投资日记20221208

今日市场三大指数集体低开窄幅震荡，最终均小幅收跌，成交量持续缩量已不足9000亿。市场依然围绕着疫后消费修复主线，沉寂了一段时间的房地产今日也再度沸腾。具体来看：
1. 跨境电商引领的疫后消费复苏路线今日继续推演。消息面上，我国将举办第三届“一带一路 ”国际合作高峰论坛。此外地方政府也纷纷展开诸多稳外贸的举措。近期浙江启动“千团万企拓市场抢订单”行动；苏州经贸团同样包机赴欧。跨境电商已成为一种消费模式，渗透率有望随着疫情管控优化继续提升。A股中跨境电商概念股有30余只，总市值合计超3000亿元，市值超过100亿的上市公司有10家，汤臣倍健 、小商品城 、st易购、安克创新 市值居前。此外，旅游、景点在跨区域流动取消落地检等一系列优化措施的作用下，预期一下子打起来，有望实现业绩和估值双重修复。
2.房地产今日再度活跃。主要是昨天中央政治局会议稳经济叠加今天上海金融支持房地产市场平稳发展，无论从房地产在经济发展过程中的基石角度还是在拯救房地产市场的问题上全国各地已达成共识角度，房地产应该接下来依然是国家工作的重心，国家的决心也很大。还是回到老生常谈的问题，房地产供给端国家会持续出台各项刺激政策，伴随着政策的出台，板块就会出现反复活跃。接下来要重点关注需求端变化，如果销售数据经历了一段时间也没有出现边际改善，那国家可能会从别的方向入手实现稳经济目标，接下来的中央经济工作会议预计也会有房地产相关论调，值得关注。
3.新冠药条线今天也相当优秀，全面开火。检测涨势最好，其次是药。今天下午，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《新冠病毒抗原检测应用方案》。对抗原检测进行新的部署。调整之前对抗原检测的预判，虽然行业壁垒低，但接下来抗原检测可能部分替代核酸检测成为趋势，因此需求量有望爆发。抗原自测试剂盒+流通：东方生物 、奥泰生物 、博拓生物 、安旭生物 、可孚医疗 等。药里面主要熊去氧胆酸板块继续强势，，最新研究显示，一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可以关闭 ACE2 受体，关闭了病毒进入细胞的大门，该药物可以用于预防新冠感染，结合近期政策调整概念马上火热。其实尚未进行验证性临床试验，能否用于新冠病毒预防及感染的治疗仍存在重大不确定性，相关概念股的强势表现能持续多久，是否为一时的情绪化炒作，有待观察。
4. 题材概念整体表现低迷，多元金融、农林牧渔、IT设备板块大跌靠前。
明日展望：
若量能继续萎缩没有大幅放量重回万亿之上，下探回补缺口可能性存在，整体下行空间不大。疫后复苏的线索上旅游和消费能否继续火热，抗原检测持续性如何，房地产是小范围反弹还是就此开展新的一轮，如果疫后复苏的线索和房地产反弹持续，数字经济 等题材可能不太能起来，因为存量市场没有过多的增量资金推动。近期板块轮动加速，追高还是要谨慎。