热。指数下跌期试错过的多个题材，地产，医药已经退出，金融预计还有反复。市场既然选择了AI方向的数据要素， 还是要跟随。
总龙头是算力方向的历史新高10倍股鸿博股份。那么显然还不会结束。
热度最高的数据要素强度大超预期，高潮次日并不好做。新炬网络偏情绪买不到，久其软件先于性质。人民网走趋势。多看20CM方向的竞争。大概率会有2连扳。

两市重回万亿。增量行情，主线明确， 支持多线并行。[淘股吧]
龙头已经非常明牌。主线核心标多以趋势上行的方式运行，辅以关键节点的情绪小票。
右侧策略。交易上注意轮动节奏。情绪高潮日和高潮次日弱分， 高潮日右侧跟随，高潮次日分歧买龙。
预期差策略。如主线A高潮当天没追到龙头，则预期差在主线B。此时低吸主线B的核心龙头等风来。多点耐心即可。
地产。金科股份+荣盛发展+苏州规划。
大金融。太平洋+天晟新材。
消费。中央商场。其它换来换去反而踏不准节奏。
龙头没死前，不要急着找低位补涨。
明牌不打板。低吸或半路当天有利润，交易体验会更好。

周二复盘0516[淘股吧]

1. 指数。指数没问题。创业板指稍强，等待放量。
2. 情绪与趋势
2.1 亏钱效应集中在高位补跌以及传媒补跌。跌停以上37个，市场出现恐慌性抛售。
2.2 整体情绪可类比上周五，二次恐慌定性。周三大概率修复。
2.3 总金额排序。前20缩量到了28亿。其中GPT方向8个，5个长阴。
2.4 情绪与趋势双杀。与指数背离的亏钱效应预计难以持续。

3. 题材
3.1 新能源。新能源分化中维持热度。谨慎追在高位。
3.2 中特估。中船跌停反杀，金融类稍强，机会不多。
3.3 GPT
3.3.1 亏钱效应集中在高位补跌，以及传媒+教育的补跌。补跌已经接近尾声。
3.3.2 算力硬件端。跌得较多的服务器抗揍。CPO除了剑桥，其它没问题。那么剑桥快速跳水时将出现CPO的低吸买点。
3.3.3 芯片方向，尤其是存储芯片，出现超跌反弹。
3.3.4 难以找到上个反弹周期类似的主升分支。机会在超跌。

4. 策略
4.1 指数没问题+情绪二次恐慌， 情绪恐慌低吸点。
4.2 超跌方向。缩量回补下影批次。