欧洲能源危机最大受益是跨境电商：华凯易佰！PE18倍空间超100%

总盘情况：今日大盘虽然受外盘影响出现了低开，但是低开之后走出了自己的行情，最后走的是持续震荡反弹，而这样的震荡整体还是比较乐观的，特别是以中证1000为首的指数，整体情绪持续高升，个股更是出现了普涨行情，两市上涨达到3868家，下跌只有865家。但不足之处是北上资金流出了44亿，而交易量出现了缩量，而且关键还是在下午缩的，早盘整体还是放量的，最后只有8073亿，相比昨日少了500亿。如果能放量北上资金的流出我也可以忽略不计，而关键就是看明日是否能再一次走强去创高。而从时间周期来看，还是12号转折之后看多到20号不变，20号之后还是有二次下探的风险性。所以在此之前整体保持仓位看多为主。

情绪面：今日情绪保持的，两市涨停97家，封板率81%，而跌4家。连板股总数21只，再一次上升，而高度上升到6板，打破天花以必然了，所以未来情绪还将持续回归的概率比 $华凯易佰(sz300592)$ 较大，所以未来的核心关键看放量！

板块上：今日整体强势的板块开始分化，如医药还是连板的主力核心，另外核心板块：教育+国产软件+科学仪器+工业母机+军工。今日整体核心板块是比较多，而且是复杂，所以比较不好去判断，那个是否能持续走强下去。

国产软件：龙头还是国脉科技6连板，本预期今日开板，但今日进一步的缩量加速了，无缘了，而且他的概念太多了，今日是因为教育的加持下加强的。所以未来只能先看了，看他捅破天际。

医药板块：当下龙头是双成药业3连板，而且今日是加速一字吃了一个大肉，百花也是及时收割利润。而医药我认为明日可能进一步地分析，而且今日细分的器械开始走强，如大博还有恒久等，所以后期双成我认为明日可能还有5%以上的利润是可以做到的。

教育板块：今日全面爆发是和开会有关，而龙头是国新文化 2板，但是国脉对他也有帮助带动，所以后期看国脉科技的影响可能会比较大，而明日是否持续不好判断，但一定会分析，只能先观察一下。

军工板块：今日是刚爆发，但是军工是我的弱项，因为他的研究难做，太多的东西不让问，所以我比较不爱做，而且他整体的表现整体持续性也差。龙头当下是威海广泰，而明日否持续不好判断，但是未来有可有还有爆发，到12月应该还有一波爆发，这个逻辑原因不方便说。自己去查一下，因为我们今日团队以开始写2023年的投资路线图了！

工业母机：龙头是华中数控 ，如果明日宇环数控能提前强势涨停或是别的10Cm能提前涨停，这个创业板套利是可以做，因为现在的创业板被科创信息 激活了，未来更有机会会有进一步的爆发的可能性。所以可以关注一下。

科学仪器：龙头是天瑞仪器 20CM，这个板块最有意思的是全是20CM为主，所以这个爆发更恐怖，但是这个龙头我对他有一点无语，董事持续减持，而且是亏损的，所以做这样的标的我心里有一点恐惧，而且我没有看到更强的强势难推动，所以我放弃，不会去做他，看看就好！

总算把这个写完了，昨晚我说光伏今日会被边缘化，今日正明我的观点是对的，所以要把控好风险不能大意。一定要对事物有更深的认识，不能光看表面。今日我写的一个标的，也是和电热毯、暖水器、热泵多有相关的标的：华凯易佰 ！（时间有限，只写大概，先赞后看！）（还有很多好标的我们没有公开写！）（周6晚上20点直播，内容：如做好热点题材：复盘+梳理选择标的！一个价值100万的课，预约走起！）

华凯易百：欧洲能源危机最受益者之一！低位+低估值+爆发性业绩！

一、逻辑：



1、受益最近欧洲能源危机，英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯公司的数据报道，眼下英国“不插电”保暖产品受到追捧。与去年同期相比，热水袋销量激增超过两倍，达到219%；羽绒被和厚被子销量增长近四成；保温窗帘销量增加了17%。保暖内衣裤销量也显著增加。

2、公司主要的销售平台为亚马逊 、ebay、速卖通、Wish、Shopee等，在亚马逊的销售占比约80%。2022年上半年家居园艺、工业及商业用品、汽车摩托车配件、健康美容等四大品类营收合计占比67.25%。

3、目前销售市场主要集中在欧美国家，欧洲市场收入占比近 50%，北美市场约 20%，日本、东南亚等地区均有销售，各个地区销量稳定。同时，公司也在跟随第三方电商平台去开拓新的消费市场。


4、受益国家政策，商务部9月27日正式印发《关于支持外贸稳定增长的若干措施》（以下简称《若干措施》），提出进一步支持跨境电商、海外仓发展等举措。跨境电商，尤其是易佰网络这种出口电商正是稳增长大局下的关键行业，将充分受益国家政策利好。

5、去年完成重组，以开始并表！20年营收过40亿。而今年前三季度30到31亿，预期利润1.75到1.95，也就是说净利润6%左右。（20年营收40年，但是21年只有20亿，说明当时受封号影响了，但是今年又走好，应该走是的自建站模式的成功）

6、易佰网络：是自建部模式，所以亚马逊封号对他的影响有限，另外关键是他的产品毛利在30%以上。整体定价相对合理，而他的广告成本在15%到20%。

7、易佰网络2022年承诺净利润为2.51亿元、2023年承诺净利润为2.90亿元，净利润应扣除易佰网络因实施员工激励而确认的股份支付费用。2023年考核目标值为2022年至2023年调整后的净利润累计不低于6亿元。
8、公司2022年1月28日发布回购方案，拟回购5000万至1亿元；公司2022年9月07日调整回购方案，拟回购1亿至2亿元；截至9月14日已回购近1亿（0.94亿），均价15.36元，当前价格已低于公司回购均价约10%，且公司仍在不断回购（还可能最高买1亿）当前华凯易佰实际流通市值仅22.4*0.64=14.3亿，回购2亿几乎要买完市场上15%的流通盘，回购比例很高

9、7月至今已获得50多家机构调研。

二、估值：


欧美的旺季和我们一样在第四季度，而今年的情况更特别，按去年来算，第四季度营业情况将会是前三个季度的总合。
而今年前三季度是30亿营收，如果第四度的总合就是全年预期60亿营收的情况。如果按净利润6%来算，也就是今年预期利润达到3.6亿。PE将下降到12倍！就算不是，按40亿保守来算，也就是2.4亿的净利润，PE下降到18倍。

从以上来算，远低于低于跨境电商平均市盈率（PE50倍）；按此计算是有翻倍空间的，就算按40倍保守算，也有120%左右的空间。如果按12倍计算就是超300%的空间。所以未来可预期非常强，而且又是低位，这个算是纯正的电商公司！
明天我会接着去挖他更多的数据，因为当下我还不知道他自建站的地址，我让他们同行去找了。（好了写到这里，又很晚了，为了给你们整理，又超时了，朋友叫我去吃饭我多不去，在公司点麻辣烫了就结束，给你们这里写！是不是应该为道长：点赞打赏走起呢？）

另外再次说一下，买卖自负，推测不代表就是结果！


今日看点：

1、美国天然气期货日内大跌6%，现报6.065美元/百万英热。

2、德国生物技术公司BioNTech的创始人在接受采访时称，mRNA疫苗技术可用于帮助摧毁癌细胞，这意味着癌症疫苗可能在2030年前问世。小K注：BioNTech是生物技术企业，与辉瑞 合作研发生产了mRNA新冠疫苗。 （这个对我们近岸蛋白 是算大利多，这个是未来最受益的。）

3、美股期货不断扩大涨幅，纳斯达克 100指数期货涨1.5%，标普500 期货涨1.35%。

4、北向资金今日净卖出44.25亿元。贵州茅台 、天合光能 、恒瑞医药 分别获净卖出12.76亿元、3.48亿元、3.37亿元。药明康德 净买入额居首，金额为2.08亿元。

5、据上海钢联 发布数据显示，今日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报53.55万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，均价报52.05万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨5000元/吨；钴酸锂涨5000元/吨；锰酸锂涨4000-6000元/吨。

重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌0.38%，报价53.36万+氢氧化锂1%，报价50.3万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（双锂持续上涨，未来估值看是否修复）。

二、磷矿石报价：1043元，（上涨0%）。



总结：缩量震荡反弹，看明日是否进一步的爆发是关键。

打板持仓：ST曙光 （60%利润）、000638万方、002693双成。

中线持仓：ST银亿 、恒瑞医药、中远海能 、东阿等。

今日打板：002795永和、002551尚荣。（好久没有吃大面了）

日内打板：无。

今日低吸：。

明日量化打板：002903宇环、002261拓维、002093国脉、002395双象、002111威海（情绪好转，近97家涨停！持续看好，创业板爆发）

明日低吸：无。

大盘点评：

大盘今日受外盘影响整体是低开之后持续震荡反弹，整体还是持续看多为主，而且当下还是中小创的行情，个股整体还是普涨为主。整体来看还是比较乐观的，不足之处的重点就是是量能再一次的缩量，只有8073亿，北上也是流出的，最关键的是期权大数据整体还在上升，整体看空的概率还在75%左右，这样的结构还是要注意，或是说权重可能反弹的力量会比较弱，核心重点可能还是看中证1000为主的行情。整体来看还是12号转折看多到20号的周期不变。整体震荡看多为主，但是明显如果沪深300 指数不能突破反而向下可以考虑先把300ETF的指数减仓或平仓。而中小创的还是坚守持有。重点看3809与3850的区间突破。

（今日共85股涨停，连板股总数21只，封板率为82%，国脉科技6板）

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