关于股市中的统计看法

我们一般把市场中赚钱效应的统计分析称之为正负反馈，类似于赌场里开大小统计，连开6把大就会有人开始压小，后来有人根据这个开发锥形仓位，比如继续开大就不停倍仓上去，直到开出一把小为止。

广义上的统计有一条定义，概率和结果没有关系，就比如抛硬币60%的概率是字，和你下一次能否抛出花毫无关联。但是在我们的股市中，却因为一条规律的加入，让这个统计变得有意义，这条规律就叫做均值回归。如果说“炒股要避免一致性”这句话是表象，那均值回归就如引力 般是这个混沌系统的内在。

我们平时经常说的一句话叫做资金往阻力最小的方向行进，但却没人告诉你阻力最小的定义是什么？这句话是混沌系统“能量往阻力最小方向流动”的引用，所以当你把股市系统想象成自然 系统的时候，很多问题会迎刃而解。

潮汐是什么？洋流是什么？飓风是什么？四季是什么？二十四节气是什么？这些人类总结出来的自然规律，股市里肯定同样存在，我们在日常操作中老是说知行不合一，本质上还是知的维度过低，就像自我标榜的龙头选手却只围绕高度板操作，在我看来和中世纪唯地心论无异。

回到前面说的统计，这里是计算机 无法替代的，因为模型的建立需要灵感，这种潜意识共振才能创造的东西，没有人是不行的，所以我觉得还在鼓吹量化末日论的老师是不是科幻片看多了。因为最大的不变就是变，所谓道可道非恒道也！这要求我们要对于各种战法买点都要有所洞悉，所谓战法就是对规律的摸索总结，总是会引发一部分人共振，当越多越多的人意识到这一点后，战法又会短暂失效或者转向其他战法。所以统计就显得尤为重要，你会发现，市场均值回归这条线上的反应极其迅速。

所谓全局观，每天的复盘起码对全市场的买卖点能挖掘，情绪是结构，消息是风，共同立体构建了一个立体的系统，站在上帝视角去判断哪里容易出大波动。