复盘记录贴

补上一发，一直我也很好奇这个价格盛通完全无卖点机构为何卖出，而卖出却又只卖了一部分是为何，看好，又不完全看好？然后刚看到一个大佬挖掘了盛通机构砸盘的原因，虽然不知道大佬如何发现的，但我属实大受震撼。[淘股吧]
首先线索是这篇文章：
20天11个涨停！这位基金经理给孩子报培训班，竟捕获冷门大牛股！基金调研小盘股占比六成，风格变了？
依据文章发现有基金很早就在底部重仓持股盛通股份，而基金有规定单只票持仓不得超过基金总资产的10%，也即是如果盛通大涨导致超限会触发强制减仓。然后是调查有重仓盛通股份的基金，发现截止6月30日，有两家基金重仓持股盛通股份：
  
以6月30日收盘价格3.82和当前收盘价9.9计算，变动幅度为259%，对应两只基金的大致占比为（只做估算，忽略基金其它票的波动幅度）11.53%和16.7%，也即均超过了门限，需要进行减仓。假设刚好按照门限进行减仓，
融通蓝筹当前净资产6.084亿，按减持1.53%大概是930万。
融通转型当前净资产为4.896亿，按减持6.7%大概是3280万。
和盛通27号机构三日榜比较，倒也没有特别离谱：
  
因为是三日榜，其实际卖出价位不确定，减持量也不确定，也受基金其它票的价值变动影响。这两个基金都是属于同一个管理者，
林清源。最近几天净值大幅拉升也是受益于盛通的估值边际大幅变化。根据文章所述，其是在2019年下半年因给孩子报编程课偶然选择了乐博，然后开始研究这个赛道，感觉很有潜力，并且重仓持有超过一年半碰上这一波国家双减。能在完全不明朗的时候重仓一个二十多亿的小票一年多，让我想起了大空头里提前两年卖空美国次贷债券的基金经理。有时候提前太多只是考验的是研究能力和耐心，但是对于带杠杆的操作，提前主观买卖则很容易断送整个交易生涯。

只是觉得这个挖掘思路非常有趣所以记下来，以上不作为任何建议，不具备任何参考价值，请勿据此进行任何操作。

林清源

华工科技+0.5%，凯美特气-2.4%。打银星能源，打盛屯矿业被炸-6.35%。[淘股吧]
银星能源市场主线，一字涨停后开板直线炸，稍作调整后直线回封，形态也好因此上了，然后再次直线炸盘走弱最低逼近0轴后回升，下午被点上板，然后资金板上对决，放量烂板回封，弱势烂板主线题材低位高人气票，宽幅震荡打造股性，看高一线。
盛屯矿业上板被精准爆头，峰值一秒成交15万手，本韭菜被割的不明不白，但是却可以马后炮总结如下：
1. 最初打它的原因是看好锂电池回流，刚好它出了个锂电池消息，首封封单大，判断人气不错，票本身业绩好，趋势图形不错，开盘先拉后洗再拉，比上一日放量不少，认为消息潜伏盘已进行释放，而主力参与意愿不错，因此决定打回封。
2. 它身上的不利因素有：
1) 有色板块整体大跌，它作为有色趋势高位票，难免被拉下水。
2）筹码结构差，高位下跌缩量调整，换手不充分，上方套牢盘多。因为板价突破高位筹码密集区，有主力解套猛砸，大资金流向可以看到10:13:46~10:13:48有共计15个10000手顶格卖单砸在涨停板上，可能是某个大主力解套清仓式砸盘，按今天这种气氛肯定承接不了，而今天的主力多头基本板上被吃光，一路下跌连修复动力都没有，这个题材今天也不可能吸引到其它资金入场。
下周展望
盛屯矿业今天主力还是净流入，这种绩优趋势票不太可能有庄控盘做对倒之类的，因此大单应该是新的主力，看看下周是否有冲高修复，如果有色和锂电板块配合最好。
关于锂电回流打先手的思路，今天真正的锂电龙头应该是金圆股份（收购矿产，含盐湖锂矿），但它一字了，所以看低价情绪跟风中银绒业，盛屯矿业的消息也不是锂矿，而是硫酸镍，磷酸铁和电池级金属钴，和锂矿还是有差别，不过会带来增长和景气是实打实的，预计达产后贡献净利润超13亿，几乎就是当前全年净利润翻倍，因此本身增长逻辑没有问题。

两市万亿+，封板率80%，20cm3个，全创板。已经是连续四天的高封板率了。最近就感觉创板首板溢价很低，果然这下首板都少了。创板首板套利的冰点？指数上证强于创板，今天也感觉指数要跳，后来又憋了回去，好日子过一天算一天别想太多。[淘股吧]
没啥明显的亏钱效应。
天然气，造船是低位的顺周期题材。锂电光伏内部轮动，有色金属，钢铁，黑色跟着期货在加速，商品开始加速时就偏情绪玩法了，最好当成情绪题材来对待。

大盘[淘股吧]
指数冲高回落震荡走势，磷/氟化工大涨，工业母机冲高回落，业绩板块继续大涨，hit新龙涨停，锂电池早盘反核，有新龙涨停，尾盘小幅回落，汽车整车资金回流，有机硅中军继续带板块。
短线
两市万亿+，封板率78%，20cm6个全是创板，20cm炸3都是创板。
亏钱效应主要是高位连板断板，华中数控封板炸，鑫铂股份秒板爆炸，株冶集团下午冲板回落，这个基本也在市场预期内，近期高位连板空间受限，只是影响高位接力的情绪，唯一例外的是盛通股份，被各路资金强化，完成主力换手，全天抗住压力，依旧没有给出负反馈，所以高度这一块依然看它是否能有机会突破。
跌停方面有中远海特核按钮比较伤，业绩票市场一直以非常极端非白即黑的操作处理。还有四方股份，华联综超，科士达的核按钮，主要影响趋势高位票的情绪，以及华兰生物的闪崩，医药板块表示已经惯。
小结
前方路况良好，继续发车。题材前排，辨识度票，核心票，以及业绩板块首板。
今日好板
恒锋工具 - 母鸡20cm首板
铜牛信息 - 国资云首板
卫士通 - 国资云首板
金辰股份 - HIT前排
盛新锂能 - 锂电池首板
云天化 - 磷/氟化工首板
小康股份 - 整车中军首板
歌尔股份 - 业绩首板
新题材跟踪
国资云

周末看到老师们都在吹，虽然这类题材不太合我胃口（当下赛道/逻辑/业绩主导的市场环境），但是也许是因为我不懂？研究开始。
消息来源时天津市国资委的红头文件《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》，相关解读文章在网易，被删，不过淘县，知乎还能看到，尝试寻找信息来源，发现下图：

水印上是经济观察报的微博，但是微博上未找到原文，主要转载主体为自媒体，淘县有完整的红头文件（https://www.taoguba.com.cn/Article/3388161/1 ），来源不可考，但从文件内容来看倒也无问题。
根据文件内容，主要操作是要求天津各国资企业于2022年9月30日之前将现有系统和数据从第三方云平台迁移到国资云，后续新建系统也要优先采用国资云，各地配合积极构建国资大数据中心，并构建安全防护体系。目标是加强管控，防止数据资产泄露，其次是资源整合，避免重复投资，同时打通国资系统企业的数据壁垒。
涉及到软件系统开发，系统运维，大数据中心建设以及数据安全四个方面，运维由国资云进行，大数据中心建设、系统开发和数据安全应该是和有资质的企业进行合作。
基本来看的话是利好有zf相关资质的企业，直接由国资委控股的企业，业务包含上述三个之一的最符合该逻辑。其中对现有系统迁移的话不一定存在开发工作量，增量依赖新系统开发，数据中心建设主要是国资云一次性采购，而数据安全应该是一个新增的要求。如果以后各个地方各自落实自己的国资云，增量大小取决于地方内国资企业数量，业务类型，数据规模以及需要迁移的业务规模大小，一般OA系统肯定是需求量最低的，生产/销售管理，通信类，导航服务类等等的数据密集和平台型系统需求量比较高。整体而言，个人理解增量最大的是数据安全，地域则是国资企业多，数据密集型且需要迁移/潜在开发业务规模大的国资企业多的地区。
基于以上分析以及上周五盘面，比较看好的前排标的有：
铜牛信息（北京国资委+云计算）卫士通（国务院国资委-中国电子科技集团+云安全）
如果前排能超预期封死再看后排首板，盘中观察谁能起来，票就不贴了。
对这个题材，个人理解的唯一亮点是数据安全，这个是承接从滴滴事件开始的数据安全方向，国家重视这一块，存在可观的增量并且逻辑发酵有一段时间，单纯国资的云平台数据中心个人看法一般。
免责申明：以上观点仅为个人分析，不构成任何推荐和建议，请勿据此进行任何操作。