价值研究：华为光伏背后的男人大涨1倍之后还有1.1倍空间！ 只做热点的道士 光伏一倍标的

价值研究：华为光伏背后的男人大涨1倍之后还有1.1倍空间！

只做热点的道士 

22-07-13 22:00

今日回顾：今日大盘如预期出现了震荡反弹，而且个股整体是普涨行情，两市上涨超过3346家，而下跌下降到了1239家。而今日更多的是权重的调整，而这里特意说明就是银行，而银行的逻辑就是烂尾楼的弃贷问题，把问题留给银行，造成了今日银行集下杀，但是我认为明日预期是银行可能短期下探之后将迎来反弹，所以明日可能换到权重走强的的概率更大。另外晚上发生一个重要的事件，就是美国CPI突破至9.1%，引发了9月预期可能加息75点的可能，也引发了美股纳指大跌2%，所以明日可能又会低开，之后整体就看我们银行是否能出现强势反弹。

情绪方面：今日情绪已完全修复，所以我认为明日可以恢复仓位去打板，两市涨停超过107家，封板率上升至79%，而跌停下降到9家，更关键的是连板晋级达到了22家，虽然高度只有6板，但是我认为未来有能成长到8到10板，所以未来大幅看好打板情绪。

今日我们重点讲一个标的，华为背后的男人：小嘉XXX！（转发点赞点主一条龙服务。再和我说答案）

一、 回顾历史：近期微型逆变器最热的风口上，688348 昱能科技 上市以来已翻倍688032禾迈股份近期已翻3倍，605117 德业股份也已短期翻3倍。并且锦浪技术、阳光电源  、德业股份都是过去三年响当当的10倍股。而最近我们做过的振邦智能  也是大涨110%,而最近的宝馨科技  ，在因为光伏的加持下大涨超400%。所以我要讲的标的，就是逆变器，而是华为背后的男人，我认为是很的看点。

二、基本盘与当下情况：
1、雅达成立于1971年，是世界500强企业美国艾默生公司的全资子公司。雅达公司是世界上电源供应器的主要供应商，素以技术先进，产品优良闻名于世。我们的产品被广泛应用于计算机、办公系统、医疗、通讯和工业等领域。公司在北美、欧洲和亚洲设有生产基地和研发中心。
2、雅达近日斩获华为TQC/CEG颁发的“2021年度精益改善奖”。该奖项由华为消费者BG采购技术及质量认证部在69家供应商中进行评选，主要关注OEM/ODM企业在精益管理、质量控制、客户支持等方面的综合表现，此次雅达电子获得了总成绩第一名。
3、据3月年度股东大会透露，今年前两个月雅达累计营收已超过2亿元。按此推算今年预期超过12亿营收。
4、2010年雅达就和华为一直有合作，华为宣称所有的零部件都自己做，所有的供应商都不会说，有保密协议，公司代工模式，公司包供应商几条线，都有华为的人驻场做。UPS、通信电源、光伏逆变器、车载逆变器、充电模块。光伏之前250GW，华为定的目标是60-80GW，欧洲需求放量，华为是要做到80GW-100GW。之前市占率1/4，目标做到1/3。华为自己做35-40GW没问题，外协厂有60%的份额，外协厂原来是2家，会新增2家，加上自己共有5家厂生产，雅达应该占据外协产能50%以上份额。

三、当下估值：

1、光伏之前250GW，华为定的目标是60-80GW，欧洲需求放量，华为是要做到80GW-100GW。之前市占率1/4，目标做到1/3。华为自己做35-40GW没问题，外协厂有60%的份额，外协厂原来是2家，会新增2家，加上自己共有5家厂生产，雅达应该占据外协产能50%以上份额。
2、原先是计划雅达20%，奥海5-10%，光弘5-10%，这样加起来外协就有40%。公司最少要自己做40%，才能保证人才不流失。那外协厂价值量是多少呢？？光伏逆变器国内地面电站售价是15分/W，成本是12分/W，加工费占10%，大概1.2分/W，原材料是来料加工，扣除人工费就是净利润，对于雅达净利润0.01元/w。华为以前和富士康合作，富士康的加工成本不会比华为低。（1GW等于10亿W。）
那此计算：20GW*加工净 利0.01X10亿=2亿利润。如果是40GW就是4亿净利润。
3、7月23日晚间公告，公司与东莞市铂泰电子有限公司、雅达电子（罗定）有限公司、雅达消费电子（深圳）有限公司，拟就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。经友好协商，各方拟共同签署《战略合作协议》。目前，铂泰电子已完成100%收购雅达罗定和雅达深圳。
4、今年1月公司作为初始有限合伙人，与海纳有容共同出资设立了海容拾贰号产业基金，基金规模为1亿元，XX股份持股比例为99%。基于铂泰电子与公司消费电子业务高度协同，海容拾贰号产业基金投资铂泰电子，目前持有其48.08%股权。
若并表后：2亿X0.48=9600万+7000万 =1.66亿。PE下降到23倍。
按20G我认为是非常合理的，因为前面两个月的营收以达到2亿，年最少12亿，正常是下半年发力，所以预期到20亿，按10%的净利加工是合理的，也就是达到了2亿的利润的推算。
明年如果达到40G的加工量，整体的利润上升到1.92亿+7000万=2.62亿，PE下降到14倍。
阳光电源PE104、昱能科技PE344。我们就算是加工，没有更多技术，50倍PE不过份吧，那整体也还有117%的空间。我认为可以定义为下一个宝馨科技也是合理的！

四、龙虎榜：

1、 核心是中国国际金融上海分公司，从1月开始做到7月，从200万到3000万。每天做T为什么？
2、为什么高位机构买入6200万？整体成本17.66。

五、股东情况：

从股东数你会发现，2月28到到4月30这一个时间点，有人做局收集了大量的筹码，预期在7亿左右。这些人准备做什么？而且是在下跌的时候收的，平均价格在9.5左右。而现在已经赚1倍了。而未来走向哪里？我认为不用考虑，哪天换手超过30%再考虑这个事件是否出货行为，或是说连续换手20%以上，不然不会考虑！（原因自己想。）

今日就写到这里，华为背后的男人是谁，这个自已找答案，想知道的，欢迎来观点交流获得布局机会。交易有风险，我算的是只逻辑和估值，交易更要自已把，还要看大盘和情绪定未来！谢谢！

复盘

光伏发电迎爆发式增长

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千疮百孔如初 

22-07-13 22:08

调整了几天，今天光伏新能车又回来了

淘股吧 · 1楼 · 回复

ljx4632468 

22-07-13 22:08

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小嘉已上车，道长

淘股吧 · 2楼 · 回复

千疮百孔如初 

22-07-13 22:10

大盘这算稳定下来了吧

淘股吧 · 3楼 · 回复

每天一只票 

22-07-13 22:12

今天电力表现很强势

淘股吧 · 4楼 · 回复

股趣趣 

22-07-13 22:12

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今日独立团核心成员任务：

1、光伏今日涨停数量排第一，对于这个概念，短期如果参与，你会选择那些方面？为什么？

假如短期参与我就选择逆变器。
最近一打开新闻便能看到诸如欧洲×国电价再创新高的各种报道。
同时北半球夏季到来，日本、印度、巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等亚洲国家，超过10亿人饱受不时停电的困扰，而目前几乎看不到任何缓解的迹象。今年北半球入夏以来不断被刷新的高温纪录，显然是造成当下多国电力危机的直接原因之一。
叠加俄罗斯“断气”冲击，德法等国甚至已经将重启被封存的燃煤电厂进行发电提上日程。全球进入“电荒”，似乎不可避免。
短期之内，能成为X因素增量的只有光伏。（高温带来更多太阳能  ，只要能快速装机跟上，便能形成持续的清洁电能）。
太阳能电池板利用“光生伏特效应”，产生的是直流电，无法进行升压，需要变成交流电，升高电压，便于运输。需要的就是逆变器。当然光伏逆变器并不只是承担直流变交流这个简单功能。实际上，光伏逆变器的核心功能包括跟踪光伏组件阵列的最大输出功率，将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。如今光伏逆变器已经发展成为了一个数百亿级别的成熟市场。
根据天风证券  研究所推算，2025年全球储能逆变器对应的装机量可达104GW，而2020年全球装机量仅5.3GW。也就是5年20倍，年均复合增长率超过80%。

跟随道师，每天练分析总结！不求暴力，只求稳定！

淘股吧 · 5楼 · 回复1

OneBest 

22-07-13 22:12

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这是量化假机构

淘股吧 · 6楼 · 回复

厦门阿飞 

22-07-13 22:13

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请问是哪只股票呀？

淘股吧 · 7楼 · 回复

割韭菜88 

22-07-13 22:13

小泰 至少还有一倍的空间 对吧？

淘股吧 · 8楼 · 回复

每天一只票 

22-07-13 22:14

海汽今天起来，能再走一波吗？

淘股吧 · 9楼 · 回复

千疮百孔如初 

22-07-13 22:15

这个小嘉是誰？

淘股吧 · 10楼 · 回复

只做热点的道士 楼主 

22-07-13 22:16

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另外想了解一个深度的团长，请看下周的文章，你就知道团长的思考和价值是怎么产生的，不然怎么创造中国医药  +上海谊众  +招商南油  等好的标的呢？

​

​ 一、通过深抓热点+价值，抓到的大牛股的逻辑讲解；

《3.9 为什么敢跌停抄底中国医药大赚13%，用九安医疗  的过去，思考中国医药的未来》

https://www.tgb.cn/Article/3743057/1

《价值发现：5万吨中型油轮运价大涨200%，招商南油将有翻倍机会！》https://www.tgb.cn/Article/3890777/1

《复盘：下一个恒端小妖王：上海谊众，未来空间可能有120%！》https://www.tgb.cn/Article/3857795/1

《图文干货复盘：手持中国医药 为何二次杀入抗原检测！》

https://www.tgb.cn/Article/3766062/1

《复盘：我是如何抓住比中国医药更牛标的：美诺华  ！未来空间100%！》https://www.tgb.cn/Article/3787515/1

《高位介入ST红太阳  ，昨日高位再狙击华润双鹤  大赚13%》https://www.tgb.cn/Article/3847099/1

二、我通过消息面发现的板块。

《5.19突然宣布！印尼拟禁止锡+铝金属矿出口，是否引爆A股有色板块？》https://www.tgb.cn/Article/3931965/1

《5.5因乌克兰战事+印度巴西高温，造成全球粮食缺口！农业化肥是机会》https://www.tgb.cn/Article/3887518/1

《图文干货：最好的防守是进攻！我如何通过疫情分析大赚31%！》https://www.tgb.cn/Article/3749550/1

三、市场趋势观点交流；

《4月21 A股三个月内将再现千股跌停，复盘过去三次千股跌停：危与机!》https://www.tgb.cn/Article/3854506/1四、盘口、技术、图形、量价等实战教学；

《机构复盘：从大涨20%的国机汽车  分时盘口，看懂涨停洗盘套路！》

https://www.tgb.cn/Article/3773232/1

《图文干货：每日实盘总!四个维度分析结合才让我抓到35%的大牛股！》

https://www.tgb.cn/Article/3733047/1

机构复盘：从大涨20%的国机汽车分时盘口，看懂涨停洗盘套路！《https://www.tgb.cn/Article/3773232/1》

淘股吧 · 11楼 · 回复1

只做热点的道士 楼主 

22-07-13 22:17

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今日独立团核心成员任务：

1、光伏今日涨停数量排第一，对于这个概念，短期如果参与，你会选择那些方面？为什么？

不总结学是你的错过，预期这样的方式我只会做1年，1年之后如果不能出师！你将很难成长！1年后我就结束这样的模式！请相互珍惜！请把每天的问题写在文章后，让更多的学成长！按编号发文！(您的学会！倒计时您还剩：312天！)(信仰是在坚守中得到价值！)（文章请点赞谢谢）

淘股吧 · 12楼 · 回复2

angliao 

22-07-13 22:17

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我干了三成泰，明天要不要加？

淘股吧 · 13楼 · 回复

ljx4632468 

22-07-13 22:22

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大盘目前问题不大，永远满仓，永远热泪盈眶

淘股吧 · 14楼 · 回复

割韭菜88 

22-07-13 22:23

大盘后半周还是继续看得多是吧

淘股吧 · 15楼 · 回复

angliao 

22-07-13 22:24

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@千疮百孔如初：调整了几天，今天光伏新能车又回来了[原文]

光伏已经真正涨疯了 今天十几个涨停的票！

淘股吧 · 16楼 · 全部回复(3)

割韭菜88 

22-07-13 22:25

@angliao：我干了三成泰，明天要不要加？[原文]

今天看了团长写的 我都想满仓干了！

淘股吧 · 17楼 · 全部回复(5)

割韭菜88 

22-07-13 22:25

@千疮百孔如初：这个小嘉是誰？[原文]

你竟然还不知道？

淘股吧 · 18楼 · 全部回复(7)

ljx4632468 

22-07-13 22:27

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@割韭菜88：今天看了团长写的 我都想满仓干了！[原文]

别太激进 兄弟

淘股吧 · 19楼 · 全部回复(5)

ljx4632468 

22-07-13 22:27

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@angliao：光伏已经真正涨疯了 今天十几个涨停的票！[原文]

还有风电 赛道全疯

淘股吧 · 20楼 · 全部回复(3)

ljx4632468 

22-07-13 22:27

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@割韭菜88：大盘后半周还是继续看得多是吧[原文]

大盘问题不大

淘股吧 · 21楼 · 全部回复(4)

ljx4632468 

22-07-13 22:27

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@angliao：我干了三成泰，明天要不要加？[原文]

加

淘股吧 · 22楼 · 全部回复(5)

ljx4632468 

22-07-13 22:28

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@千疮百孔如初：这个小嘉是誰？[原文]

今天上午盘中道长发的

@只做热点的道士：今日独立团核心成员任务：1、光伏今日涨停数量排第一，对于这个概念，短期如果参与，你会选择那些方面？为什么？不总结学是你的错过，预期这样的方式我只会做1年，1年之后如果不能出师！你将很难成长！1年后我就[原文]

独立团成员 056 道梵1*12 报告：

1、光伏今日涨停数量排第一，对于这个概念，短期如果参与，你会选择那些方面？为什么？

¥1.基本逻辑：

全球宏观环境下的光伏产业

今年，为了减少对俄罗斯化石燃料的依赖，欧盟公布了名为“RepowerEU”的能源计划，预计在五年内投入2100亿欧元用于引进开发可再生绿色能源。另外，美国商务部6月6日发表声明，白宫将宣布将在两年内豁免东南亚四国的光伏进口关税。此项政策标志着东南亚对美电池组件产品出口回升，美国光伏装机将快速复苏。

不仅仅是美国和欧盟，光伏产业在世界范围内也属于高景气度的行业，新增装机量逐年提高。

中性及乐观情况下全球光伏新增装机量单位：GW



由图可见，不论是乐观还是中性的预估测算，全球光伏装机量都是逐年上涨的。2021年全球光伏装机量新增 183GW，根据BP公司预测，全球光伏装机量在2030年有望增加至 350GW。

2020年中国光伏产业链各环节占全球的比重



中国企业在全球光伏产业中近年来处于主导地位，尤其是硅片环节的产能占比更是达到了约97%。

在政策方面，在全球减碳共识的情况下，清洁能源一定会得到大力的发展，光伏行业政策方面的支持得以延续。在我国，政策颁布了2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的双碳计划，未来30年将“既坚定不移，又科学有序推进”，充分保证了光伏产业有力发展的政策基础。

光伏全产业链



光伏产业链主要分为上游硅料和硅片，中游电池片和下游组件，以及最终端的光伏电站。

全球海上风电装机量

增幅创历史

近日，全球风能理事会发布《全球风能报告2022》，报告显示全球海上风电持续保持强劲增长势头，2021年全球海上风电新增装机容量21.1吉瓦，同比增长两倍，创历史最大增幅。

根据报告，2021年全球风电新增装机总量中，海上风电占比22.5%。全球海上风电累计装机容量达57吉瓦，中国成为海上风电累计装机规模最大的国家。

全球海上风电发展潜力巨大。世界银行数据显示，全球可用的海上风电资源超过7.1万吉瓦。《全球风能报告2022》称，未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%，2022年至2026年累计新增装机量将超90吉瓦。

全球风能理事会市场战略研究部门还预测，在2022年至2031年之间的未来十年内，将增加超过315吉瓦的新海上风电装机容量，到2031年底将达到370吉瓦。

中国风电装机量

持续增长

中国是全球最大的光伏生产制造大国，也是风电制造产业大国。2021年，中国风电累计装机量达328吉瓦，连续数年保持全球装机量首位。今年以来中国风电装机量继续保持高增长，根据国家能源局数据，截至2022年5月底，全国风电装机3.4亿千瓦，同比增长17.6%。

从招标情况来看，上半年风电招标需求强劲，下半年装机有望高增。据统计，今年开年以来，1-5月风电招标量已超过40吉瓦，超过了去年的70%。我国风电装机量历来以下半年尤其是年底为主，在今年招标需求超出预期、开年装机旺盛的情况下，下半年装机有望高增，全年装机并网有望创新高。

¥2.光伏行业近期趋势

今天光伏概念指数表现很好，报3212.07点，上涨2.75%，盘中最低下探3121.83点，最高上冲3213.44点，成交额1705.16亿元。





7月13日，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案。其中提出，推进建筑太阳能 光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

此前，国家发改委、国家能源局就曾发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，推动新能源在工业和建筑领域应用。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系，壮大光伏电力生产型消费者群体。到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%;鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

方案中表示，优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中，积极推广太阳能光热建筑应用。因地制宜推进地热能、生物质能应用，推广空气源等各类电动热泵技术。到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8%。引导建筑供暖、生活热水、炊事等向电气化发展，到2030年建筑用电占建筑能耗比例超过65%。推动开展新建公共建筑全面电气化，到2030年电气化比例达到20%。



总结：

1.展望2022年第四季度，尽管硅料可能迎来阶段性扩产小高峰，但随着光伏进入装机旺季，以及国内地面电站潜在的开工潮，硅料实际供需或仍然相对紧张，预期硅料价格降幅相对有限。目前来看，硅料仍将是光伏主产业链中供应最紧张、产能弹性最小的环节。

2.今年以来，光伏装机量呈现淡季不淡行情，行业基本面强劲；目前硅料及硅片价格维持高位，后续硅料产能释放有望增加产业链下游企业的利润分配。

在比作为重点关注方向。

不总结学是你的错过，预期这样的方式我只会做1年，1年之后如果不能出师！你将很难成长！1年后我就结束这样的模式！请相互珍惜！请把每天的问题写在文章后，让更多的学