2022年5月简要复盘

5月30日[淘股吧]

情绪：上升期-强上升-加速-弱分。市场情绪走了加速，力度还是不错的，不过核心中通今天走的是一个分歧板，甚至有点要让位浙江建投的意思，这里我感觉不太好，而且浙江建投逼近前期高点，继续走突破还是很困难的。所以虽然今天收盘静态来看整体情绪很好，但是龙头的走法却不及我预期，我是要暂时调低这轮周期的预期的。所以还是回到昨天复盘的内容，如果中通没有停牌，那么接下来主要看点是，市场是选择同中通一起退潮，还是说给后来者一个机会。这个后来者，就是能分离人气抱团的题材路径，然后将本轮情绪上升期延续下去，目前来看，国改已经在独立走强，也只有国改有这个可能性。那么接下来就是重点关注，国改是否分离人气抱团。中通，建投该来的总回来的，盯住中成，宝塔，中通，建投这几哥俩的关系就好。

题材：主线：人气抱团。支线：国改，汽车，光伏等。其实上面也说的差不多了，今天人气抱团有显疲态，那继续关注题材博弈，谁生谁死还是一起生死都未定。盘后还出了新能源的利好，对题材博弈又增加了一丝不确定。不过首先还是要看国改和人气抱团的分离可能，然后再看其它。

个股：龙头股：中通客车。气质股：无。没有特别超预期的个股，还是梯队正常竞争，汰弱留强。

计划：接下来看人气抱团走弱对中成的负面反馈，中成股份如果明显被影响，或者明显被下面的宝塔或者其它卡位的话，要减仓。数源科技继续看10元的承接，有承接可以再拿。机会的话，看以下，中成和宝塔强势分离中通和建投的分歧机会。数源回调有承接的话还可以再买。宏柏新材，独立逻辑，也可以作为与人气抱团的题材博弈。横店东磁有没有再起一波。梯队汰弱留强过程中的超预期。

$中成股份(sz000151)$ , $宝塔实业(sz000595)$ , $数源科技(sz000909)$ , $宏柏新材(sh605366)$ , $横店东磁(sz002056)$

持仓：中成股份（收益+59%，4成仓），数源科技（收益+3%，2成仓）。

友阿量缩的太厉害不想等，直接斩了。数源尾盘封不住减了一层仓。接下来，注意风险的同时稳中求进，考验读盘能力了，希望自己能做到。

情绪：上升期-弱上升-减速-弱分。情绪回踩后连续3天都是弱升，这里有个比较意思的现象就是，空间再往上打，但是整体情绪却不强，间接说明领头的缺少气质，带不动投机资金参与市场接力，那么短线资金只能各自挖掘直到市场都认可的气质龙出现。所以如果市场维持这么一个状态的话，那么整体情绪很难有较大的表现，但在指数突破下降趋势上沿后，又很难说情绪会走一个大退潮，你说现在是混沌期呢，但每天涨停数还挺多，题材还是比较明显的。个人认为这是一个特殊的过渡阶段，而且应该不会持续很长时间，短线资金没有聚力的根本原因还是对市场底部的认识不一致造成的，这个不一致在下降趋势上沿会越发明显，因为指数会不会去回踩大家都说不清。周四，周五指数这两根阳线的意义还是挺大的，如果市场不跌回下降趋势，在3100点上方能够形成新的结构，市场逐渐认可这次突破后，应该会迎来短线资金的一致，所以反而现在指数对情绪的影响估计会逐渐减小。还有，如果指数要继续做修复的话，那么这个修复必然离不开跌太多的某些权重和赛道。所以这个节点唯一需要关注的一个比较大的变量是，会不会形成新的短线风格，连板不利的话，会不会抱团大屁股，最近怡亚通，长城汽车，周五的横店东磁，有点意思，需要持续观察。[淘股吧]

题材：主线：无。支线：汽车，新能源，露营经济等。汽车走了好几天，其实可以把它列为主线了，但是我觉得新能源前两天起来有它的意义，然后加之个人认为这是情绪过渡时期，所以还想多看看汽车和光伏之间的博弈。汽车背后的逻辑应该是促消费稳增长，光伏背后的逻辑应该是全球新能源加速和业绩支撑和超跌修复。从逻辑上来讲，光伏的逻辑更贴近指数修复，汽车可能情绪还占的多些，毕竟2季度肯定影响业绩了。至于谁走不走的出来，市场说了算。单说明天的话，我觉得汽车更难接一些，主要是8板龙头索菱股份被中通拖着不断上板，而中通缩量好多天了，中通爆量可能对板块影响比较大。

个股：龙头股：索菱股份，中通客车。气质股：中利集团，漳州发展。索菱没有看出太大气质，摘帽倒是加分了，但它毕竟炒的还是汽车，跟中通的概率大，这个位置博弈的性价比不高。中通一字缩量几天，一直不怎么分歧，另一边光伏来压迫，如果爆巨量不太好接。中利集团这个一字还可以。漳州发展前高一字，筹码锁定可以。


计划：怡亚通明天正常要向上修复了，吃力上不去就减仓。三木集团看5.6左右支撑，不跌破就多看看。汽车高位强分的概率比较大，同时还有光伏的抽血，所以周一汽车这块会先避一下。那就看光伏中利集团和清源股份的博弈机会，汰弱留强，当然这两个有可能都挂，筹码结构不太好。2板也可以看看漳州发展，海源复材，云南能投的博弈机会，漳州发展这个票题材有点多，可能命更硬一些。横店东磁这种票我觉得低吸性价比更高，今天筹码锁的也不错，明天先看光伏板块表现和自身承接再决定，预期不太好接，如果这体量开太高走加速了那不好去，开的不好又低于预期，最好正常小幅高开走个下杀分歧回拉的走势靠谱点。如果汽车和新能源都不好，那么中成股份,三木集团可以关注一下。

$中利集团(sz002309)$ , $清源股份(sh603628)$ ,$漳州发展(sz000753)$ , $横店东磁(sz002056)$

持仓：怡亚通（收益+4%）,三木集团（收益+11%）。


怡亚通减仓做T，抛压有点大，周五释放完前天阴线的套牢盘，那么应该继续上攻才强。三木还是看筹码结构和板块逻辑临时计划买的，仓位不大，临时起意的票还是要控制，仓位一定得低，最好就不做，这次赚了下次搞不好就亏了，之前总结的要牢记。按交易系统计划，按计划交易，遵守纪律。

5月27日[淘股吧]

情绪：上升期-一般上升-加速-弱分。周五的这一波情绪回暖确立了新的上升期，同时确立了前两天即周三周四走的是一个上升期启动阶段，所以周三周四两天退潮期的定义需要重新定义为上升期-强启动-强分与上升期-弱启动-强分，也就是事实上上一个市场退潮期只有一天，就是周二。这又是一个周期的无缝衔接，上一个无缝衔接诞生直接走出了中通，而中通加速上11板直接走了穿越，走了它的最强版本，只能一个字，服！不过从周五市场的反应来看，市场选择了中通的抱团属性，它的汽车题材属性都是次要的，看看前期人气股纷纷摸板，于是大家就都明白了。所以现在其实这个新周期跟以前也不大一样，因为刚一开始龙头就明牌了，接下来只能继续抱啊直到哪天抱不动了风险就来了。接下来就是明牌博弈，这一块的预期就少了，持续性可能会打了折扣，所以我还是担心这一上升期的力度。中通接下来正常应该走强更强加速，同时也应该是抱团最坚挺的那个，如果停牌，那么看市场的反应，是加强抱团还是流向其它方向，如果不停牌，看看这几个抱团的强度了，估计一波到死。考虑到周末有监管，中通周一也应该至少是高开5%左右加速板的。低于这个预期，那就要放低这个新周期的预期。最后，个人认为这波新周期的主要看点应该是，市场是选择同中通一起退潮，还是说给后来者一个机会。

题材：主线：人气抱团。支线：国改，汽车等。星期五中通的超预期走势，让大家都看明白还是人气抱团最强，什么汽车题材都是次要的，因此我把抱团切成了主线。另外，国改周五开始发酵，周末也出了利好，那么这一块的持续性需要观察一下，因为中通也是地方国企，所以国改能不能分离抱团继续走强是一个看点。由于人气抱团现在直接明牌，同时我觉得主线参与的价值也只有中通，但中通这个位置有停牌的风险，所以如果中通继续强，那么也一定会带动场内情绪，其它股票也不会有大问题。如果中通弱了，那么也是做题材博弈的机会。所以我还是会选择暂时避开抱团，做题材博弈，也就是能够分离抱团的题材可能性。只不过要判断国改是否分离抱团还是有点难度，毕竟中通也是地方国有控股。

个股：龙头股：中通客车。气质股：中成股份。中通就看戏了，当作情绪锚定。中成股份竞价弱转强，高位强势反包板，上板比中通还要快些，应该是央企的属性加分，明天按理应该继续加速，没有好的买点。

计划：中成股份正常没有买点，如果分歧大反而要减仓或做T。数源科技维持之前的判断，稳住10块附近还可以拿一拿，前期获利盘估计有短庄应该全砸完了，游资互道sb，看场内怎么选择。友阿股份只减仓不买。机会方面，做题材博弈，一个是国改这边，周一应该没有好的买点，主要还是看3进4的争夺。一个就是类似数源科技，实益达这种，但这种明天估计还有点早。

 $特力Ａ(sz000025)$ , $长虹华意(sz000404)$ , $茂硕电源(sz002660)$ , $数源科技(sz000909)$ ,$实益达(sz002137)$ 

持仓：中成股份（收益+45%，4成仓），数源科技（收益-4%，3成仓），友阿股份（收益-10%，3成仓）。

中成按计划竞价开盘加仓。数源跌停和10块分别加仓。友阿失误的加了仓，再次打击了士气。满仓了，周一要打起精神。

错了，目前应该还是应该先定义为一个退潮反弹，还得多看一天，下午如果全面爆发那才有可能直接开新周期。

+2计划：福星股份，棕榈股份。[淘股吧]

主线这几个3板，怎么选，只有盘中看。

5月11日[淘股吧]

情绪：上升期-强上升-减速-弱分。整体情绪符合预期，开盘走了加速，尾盘有分歧迹象，浙江建投的确是那个变量。不过主线今天的走法好像很久没看到过了，低位向上顶死，高位反而分歧很大，这说明了资金迫切希望高低切的一种态度，这种态度背后的意义在于，资金并不是在逃离，是在急切寻找一个安全的切入点，对情绪的后劲有助推作用，那么行情大概率不应该一下子死掉。因此，明天开盘大概率会继续走强分歧，应该是这波上升期第一个强分，如果承认今天资金的意义的话那么，明天盘中应该会接修复，还会有低位补充上来，但是修复之后怎么走的不确定性比较大，要么走分歧-修复-修复延续，要么走分歧-修复-重回分歧的路径。但无论怎样，明天开盘释放完分歧后，应该有资金来做修复，修复的方向有3点，一个是题材博弈的跷跷板效应，主线大分歧的情况下，有哪些其它题材吸引资金往上卡位；第二，主线内部的汰弱留强，从今天资金的态度来看，必定是高低切的路子。第三，高位的预期差，如果大家都觉得高位会挂，那么大概率是挂不了的。所以，只要不是最恶劣的直接退潮走法，明天早盘的分歧是个切入点，之后看盘中变化。

题材：主线：大基建。支线：医药，房地产，电商等等。今天汽车、赛道又轮动起来了，主线这边基本没什么买点，浙江建投的断板在尾盘对情绪有些影响，但大部分主线低位依旧纹丝不动，明天必定会分化了，汰弱留强，看哪些能打出气质。其它支线继续暂时不看。

个股：龙头股：湖南发展。气质股：厦门信达，普邦股份，中交地产。

计划：绿城水务，普邦股份，永泰运。

持仓：永泰运（收益+5%）

早盘高位分歧，中低位完全不给机会，连尾盘也不给机会啊，那今天主线没法玩了。