202211 市场分析

11-29关注核心逻辑领涨[淘股吧]

1、在政策的持续刺激下，昨日地产产业链带动市场突破，这里核心是看地产分歧后的前排机会。今日核心股判断仍然是买不到。地产方向未来重点关注中交地产的第一次分歧。
2、近期市场的核心是国企改加及医药，国企改核心逻辑是证监会主席及深交所所长发言引起的国企价值重估，这个方向核心关注的是国企和其他方向的叠加。加地产、医药及信创是核心。
2、目前中倪丹关注的还是深桑达，深桑达目前正在进行混改，央企重估混改加信创核心，看好这个品种的另外一个逻辑在于我国云市场的国资化，近期由于美国彻底排除中国高科技公司进一步强化。去年以来国资云每年都已超100%的速度增长，而以阿里云，腾讯云为代表的私有云市场快速下滑就已经证实了国资云的逻辑。国内云市场的规模在2000亿以上其中80%以上是政府及国有企业市场。基于数据安全，市场主体切换是必然。而最为我国信创集大成者的中国电子集团，受益必然。深桑达作为云端的实施者，未来的逻辑和市场规模是确定的。叠加下月初的数字贸易大会及月中以内要公布混改的结果，高品种中期看好。
3、昨日深桑达公布中国电子云混改进展，理论上最晚到下个月23号出混改结果，通过中国电子云对参与混改的要求能发现选择出来的公司必然是国内行业内有实力的企业。要求注册资本不得低于30亿，有行业协同，理论上今天深桑达应该变盘，强势放量打开空间，重点关注。混改结束根据结果选择退出。
3、关于医药 和疫情伴生，未来半年国内防疫政策调整乃至放开是必然，这一过程伴随的是感染数据的飙升及缓解药物需求的暴增，香港，台湾，日本及新加坡都经历了这个过程，其中最受益的则是中药，逻辑最深且弹性最大的是特一药业。特一药业引领市场二波，需要看医药核心品种没有负反馈，承接充分后方能考虑。