10.21 动力煤期货暴跌30%，而煤炭个股大面积逆市涨停！原因是什么？

今日大盘在保险+银行 的带动下，外加证券 的助力推动了权重指数大幅上涨，但11点之后并没有放量出现开始出现跳水，整体还是复杂的震荡行情。虽然是震荡没有放量突破1万亿，但是北上今日加大流入超过101亿资金，说明聪明的资金非常看好11月的行情，那我们也要保持适合的仓位，而且今日指数还没有爆发什么行情。A股今年才涨3.5%，而隔壁价的印度孟买指数以连续13年大牛市，从09年涨到现在，整体以上涨586%，而且今年上涨27%。我们真的是丢脸啊，而且人家13.8亿人口才4000万股民，截至2021年7月，账户数量达到4000万，相比2020年1月的2000万账户数量，增长了一倍。而此前印度证券市场的1000万个账户增加到2000万个账户，用了将近5年的时间。

而我们14亿人口，股民达到1.9亿，是他们近5倍，而我们09年到现在只上涨95%，一倍不到！你说A股未来的成长潜力有多大？所以未来的最大的财富增长或是80与90后想弯道超车与守住不贬值，不可能是在地产，而应该在A股或是二级基金上！


今日锂电整体是震荡回落的，也是如预期后期重点看锂电指数如果能调整到10日均线会更适合加仓持有。而当下价值是停顿中等待价值上涨，而上涨是必然的，所以未来股价上涨也是必然的，只是会震荡向上的方式完成！但今日我们大体讲一下煤，很多人说看不懂，期货动力煤与焦煤、焦炭全部跌停。为什么股票还反包涨停了。这个原因是什么？

我下面讲一个官方发的文和要求:
1、煤炭产业要确保四季度自产煤有序增产高产，具备达产条件的矿井，按照全年产能的四分之一安排生产，没有达产的矿井要按照最大化组织；千方 百计拓宽煤源，优化外购煤购销机制，拓展疆煤出区半径，增加外煤引入，补充资源不足缺口；
2、确保可燃用天数不低于7天；巩固增强提升畅通一体化运营，优化运输组织、加快车辆周转，最大化释放运输能力，保证煤炭“产得出、收得上、运得出”；带头推动煤炭价格回归合理水平，坚决执行煤炭限价政策，5500大卡港口平仓价不超1800元/吨，并据此倒推核心区外购煤采购指导价格，同时严格兑现落实所有长协合同，落实发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖。
3、0月19日13时，榆林市召开了四季度煤炭保供专题会议，会上传达了19日上 午副总理调研国家发改委指示精神，要求从19日开始晋陕蒙主要产煤区市场煤价格在现有基础上下调100元/吨。会上榆林市市长张胜利提出19日18点前所有在榆国有企业带头降价100元/吨，已签订长协保供企业价格不得超过1200元/吨，民营企业不得超过1500元/吨。对拒不执行者停止在榆国有企业的所有手续，同时将由发改委、能源局、公安局等相关单位联动采取行政措施。

2020年我国煤炭产量39亿吨，而今年的指标来算是持平的，但是今年的用电量是增了13%，以往是平均9%，也就是多出4%。所以这里产生了大的缺口。第二缺口是澳大利亚不引进的策略这里少了近8000万吨。第三个缺口今年夏季发电不足，水电下降，而新能源 的风伏和风力增长并没有复盖。以上就是造成当下的情况碳大涨的原因。缺煤！
而这次逆市上涨是有几个关键逻辑在于：
1、前期煤碳大涨的时候我指数以提前用了大多数了，这个时候我没有指标可以生产了，特别是民营煤的指数在9月的时候几乎用光了，不能再生产煤了。国企也超标，因为超产入刑没有人敢去偷生产。所以再怎么涨，和我没有关系。为什么用完是因为煤涨出了十年最高价，利润自然 也是最赚的一次。你说我加大力产是不可能的，未来谁知道会不会跌。所以提前用完了。
2、新增指数四季度你如果用完了可以还是按照之前四份之一，也就是说39亿吨来算，四季度你可以再产9亿吨，而且是想办法生产。白给的指标就是钱啊！但这个只有国企才有份，民营还是一样休息，我问过了几个煤老板 。
3、虽然说国家给了规定价值不能超1200与1500的红线，就算1200也是十年多没有过的利润，这十年最高也没有超过1000的价。所以还是赚得笑醒，正常是在700以内的旺季价值以非常开心了。
4、当下说希望定长协价，而长协价当下最低定到754元，但也是超过全均旺季的平均价，你说你不赚吗？再结合新增指标9亿吨。你算算赚多少？

比如动力煤成本差不170元，长协价定754的话，584的利润。而一季度利润才192，二季度平均410。也远远超过二季度，关键是价增量升，所以我认为国企的煤炭公司不用过于看空，这个也是我们今日敢打板上车的原因。晚上如果下跌之后将反弹，明日我认为也是相对安全的，可能进一步地爆发的可性很大，因为业绩真的太好了！会超过你的想像！只是简单地说一下，所以事物还是要深入，昨日我说因为我不确定选择回避，在今日想清了就敢上车。当然不一定全对，还是要看自己怎么理解和控制仓位。


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重点关注题材：

一、钢铁第三季度可重点关注，逻辑：1、旺季到来，2、环保+限电停产减产到来。3、铁矿石价值大幅下跌而利润大幅上升。（钢铁三剑客：八一钢铁 、太钢不锈 、酒钢宏兴 ）

二、事件：国内的液化天然气（LNG）价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日，涨到了每百万英热单位4.2美元，是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会：
1、2015年至今是有记录以来最热的6年，但随着北半球热浪来袭，制冷负荷显著增加，作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。（驱动逻辑）
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降，欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。（未来事件持续爆发点）
3、未来几年随着全球碳中和的提升，天然气需求量或将呈现持续增长态势，至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。（长期逻辑增长点）
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%，同比增长高达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升，由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。（我国现状）
5、而当下只是淡季，下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000，也就是说还有40%的空间，有可能到1万也不是没有概率。受益标年看图，本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与，买卖看个人。有用请推油，谢谢！（功夫不负有心人）（此条是发于8月20号！天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍，在欧洲14个月内涨10倍，在美国已经达到十年来的最高点。）（期货发现比股票更能表现价值LPG4900建仓，目标8000.A股核心：新天然气 、广汇能源 、ST升达 ）

三、涨价题材：碳酸锂再涨0%，报价19.33万+氢氧化锂再涨0%，报价18.99万=（天齐、盐湖、盛新、赣锋 、融捷等）。（标的我是只针当下，而实际以完成打底仓获得不错的收益，特别是中线，只是为了让新朋 友能更的跟随的时候发现当下的进出盈亏情况）（看到价值坚守后，方得芳香）。




总结：考虑风险减仓了20%，题材分散，权重是走强！

昨日打板：盛弘股份 （32%出）、国电电力 （出）、天顺风能 （出）、诺德股份 （出）、江特电机 （出）、融捷股份 （出），伊戈尔 。

昨日低吸：紫金矿业 （8%持）、沃森生物 (-11%）、宏达股份 、盛新锂能 、天齐锂业 、融捷股份、大北农 。

当下热点概念：化工+医美+煤炭+储能。

今日打板：603985恒润、002762金发

日内打板：冀中能源、圆通速递 、湖北宜化 。

今日低吸：鹏欣资源 。

明日量化打板：000416民生、000937冀中、002798帝欧、002055得润、000049德赛、600397安源（明日一进二标的6只）

明日低吸：融捷股份、天齐锂业。

大盘点评：

大盘今日整体是冲高回落，特别是中证500 与中证1000 我昨日重点提醒大家可能调整，因为7连阳是最大的极限性，而昨日6连阳，当下反弹适合的风险肯定会到来，做适当的减仓是合理的。而今日是在保险银行带动下，指数相对分化，权重里上证50 与沪深300 指数走强，小指数是调整的，整体算是复杂的震荡，也是强势调整。所以还是安全的，明日如果有进一步的调整是可以进一步增加仓。另外一点核心还是没有放量，今日两市又下破万亿只有9929亿的成交量，但是北上资金买入突破101亿，我认为四季度可能会有一次爆发性行情的产生也不排除，所以还要注意出现进一步结构化的机会。重点看明日22号转折，如果调整之后低点，看多到28号。如果明日进一步冲高而不放量可能会进一步的进行复杂的震荡到28号才会有好的行情出现。明日重点看沪深300指数4954的压力与4845的区间突破。

（今日共40股涨停，连板股10只，封板率为64%，凤凰光学 11连板）

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