为什么下周重点布局VR板块？9月22Pico正式发布！龙头会是谁？

本周大盘整体是如我们预期出现了大的风险性事件和下周调整，提前二周就提醒大家14号的风险性，而且这个风险远远超过了一般人的认识。而我们14号当天还及时提醒大家减仓控制风险，实际的结果证明了我们是对的。而本周交易整体我们比较克制的，包括短期或价值面上仓位的控制多是比较深的。如打板：整体可选择的标的非常少，整体还保持不错的成功和胜算率。

从本周思考的角度，在关键时间提醒风控，他产生的经济效应超过了个股提供的价值，因为可以让你不亏钱或少亏钱！



而本周证券今日之前整体是持续保持强势的，今日受利空和补跌影响造成了大跌而回撤，但是周三果断减仓也减少了今日的风险性。整体的仓位控制在了4层以内。而从结构来看，证券虽然有调整，但是我认为未来机会还在，原因是什么这里就不说了。看内部写的报告就知道。

下周哪些板块事件还能有爆发呢，我今天核心重点就是讲：VR板块！

我认为下周VR受事件驱动还会有爆发了性，而且今日VR整体走势多很强，如国光电器 、兆威机电 、三利谱 等，相比今日大盘明显走了独立强势行情。原因是什么呢？下周是否值得进一步的关注呢？下周我就重点讲一下逻辑：

一、事件因子：


1、Pico宣布将于9月22日召开发布会，发布旗下新品。同时，Pico已在京东 旗舰店等线上渠道开启Pico 4定金支付，并将于9月27日开启尾款支付。此后VR新品重要节点还包括10月11日的Meta Connect大会，2023年初的PSVR2，2023年可能发布的苹果 新品等。
预计Pico 4将采用Pancake方案和Mini LED显示，并包含更多的传感器，在重量、厚度、分辨率、视场角、追踪精度等硬件参数上有显著提升，并在内容生态、运动配件等方面有所突破，有望成为未来一年Pico在国内外的主力销售机型，我们预计年销量有望超过300万台。

2、VR重点新品有望在未来数月内持续推出。1）Meta Connect大会将于2022年10月11日召开，有望发布此前已预热的VR新机Project Cambria，Meta的Quest系列引领了全球VR市场，新品受到高度关注；2）Sony宣布PlayStationVR2将于2023年初推出，支持透视、120Hz等，并有《地平线 ：山之呼唤》等一系列VR游戏，已经开始进行市场预热；3）苹果在VR/AR上布局多年，根据彭博报道，苹果有望在2023年发布其VR头显设备，预计将成为市场重点关注的新产品。

二、VR赛道未来市场。


我们预计2022/2023/2025年全球VR出货量有望达到1400/2000/5000万台，行业景气度较好，亦有望在未来数月持续看到市场催化点。其中，Pico在国内的销量值得持续追踪，如能实现国内销量的突破性进展，有望带动更多的关注度和行业入局者。
三、Pancake的重要性！


Pancake有望成为未来VR光学主流方案。Pancake方案在VR头显的应用加速，带来的投资机会主要体现在VR光学膜弹性增长和 显示方案配套升级两方面。
光学方案是实现VR硬件轻薄化的重要助力，技术路径沿着传统透镜—菲涅尔透镜—折叠光路方向升级。VR光学设计在技术迭代中追求沉浸感、成像质量、体积/重量、成本四方面的不断优化。Pancake方案通过让光路在镜片间多次折返，实现屏幕与镜头之间成像工作距离的变相缩短，整个光学模组长度也随之显著缩小。Pancake方案的落地不仅是光学系统自身的重大创新，同时也为VR头显整机设计预留空间，预计将是未来几年VR头显主流的光学方案选择。进一步，Pancake方案为多透镜组合，支持屈光度调节，并有望搭配眼动追踪、可变焦显示等技术有效解决VR头显的VAC问题。

光学膜卡位Pancake方案价值高地，产业链核心供应商新增从0到1弹性机会。预计2026年Pancake光学膜市场规模有望达到56亿元，考虑到目前Pancake光学膜达标供应商较少，对于单家企业来说从0到1弹性增长机会较大。

四、受益标的：

1、国产偏光片龙头企业：三利谱，
2、VR代工龙头与Pancake模组量产先行者歌尔股份 ，
3、本土PancakeVR品牌稀缺上市标的创维数字 ，
4、XR眼镜模组测试设备供应商杰普特 ，
5、miniled背光老将隆利科技 。
6、整机+声学龙头的国光电器。
7、为北美大客户MR供应齿轮传动系统的兆威机电。

以上我只是简单地写一下，更详细的资料可以看过去文章和资料，喜欢的点赞点评论走起！谢谢！

更多的周天下午15点30直播，再进一步的交流！直播内容：如何做好热点+仓位控制！