探底回升，新能源扛起大旗！

早盘A股下探后回升，汽车和新能源带动指数，电子身份证活跃人气，绿色电力表现较好，而CRO概念、服装家纺、新冠治疗等则是跌幅居前。从近期的走势看，市场经历一轮快速修复后，当下处于洗牌调整的窗口期。

1.妖股开板

中通客车 与浙江世宝 均是近期市场高度板的强势股，两者均与汽车题材相关，受益于近期的政策驱动行情，而市场大的风向标却还是机构重仓股比亚迪 。

5月13日，中通客车开启第一个涨停板后一发不可收拾，拿下13连板。浙江世宝 曾在12个交易日内实现11个涨停，资金炒作意愿强烈。这两个股票昨天开盘均是一字跌停，今天则是借助汽车的政策延续走高，再度博人眼球。

二季度，比亚迪开启了高速增长态势：4月销量突破了10万辆，5月销量冲上11万辆,6月份销量达13.40万辆。上半年，比亚迪超越特斯拉 成为全球销冠。这也是过去几年来，特斯拉首次被比亚迪超越，具有标志性意义。

2.油价破位

国际油价近期破位向下，布油一度失守100美元关口，一方面是美联储加息预期，一方面是对经济不及预期的担忧。某花旗集团 分析师甚至悲观的表示，接下来全球基准布伦特原油价格到年底可能会降至每桶65美元。

周三公布的会议纪要显示，如果通胀压力持续上升，美联储可能会采取更强硬的立场。会议纪要也确认，在6月加息75个基点的基础上，7月利率会议可能会再加息50或75个基点。

国内期货也是拐头向下，燃油、豆油、铜均是急跌的状态，抓住关键点位追空的投机客大赚一笔。而猪肉期货却不断走高，也带动了A股牧原股份 和正邦科技 的反弹修复。

3.私募业绩

6月份，有业绩记录的87家百亿私募整体收益为5.41%，今年来整体收益回升至-3.85%，还是一个小幅亏损的状态。其中共有23家百亿私募上半年收获正收益，占比不足3成，有19家上半年浮亏超过10%。

从类别来看，管理期货策略、债券策略的百亿私募表现突出，量化股票策略私募业绩则有所分化，主动股票策略私募表现一般。

目前来看，在A股本轮反弹行情中，新能源和整车依旧是表现最出色的板块，代表股天齐锂业 和通威股份 创出新高，科士达 、长安汽车 、上机数控 走势也是显著强势。

新能源车之所以这么强，主要还是因为房地产和大基建告一段落，而要拉动下半年经济最有希望的就是它。

4.板块轮动

从申万行业过去10年的涨跌幅数据来看，7月份A股市场的国防军工、基础化工、有色金属的上涨概率居前，过去10年在7月份平均涨幅分别为3.05%、1.69%和5.3%。

整体来看，7-12月份中上涨概率居前的板块大多是建筑材料、家用电器、化工、食品饮料等顺周期板块。

其中10-12月份中，受国庆节、双十一、双十二购物节以及圣诞节催化，食品饮料（泸州老窖 ）、家用电器（飞科电器 ）、医药生物（恒瑞医药 ）指数的平均上涨概率居前。