8.7芯片半导体爆发后，周末又爆大利好！半导体未来还有16%空间！

总盘情况：周五整体如预期整体是普涨行情，之前我们预期就是4号低点之后看反弹到9号。而今日出现了难得的加速向上。个股有3407家上涨，下跌只有1238家，两市量能小幅放大到9954亿，北上资金也是流入29亿。整体还是震荡看多，但是预期反弹空间还是比较有限，下周预期还是复杂的震荡性结构的概率更大。

情绪面：今日情绪再一次下降，核心还是机器人 的结束，引发了情绪的下降，涨停下降到69家，而封板率只有71%，跌停上升到19家。晋级连板更是下降到8家，而高度下降到5板，换手板高度在4板。核心还是大港。

板块上：周五出现的情况就是老题材全面退潮，包括机器人的退潮算是最伤人气，但我认为并没有结束。而周五最强的就是芯片半导+国产软件，实际还是以科技为核心爆发，这里实际有两个因子问题，这个稍后再讲。

半导体：今日面爆发，而龙头大港股份4板，而今日多伦3板接力，而这两个多是在免费一进二打板的时候提醒大家可以去直接打的，现在也算是吃上大肉了。提前给大家选择，每天也就盯着不到10只标的应该是比较容易的。而半导体的爆发核心是EDA限制+英飞凌IGBT出问题，所以造成了全面的爆发，这个稍后再进一步的讲，我认为这一次科技爆发还会持续，原因稍后我再整理写一下！



我认为从半导体技术面来看，有几点思考！

1、当下指数明确是加速突破，而我定义21年6月17号的突破放量。
2、从结构来看未来我认为半导体指数只要不下破10日均线，不考虑看空。
3、目标整体我认为可以看到1661左右。而当下指数1421点，也就是还有240个点的空间，还有16%的空间。所以我认为空间还比较大，所以持续关注，但是未来可以参考。

今日我思考再三还是要重点再写的一个半导体板块，因为周末我发现在有三个事件还会进一步地刺激半导体持续推升：


一、事件：

1、8月5日消息，汽车功率半导体领域龙头老大英飞凌向韩国现代汽车IONIQ 5供应的IGBT芯片，出现大量缺陷产品。这将导致IONIQ 5近两个月的芯片全部报废，IONIQ 5的生产将有可能暂时停产，新车的交付时间预计将会延期一年以上。（这个周五晚上的消息，但是周五盘也有大的爆发了，但可能进一步地加速推升。）

2、EDA美国可能出现台限制令。（这个周五整体以全面爆发）

3、长江存储正式推出基于XTACKing 3.0 架构的3D NAND存储器新品。整体的性能大幅提升，标志着长存的技术实力比肩全球一流闪存大厂。（这个比较长，这里不能一一点评，详细的晚上在内部整理了发）

二、影响性+原因：

因为整体复盖面积太大了，所以这里我就加IGBT这一块，但这一块整体预期也是短炒一下，因为回到国内影响最后不会非常大。但是国外一定会有大的影响原因如下：

1、IGBT指电力半导体元件，是电动汽车的核心部件之一，该芯片的功能主要是将电池中储存的直流电源转换为交流电源，驱动马达。

2、现代集团早前披露，今年一季度，现代汽车集团在美国的电动汽车零售额同比增长241％，市场份额达到9%，仅次于特斯拉 排名汽车品牌第二，力压大众（4.6%）和福特（4.5％）。

3、2022年电动汽车行业主流的IGBT供应商：德系的英飞凌和赛米控；日系的富士和三菱；国产的比亚迪 和斯达。英飞凌是一家德国企业，在汽车半导体行业排名第 二，内设四大部门：汽车IGBT、电源管理PMM、工业类IGC、智能芯片DSS。

4、英飞 凌最主要的业务是IGBT，汽车级IGBT产品销售份额市场占比约44%，工业级产品约18%。英飞凌在国内IGBT市场的占比：英飞凌工业级IGBT占国内市场份额约26%，三菱占19%，富士占15%，赛米控占10%，思达占3%左右。

5、英飞凌大中华区销售分额占比：大中华区包括大陆、香港、台湾占总销售份额的35%，其中大陆销售份额为2159M，折合人民币为146亿元，占27%，工业类IGC部门国内销 售额约46亿元，目前国内工业类市场容量约180亿。IGC和汽车级紧密相连，但汽车级又相对独立。

6、中国汽车市场IGBT份额分布中英飞凌是大头，占70%左右，其次是比亚迪，占15% 左右，其次是富士，占6%，三菱也有一定的份额约为3%，其他厂商占6%。此外，2019年，受补贴政策调整影响，新能源汽车销量有所减少，约为120万台， 比亚迪大约售出22万台。（未来替代性有多大。）

三、IGBT受益个股：

斯达半导 (603290.SH)：公司成功研发出了全系列IGBT芯片，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，产品被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。

时代电气 (688187.SH)：公司拥有一条6寸双极器件、一条8寸IGBT以及一条6寸碳化硅芯片生产线，满产后提供车规级IGBT月产能2万片、SIC芯片2.5万片一年，已进入多家车企供应链如广汽、东风、理想、小鹏等。

士兰微 (600460.SH)：公司细分产品包含MOSFET、IGBT、PIM等研发持续突破，应用场景方面已加快进入新能源汽车、光伏等市场。

新洁能 (605111.SH)：公司成立以来即专注于MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车及充电桩、智能装备制造、轨道交通、光伏新能源、5G等领域。

华润微 (688396.SH)：公司IGBT产品已进入整车应用并拓展了工业领域的头部客户。

闻泰科技 (600745.SH)：主营业务包括半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块，目前公司已从研发、产能、工艺、客户资源等方面构建了公司发展IGBT业务的核心竞争壁垒。

今日看点：

1、Facebook母公司Meta Platforms已同意推迟完成对VR公司Within Unlimited的收购。后者旗下产品包括健身应用Supernatural。今年7月，美国联邦贸易委员会（FTC）提起诉讼，寻求阻止该交易，并要求旧金山联邦法院的法官下达临时限制令，阻止这次收购。在日期为8月4日的联合法庭文件中，Meta公司同意在2022年底前，或在法官决定这起案件是否可以继续进行后的第一个工作日之前，不完成这笔交易。（我发现在他的VR比我们太强了，现在中国差的不是一点点。建议大家可以试一下。）

2、“法国饮用水告急” 外媒：法国旱灾已致超100个城市饮用水短缺。（今年全球汽温不正常。）

3、海南本轮疫情累计报告1140例阳性感染者，8月7日启动全省全员核酸检测。（海南板块出清！最少一个月时间。）

4、阿维塔在官方微博 上称，宁德时代 董事长曾毓群在重庆车展上说的“自家”的产品，将于8月8日上市，宁德时代官方微博回复：期待8月8日的发布会。小财注：阿维塔是由长安汽车 、华为、宁德时代三方联合打造智能电动汽车（SEV）全球品牌。（两大巨头联合出品。）

5、据河南真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。（正式上场）

6、伯克希尔-哈撒韦 A([gguba]BRK.A[/gguba].N)Q2营收761.8亿美元，市场预期735.37亿美元，去年同期691.14亿美元。第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元，第二季度运营利润92.8亿美元，二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为437.55亿美元，二季度末现金储备为1054亿美元。截至6月30日，公司总投资的公允价值约69%集中在美国运通 （210亿美元）、苹果 （1251亿美元）、美国银行 （322亿美元）、可口可乐 公司（252亿美元）和雪佛龙 （237亿美元）。（股神也亏啊。）

7、美国月度非农就业数据表现强于预期后，短期利率飙升，互换市场显示，美联储在9月会议上加息75个基点的可能性高于加息50个基点。Jefferies经济学家Thomas Simons和Aneta Markowska表示，劳动力数据令9月有可能加息75个基点，但下周的消费者物价指数将指明这是否有可能，还是说美联储会坚持加息50个基点。

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。

二、磷矿石报价：1061元，（上涨0%）。


总结：进一步的缩量，半导体全面爆发！

打板持仓：大港股份、603528多伦。

中线持仓：ST银亿 、恒瑞医药 、中远海能 、东阿等。

当下热点概念：国产软件+半导体。

今日打板：无。

日内打板：南京证券 、通富微电 。

今日低吸：。

明日量化打板：000936华西、002553南方、002077大港、002344海宁、002367康力、002579中京。（明日打板标的6只。接力要注意控制仓位和风险。）

明日低吸：无。

大盘点评：



大盘本周如预期走了持续持续下探之后再走震荡反弹的结构性行情，之前的判断就是29号转折之后看空到4号，而4号转折之后看多到9号，而今日进一步的震荡反弹也证明了这周期的成立，但整体只是反弹。而下周9号之后将持续复杂的震荡到12号，下周核心重点看12号转折看到18号。当下不好判断是高点还是低点，只能边走边看。到12号再进一步的判断。而下周反弹重点看4200与4268压力，支撑重点看4097与4058的支撑。

中证1000：4号低点之后震荡反弹到8号，之后将是复杂的发嗲到9号，之后看到12号。下周也是持续震荡的高位震荡的概率更大。这样的震荡行情会持续到17号。之后将看到22号。所以整体还是结构性的行情概率更大。另外的重点就是看7200的压力与6853的支撑。

（今日共58股涨停，连板股总数8只，封板率为74%，绿康生化 5板）

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