阳性实调，还可怕吗？

一，盘面回顾分析：大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指 相对偏强。创业板指黄白线走势明显分化，权重股表现较好。盘面上，消费股表现活跃，零售板块全天强势领涨，徐家汇 、永辉超市 、中百集团 等近10股涨停。赛道股展开反弹，半导体板块领涨，满坤科技 涨超10%，博通集成 、大港股份 涨停；此外光伏、锂电池等板块均有所活跃，京山轻机 、绿康生化 涨停。下跌方面，医药股集体调整，医药商业方向领跌，嘉事堂 、一心堂 跌停。此外，高位股集体退潮，多股炸板，永顺泰 上演“天地板”，两市炸板率一度接近60%。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额9982亿，较上个交易日缩量569亿。板块方面，零售、供销社、半导体、物流等板块涨幅居前，医药商业、抗原检测、数据要素、油气等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.02%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.68%。北向资金全天净买入5.41亿元，其中沪股通 净卖出7.12亿元，深股通净买入12.52亿元。

指数正常走势，调整也是机会，观点不变，均衡持仓：蓝筹白马+新技术、高增速赛道。
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短线情绪大退潮，当前两大主线，地产和医疗基本都有些强弩之末的感觉。

地产昨日观点：



如果地产上面两个条件不出现一个，短期地产或有个股行情，但是板块性行情难，而个股行情是比较难把握的，不做也罢。今天尾盘资金偷袭回封粤宏远 A，可能也是想走第②条路线，但要走出估计难度不小，想做的地产可以关注好明天粤宏远A的反馈。

医药，板块连续两天冲高回落很伤士气，防控放开之后本来是对很多方向形成利好的，但是资金选择了兑现的逻辑，这就有点利好兑现的意思。从众生药业 ，到特一药业 ，再到以岭药业 ，核心人气股都出现了大资金出逃的动作，板块前期累计的获利盘太多，资金借着利好顺势收割了一波。那短期来看，大部分个股上方已经形成比较大的套牢盘，不沉淀一下筹码，短期难以形成大行情了。昨天我们对于板块还只是稍微谨慎些，那今天来看，短期暂时没想法了，今天医药板块仓位也全清了。

PS：这里唐史主任司马迁对于新冠阳性的实调贴截图，有助于帮大家认清病毒的真实影响吧！

看完这个我想大家对于病毒应该都有更进一步的认识了，至少没想象中那么可怕，大部分情况都和大感冒差不多。所以，生活还是要继续，一切都会好起来的！

消费复苏，前几天就有提到，这个方向迟早要炒作的，不论参考国外，还是我们对于病毒的进一步认识，经济复苏趋势不可逆。今天板块趁着地产和医药两大主线调整逆势爆发，承接了大部分流出的资金，接下来可以重点关注该方向机会。
板块龙头是徐家汇，今天下午资金强势拉板，基本也是资金在做方向切换，今天是个拿先手的机会，明天除了龙头，重点关注下板块一进二的机会，板块涨停板如下图。



PS：这里特别提一下，今天竞价徐家汇出现了明显的资金抢筹痕迹，今天低吸又是近20个点的大肉。这个竞价看资金抢筹的手法在人气股上胜率非常高，包括1129我在众生药业竞价低吸的一笔，当天最高也是涨停十几个点的大肉，常做短线，尤其人气股、龙头股的朋友以后竞价记得多多留意一下。


国改也继续看好，但是因为板块个股普遍盘子偏大，爆发性要差一些，我们近期文中分享的一些标的，可以低吸潜伏等轮动。另外，其它热点+国改的题材，都是加分项，包括这波消费复苏龙头徐家汇也是上海国资控股的。我今天打板的两只消费股首板中百集团、天虹股份 ，也都是看着国资做的。




这一波市场行情很可能就是价值与成长之间的切换，在明年市场找到主线之前的过渡。而且央国企基本都是由国家队和机构控盘的，其他资金掀不起什么浪花，走势会更平稳，波动较小，更适合防御。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪退潮，主要还是受地产和医药板块退潮的影响。但我们看十一板的通润装备 都还有资金接力，尾盘徐家汇、粤宏远A、敦煌种业 等资金各种回封拿先手，说明市场仍在积极寻找新的突破点，那么分仓试错低位新方向没有问题。

三，主线及个股机会分析：

疫后修复“藏宝图”来袭

财通证券 指出，复盘全球6个地区防疫放松后的市场表现，防疫放松后消费和顺周期领跑。比如美国放松防疫3月内，消费（+11%）、材料(+11%）、工业(+9%）领跑标普500 。

具体到消费行业内部细分看，业绩修复慢的航空、旅游、酒店、餐饮股价往往出现“落袋为安”，涨幅集中在放松前1月；而业绩修复快的零售等股价长期跑赢。

其中疫后复苏业绩修复快的领域，比如线下零售，有望持续性回暖、跑赢市场。疫情期间受益的板块线上零售，则往往在防疫放松后一段时间，相对景气可能见顶回落，对应市场表现偏弱。

此外，东吴证券 梳理了批零社服行业出行相关近150个A股上市公司标的情况，并建立了兼有客观+主观的量化打分系统，以衡量各公司基本面及估值的疫后修复弹性。



四，市场人气核心标的：通润装备/英飞拓 /如意集团 /徐家汇
情绪修复观察标的：燕塘乳业 /中交地产 /以岭药业/永顺泰



PS：永顺泰没人吃亏吧？昨天重点提示了下这种次新连续加速容易猝死。现在还有不少人期待着次新能出一个顺控大帝、贵州燃气 那样的大妖股，也不断有资金去尝试打造，但今年基本都是铩羽而归，天地板惨案屡屡发生，模式基本已经被玩坏了，即便有小概率出现也完全不值得去博弈了，真等到了，或许本金已然没了。

五，交易分析总结

今天又是减减减，主要往消费复苏方向建了两笔仓位，拿了中百集团和天虹股份。
地产只有阳光股份 减半，毕竟还有十几个点的利润垫，而且公司回复比较正面配合炒作，准备再拿一两天看看。医药仓位昨天走了一部分，今天全部清了，等调整消化一下获利盘，顺便也看看放开后的疫情数据怎么样，再决定要不要做第二波。
中油资本 还剩个底仓，昨天也说了，开会前两三天资金大概会提前兑现跑路，所以先出大部分仓位没问题，但如果提前调整了，大会内容又超预期，这里是有起第二波的机会的，毕竟它也是中字头国资+中阿峰会的，这里留个底仓随时关注着。中京电子 减半，其余未动。