复盘：ST红太阳22年业绩预期若超10亿，未来空间还有1倍！

回顾历史：历来低价低市值，业绩大反转的ST个股，没有任何意外未来都将成为当年的大牛股。比如去年的：ST藏格（5倍）、ST宜化 （10倍）、ST江特（10倍），这些活生生的例子，一次次证明了这个逻辑的成立。

关注标的：ST红太阳 。（以下只是个有思考，买卖自己把控风险！）

一、基本面：

第一、产品涨价：百草枯从21年8月至现在上涨达到9000，涨幅超过70%，而敌草快涨价8000多，涨幅20%多。反观同为除草剂的草甘膦从2.5涨至7万，草铵膦从18万涨至32万。


第二、产能：

1、百草枯：产能8.2万吨，公司产品市占率超过50%，目前价格2万，如果按一吨5000，就是4.1亿利润。而当下的利润 6800，我们按平均5000计算。
2、敌草快：产能1.8万吨，公司产口市占率超过705,目前价格4.3万，一吨利润 1.5万，利润 2.7亿。
3、烟酰胺：产能2万吨，单吨利润1.5万，预期利润3万。

第三、未来空间：


1、草铵膦未来计划产能2万吨，按当当销最低利润 8.7吨，而最高28万一吨的利润 ，按平净10万，也就是利化利润20亿。（从这三年的历史来看，当下就是最低价格开始上涨，而正常价格是在5月开始上涨。）

2、2020年草铵膦需求为4.7 万吨，到25年需求增至9.5 万吨，复合增长率15%。最关键的是中国当下以开始大豆和玉米开始转基因种植，而且甘肃以开始种植，而转基因最大的需求就是草铵膦。

3、十四五年规划千亿市值的目标。


总结：当下各地陆续对化工等行业限产，而他是龙头，最关键的是当下今年又是全球粮食危机的一年，更在意农业产品的发展性。所以后续我认为产品还有上涨空间，而从过上面的
1、利润累计预期是11亿利润，也就是说PE5倍。
2、如果除草剂涨价1万增厚利润7亿利润。PE将下降到3倍。
3、若草铵膦投产，利润将达到30亿，而PE将下降至1.5倍。
从长期价值考虑，如果你买的标的现在55亿，2年以年每年给你赚30亿，如果全分红的角度达到了55%年化，你们说值不值得？

二、存在问题：



1、因大股东占款30亿，主要还是投资银隆失败，这个和董小姐一块有很大关系。
2、大股东拟通过现金方式于今年底前偿还15至20亿，另外通过非现金资产偿还12至17亿。
3、同类大股东占用之后的困境反转公司：藏格控制，大股东占款21亿，解除后大涨超守8涨倍，舍得酒业 ，大股东占款4.4亿，解除后大涨超过7倍。从历史考虑2008年2018年股价平均是15元，而当下是9.49元。整体还有50%左右的空间。

三、技术面上：



1、从大的结构来看整体就是多头的，而且离新高10.21只差一步，而昨日放量出现大量的抛盘也是正常合理的。但这个大换手我认为不是坏事。而昨日的平均价格就是在9.23左右。


2、盘口拆解：


9点25分：本预期今日是大低开，因为昨日出现了大量抛盘换手，但实际结果是小幅高开，以说明了不正常，在20分到25分中间，也现了大杀到8.91这里，但很快的拉升也说明还有像我们一样的资金在关注。
9点31分：从该弱不弱的角度，所以开盘就开始扫货，因为盘子小也只能主动推升。最后上涨到9.20这里开始震荡回落，下杀到8.9左右。
9点46分：再一次突破9块20里就二次确认多头，所以更是确认这里安全性。而后就是快速涨停。而且9块2这里也是昨日大换手位置，所以在9点2到涨停9.49这里出现大换手也是正常之举，不用意外。所以对于盘中的炸盘也有充分的准备和预期。
14点00分：大盘开始大幅调整，但是他们保持强势涨停，而且尾盘出现了跌停达到61家，超过涨停家数，说明情绪下降到了冰点，而他只是1.5万手封单守到最后，说明以完卖压。整体明显是集体一致看多。

3、股东数:



股东数： 从2021年4月30号开始4.77万，股东数至2021年12月20号下至2.92万，这个股东数是三年来最低值。也就是说态度集中，所以未来将进一步看多概率非常大。
股东情况：明显价值控庄特点，有几个很意思股东，0.33%，每个大概买了800万左右。成本在4.5左右。也就是说当下他们有1倍左右的收益。（只考虑几个比较特别的。）

不用过多考虑别的成本，更应该考虑未来，只有未来才是自己的，这个才是交易的核心。

以上就是关于ST业绩改变带来的价值分析和思考！更多的稍后抖直播可以进一步地聊天。20点直播，欢迎大家一起交流！

以上只是个有思考，买卖自己把控风险！不要等涨了去追，亏了回来说我说的让买，交易是个人思考行为，没人逼你！我分享的是思路和价值，目标和估值，最后到交易是两种思考！

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