节奏变了，把握好下来的机会

昨天公布的社融数据超预期，但市场表现并不及预期，赛道这边调整幅度较大昨天锂王今天B王带领往下打，资金开始切换投机情绪，高标龙头相继抱团，赣能股份 停牌后，金智科技 继续领涨，山西路桥 、瑞康医药 、宝馨科技 、湖南发展 等等强势抱团进阶。现在看来，没有把握主线，没有抱团核心，基本上都是容易吃面，行情普涨时大家买啥都能赚钱，现在节奏开始变化了，提高审美，拥抱核心依旧是不变的定律，指数连续调整，但是下跌空间有限最多也就是3190附近强支撑，有回踩动作还是机会，短线这边继续高低切换，围绕各个板块前排核心抱团，现在只能是等待指数企稳情绪回暖，这个阶段只要扛住市场分歧的核心，就是超预期，这种核心才能越走越远。

今天早上，发改委先是印发了《国家公路网规划》，促进国内公路网提质升级、绿色现代化发展；
然后又印发了“十四五”新型城镇化实施方案的通知，目的是进一步推动新型城镇化建设，其中提到推进管网更新改造和地下管廊建设等基建领域；盘后国办又转发了发改委相关文件，其中强调“围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈”。一天内三份文件，都指向了基建，虽然都是之前政策的落实，但当前重要地位已经不言而喻。7月底政治局会议越来越近，稳增长又到了观察窗口。所以今天基础建设/高速公路走强板块最高板龙头山西路桥就是山西省榆社至和顺高速公路榆社东收费站光伏发电项目，山西路桥昨日直接加速一字板，资金提前做新方向的高标预期，也就直接助力板块爆发，山西路桥激活的是高速公路+光伏，传递的是基建+新能源主线，6月份社融数据中，一线二线地产修复贡献比较大，昨天重点提到关注的方向，今天基建如期爆发，今天随便上车拿先手，新周期来的太快，现在基建+新能源出来的新基 建建设是最强方向，市场情绪一旦回暖这波又要爆发持续一段时间。基建线这边就看山西路桥继续领涨，目前一致性太强，出现分歧依旧可以关注回封机会，湖南发展也在消息节点上板回封3板，有点之前浙江建投 的味道了，同样老龙头浙江建投被拉涨停，这就是妖股的人气。情绪激活，被砸跌停的罗普斯金 、大连重工 午后翘板双双走出地天板，情绪直接修复。低位湖南投资 、吉林高速 等涨停助攻，今天指数也跳水，炸板率还是比较高，继续关注龙头山西路桥和湖南发展机会，低位看好高速公路光伏属性下湖南投资、现代投资 、恒华科技 等补涨机会。
储能智能电网：新能源方向新能源小汽车退潮，智能电网接棒轮动补涨，加强新型电力系统标准建设，智能电网继续爆发，龙头金智科技众望所归，场内最高标再次7板回封，辨识度最高，金智科技除了储能、虚拟电厂、机器人 外，也有基建属性，节能建筑、绿色建筑，就看是不是补涨龙了？妖股都是天时地利人和，大哥被关，市场地位显现，多个热点属性集一身，后面风险等四次异动出来再说。后排长城电工 、恒大高新 、万控智造 、望变电气 等涨停助攻。宝馨科技是真的强，今天陆续开始放量，今天这盘面估计吓走不少人，光伏里面活口不多了，目前依旧是主升浪趋势，什么时候爆量断板不反包再看，后面分歧还有机会。明天新能源还是要重点看前排强度，只要金智科技不倒，依旧会有资金去做低位补涨套利，龙头强，去低位才有意义。指数并未受社融数据修复，反而受赛道这边B王、锂王等品种进入调整期，而市场都是周期内轮回，下跌就是未来上涨的空间，只是时间和空间不同而已，指数未来一段时间会进入震荡期，会在3200附近震荡，跟3月份的箱体相呼应，新的结构底是给下半年打好地基。短线情绪短期依旧是高低切换，天花板空间在这里，临近风险点注意核心分化，别乱接力，新方向值得先手试错套利，总的来讲指数没起稳之前先控制仓位，以小仓位进击。