总盘情况：今日指数再一次走结构分化，但是今日的分化变成是权重的调整，而个股走了相应的反弹，但是这个反弹整体还是偏弱势。因为有2904家下跌，而上涨只有1737家。而且今日两市整体再一次缩量至7947亿，这个是1个月以内最低的成交量，相比昨日少了2000亿，正常是地量地价的思路是否可以用在这里，而且今日也是转折，如果今日低成立，整体看多到5号。所以明日是否反弹变得很关键，而这里的作用核心就是在
银行证券
保险身上。
情绪面：今日情绪虽然有好转，但是整体还是低谷，两市只有46家上涨，封板率只有65%，而跌停板还有19家。连板也只有7连，高度还是受压在4板，而且今日还炸过，整体并不是乐观。
板块上：今日板块还是比较分散，而且主线非常不明，板块持续赚钱效应比较低，所以风险反而比较大。而今日比较强势的板块是
半导体、地产、零售。而别的整体的是没有规模效应。
芯片板块：这个主要还是受昨日美国再一次禁令
英伟达 出口问题，引发了今日的上涨，但是今日这样的表现很难说有更大的持续性，如果有就只关注龙头实益达就好，别的不用考虑。当下切换过快是最大的问题。
地产板块：这个板块我认为整体是走估值修复性，因为低位
低PE+边际改变才是当下最大的核心，而万科持续走好就是最好的证明。所以带动了相关的爆发，但这里的标的整体一板，想要进一步的看好不好判断。龙头是昨日我们说的
京投发展 2板，但后期是否推动不好判断。
零售板块：这是里的爆发有两个因子，一是
黑芝麻 的带动和整体的是低位低估值的逻辑，另外一点就是今日上涨的还是因为成都疫情二次的爆发，带动了现场消费的爆增，而不是快递的提升。而龙头红旗也是当地的，所以这一块来讲有可能还有持续性，所以可以观察。
今日核心重点讲：
中远海特 ！（连续大跌超25%之后，思考为什么养家还2.1亿接力，未来还有机会吗？）
一、回顾驱动因子：
1、今年1-7月份汽车出口达到160.7万台，7月份中国汽车出口更是达到27.7万台，同比增长62%，而电动汽车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨。但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右，因此滚装船运输行业有望持续繁荣。（全年预期出口320万，而明白出口预期将达到500万。但运力增加有限。）
2、新冠疫情引发
港口拥堵，船舶周转效率下降。有效运力供给减少。
3、目前我国船厂占据75%的滚装船造船订单，订单量前四的船厂都在中国。而国内滚装船运输企业的运力规模还较小，分国别看，日本、挪威、韩国、以色列占据全球总运力的83%，中国仅3%左右，未来发展空间大。
4、滚装船运价大幅上涨。据克拉克森
航运数据库，6500车位汽车船和5000车位汽车船在22年7月的运费分别达到了6.5万美元/天、5万美元/天，而20年5月仅为1万美元/天、0.75万美元/天，较低点增长超过6倍，创了历史新高。未来还将持续上涨趋势。
5、供给端持续偏紧或持续两年。截止22年7月，汽车船仅755艘，比去年年末仅增加6艘。过去新船交付数量在19-21年分别为5、8、12艘，今年截止7月仅交付3艘，而21年和今年新船订单虽有所增加，但交付期需要2年左右时间，因此未来1-2年供给仍偏紧。
6、中远海特纸浆船开始运出口汽车，若租金上涨1万美元/天，19艘纸浆船能增加净利润3.5亿元/年。2021年纸浆船租金1.7万美元/天，2022年7月汽车船租金5万美元/天。
7、限废令+限塑令，禁止进口废纸。所以加大了纸浆的进口，也增加需求的上升。
二、竞争对手：滚装船公司有:安吉物流(
上汽集团 100%控股)、招商滚装(
招商轮船 70%控股)、中远海运滚装(中远海特100%控股)、中世国际(长江物流40%参股)等。
三、业绩预期：
从过去三个历史来看，海运第三季度才是最大的爆发性，正常是二季度的是1倍左右。而海运太过复杂就不去细算了，按这个算法，第三季度预期将达到7亿利润。PE也就下降到25倍左右。这个最保守的方案。
四、龙虎榜+思考：
周二我们写过一次，当时考虑如果跌停我会接力，实际没有出现快速跌停，而是持续阴跌，今日还是下跌了3%，而而这一点和国光有一点相似，从这里来说我认为他还不如国光，不如的原因是长期逻辑不行。但是短期这里他有一个关键逻辑就是博弈养家这个2.1亿要自抢救的行为，可以博一把收益。
按现在的推测他最少亏了1400万。而养家和量化游资是在全力对抗机构的抛盘，而海特有54家机构持有他，而且占到了8%的市值，达12亿，所以这个体量是不好对付的，最好的方式是合作，而现在的情况他不推升以没有人接力会去抬了，只能靠自己。所以可以考虑小资金博一个自救性行为。那怎么接力会比较适合呢？
1、低吸模式：下破7.1到7这个区间可以考虑，这个也要看当时的盘口再定。预期最低在6.85这里有强支撑。而且到这里调整以超过30%，出现反弹的概率也很高，所以受伤的概率就低。
2、突破模式：就是运用3K交易方式，如果能突破7.68的压力就可以考虑进场。之后就看情况了，如果是向上突破模式，止损就是可以放在7.33这里。
3、盘口模式：这个就是看盘口是否有出现集量资金的推动和守盘性行为，如果有整体就可以在突破之前提撞介入。
但不管什么模式，对这样的标的只是短期博弈，而且止损正常是就是5%去博就好，目标8%到10%的就可以。这个就是这个标的我对他的按排和思考。你是怎么看的呢？
今日看点：
1、大众新任CEO：力求加速向电动汽车转型 已制定计划重点关注在华发展等议题。
2、
蔚来 8月交付新车10,677台，同比增长81.6%。2022年1-8月，蔚来交付新车71,556台，同比增长28.3%。蔚来新车累计交付238,626台。
3、北向资金今日净卖出8.42亿元。
中国中免 、
贵州茅台 、
招商银行 分别获净卖出4.67亿元、4.35亿元、3.55亿元。
格力电器 净买入额居首，金额为8.59亿元。
4、
小鹏汽车 公告，8月交付量为9578辆，同比增长33%；前8个月共交付90085辆，同比增长96%。
5、
理想汽车 公布2022年8月交付数据。2022年8月，理想汽车共交付新车4571辆，环比下降56.14%，同比下降51.54%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达199484辆。
6、欧盟正在考虑干预能源市场的所有可能性，考虑对能源公司征收暴利税。
重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。
二、磷矿石报价：1043元，（上涨0%）。
总结：缩量调整，轮动加快，主线不明！
打板持仓：无。
中线持仓：
ST银亿 、
恒瑞医药 、
中远海能 、东阿、华兰等。
当下热点概念：半导体+地产+零售+快递。
今日打板：无。
日内打板：
ST曙光 。
今日低吸：。
明日量化打板：
002137实益达、
002686亿利达、
002697红旗。（明日打板标的3只，主线不明，除低仓位。）
明日低吸：无。
大盘点评：
大盘今日是重要的时间转折，而今日整体再一次走冲高回落行情，而且进一步地走弱。如果明日不能进一步的反弹向上突破4091的压力，反而向下就要进一步看空。而这样的风险就比较大，就要注意结构的变化。所以明日重点就是看4040与4091的区间突破。如果是低点整体看多到5号，反之就是进一步看空到5号。而且今日是进一步的缩量，下破了8000亿，算是最近1个月的最低的地量结构。当下也只能边走边看了。
（今日共41股涨停，连板股总数7只，封板率为67%，
欢瑞世纪 4板）
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