北向迟迟不动！背后的逻辑是它？市场风格再切换如何应对？
金融圈老胡
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A股全天探底回升，沪指再度逼近3500点，1.9亿股民注意了！“聪明的资金”迟迟不动，背后的逻辑原来是它？接下来我告诉你，市场风格切换，股民如何配置应对？以及“东数西算”能否成为核心主线？1、行情观点！沪指今天再度来到3500点附近，事不过三，老胡上周明确告诉大家，大盘当下不具备大涨的潜力！而且事实上，我们注意到上周市场的表现，以及量能的情况可以看出，市场风格反复切换，题材轮动较快，不仅没有核心主线，同样存量资金博 弈下，两市成交额达不到万亿标准。历次非理性大跌之后的修复行情，都会伴随着市场风格的轮动以及足够的时间周期来确定底部支撑。尽管老胡此前对市场保持充分的信心，但由于这些硬性条件未达到，因此，我第一时间提醒大家，大盘接下来还是会窄幅震荡的，具体箱体区间是在3400-3500点。 对标2021年初市场风格，我们前面说过技术面上以及风格都有相似之处，但同样区别也是有的，比如高景气度赛道年前已经充分的分化，站在政策面以及行业逻辑来说，这些大跌的赛道恰恰是未来市场的主线！大跌之后最大的“后遗症”就是需要时间来修复！大盘在3450点附近如果能够充分地震荡筑底，或者确定一条核心主线，那么后市的爆发力，我相信会更大。总之各位一定要记住，老胡不是看空市场，对于大盘我相信今年会更好！但大涨的前提一定要注意短线的节奏，如果因为震荡，把咱们手中的筹码震出去了，那岂不是得不偿失？2、北向资金迟迟不动，还在等什么？作为A股市场的“聪明的资金”，很大程度上已经被市场很多人作为评判A股强弱的资金标准了，但是年后过来北向资金不仅没有流入，而且还在净流出！是什么情况呢？数据显示，北向资金近一个月净卖出了90亿元，但实际上这个数据有水分！北向这段时间主要加仓了大金 融板块中的银行板块，具体北向通道持有银行市值近一月增厚177.69亿元。 由此可见，外资近一个月，如果要加仓，那也是加仓银行的，除此之外，外资对于其它行业板块都是在流出。按照以往，如果大盘这里是底部，北向资金大概率会第一时间加仓，但是现在没有加仓！老胡有几个猜测，第一，市场目前箱体窄幅震荡，还未到外资加速流入的时间，第二，北向前期进场太多，现在被套。基于此，我认为接下来大家可以重点关注外资的动向，何时大幅流入，也就意味着何时市场启动！3、持续发酵的“东数西算”！接下来如何？上周五老胡已经针对东数西算工程做了一定详细的解读，我说过东数西算与南水北调、西气东输等都属于同一级别的工程！因此重视程度可想而知，随着周末各大媒体的持续发酵，对于二级市场来说，今天则是迎来炒作最关键的一天。我最担心的还是东数西算与数字经济一样，短线太快结束，这一条中长线赛道。特别是在数字经济的大背景下，东数西算成为细分领域中重 要的一步，如果你不是在上周第一时间埋伏进去的，那么我建议就没必要追高了，特别是算力、数据中心这块。当前更多的还是等待分化，或者一些基础软件、土建工程等新基 建这块，属于边缘化的相关该概念，值得重视。4、大盘接下来如何演绎？今天周一，沪指今天开盘小幅低开，随后指数震荡走弱，但是我们注意到，最近几天市场个股赚钱效应很好，今天盘中两市还是维持在3000家个股上涨的局面，整体来说，指数来到3500点附近，大家需要做好短线减仓防止过山车的准备。另一方面，市场风格切换大家需要重视，这两天尽管个股涨多跌少也是因为低估值权重赛道有所降温。特别是节后过来，低估值的水泥、基建、银行等板块强势企稳，对于刚经历大跌之后的行情，启动一定的修复作用，不过随着大盘底部确定，市场情绪的修复，题材股会逐步复苏，因此，接下来的配置，老胡认为可以逐步将原本我们说过的低估值赛道水泥、老基建的仓位开始降低，而相应的，题材概念板块可以逐步提高仓位，因此来应对接下来可能的风格变化！
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