复盘记录贴

大盘
今天指数崩的有点莫名其妙，各路后排都有回调，业绩一般的票各种核，发财报时期的常规操作。热门板块有有机硅，工业母鸡，hit，以及钢铁煤炭等业绩好的周期板块，有机硅感觉有点超预期，中军走出了小盘股的走势，市场持续喜欢大而美。
短线
两市万亿+，封板率66%，4个20cm，创板占3。20cm炸板2，都是创业板，其一富瀚微收20cm未封死，应该只是受指数影响。
亏钱效应集中于宁王带起的后排票里，很多冲高深调，包括宁王自己，以及钠离子电池后排无一板，而前排大单一字，短线情绪脆弱而割裂，缺乏韧性，原因与这些板块均已处于高位有关，入场的资金心猿意马。
最近首板溢价偏低，早上低开也多，市场偏好大而美走趋势，情绪连板活口有限，而且核起来飞快，比如万业企业。
今天短线最佳是盛通股份，这票一直在打造自己的股性，分时韧性相当强，从默默无闻到逐步受到关注，这与它背后的逻辑和里面的主力资金有关。今天它早上干脆利落的反包对情绪接力又是一个正反馈，比如尾盘的太阳电缆反包。后面可能会成为短线情绪核心，目前活筹不多，成交量也不高，走的还是估值反转的逻辑，待后面成交攀升和博弈加剧变成纯情绪逻辑。
目前市场连板高度为华东数控，工业母鸡连续加速后首个换手板。同为工业母鸡的创业板高度华辰装备5天三板+大阳。
小结
市场情绪又转脆弱，所以只做核心票低吸，热门板块前排和中军首板，以及高辨识度票。其中热门板块中军首板票基本每天都有机构参与，多氟多，晶澳科技，马钢股份，兖州煤业等等，核心是合盛硅业。
天梯
4 - 鑫铂股份 - 铝型材，光伏铝支架 株冶集团 - 金属锌极其合金
5 - 华东数控 - 工业母鸡
今日好板
兆新股份 - 锂电池
盛通股份 - 素质教育，少儿编程
牧高笛 - 帐篷
方大炭素 - 石墨负极材料
爱康科技 - hit
兖州煤业 - 煤炭
马钢股份 - 钢铁
本钢板材 - 钢铁
新题材跟踪
盛通股份 - 半年报刺激下反包，核心亮点是新东方旗下学校转课合同由北京扩大到北京、天津、成都、沈阳四地，以及乐博新增门店数量创历史新高。成交缩量，活筹有限，跟随机构和主力资金的动向即可。近期还会有更多的双减政策在地方落地
证券时报 e公司 http://www.egsea.com/news/detail/952913.html

大盘
指数温和修复，题材多点开花。注重逻辑，选自己熟悉的题材做吧，业绩，赛道，新题材，独立走势，大屁股。。
短线
封板率81%，少有的高点。20cm 6个，创板占俩。
前龙头正反馈，昨日核跌停，今日直接高开冲到8+回落，对股性和接力氛围都是修复，有机会的话希望它能继续打造自己的股性。
亏钱效应主要是不明觉厉的跌停，融捷股份 - 锂电池，兴业证券 - 券商。以及大成交打板后回落：紫光国微收+1.6
连板高度为4，换手板高度为3
小结
数据一切正常，风险主要在冲高回落，异常逆势和早盘低开，应对方法对应也是不要在放量拉伸时追买，异常逆势下跌及时止损，早盘低开多点耐心不要轻易杀跌。
天梯
3 - 株冶集团 - 金属锌极其合金 鑫铂股份 - 工业铝型材，铝部件，光伏概念 意华股份 - 光伏概念 万业企业 - 光伏概念
4 - 华东数控 - 工业母鸡
今日好板
延安必康 - 锂电池
中国中冶 - 金属，光伏
开源教育 - 职业教育
晶澳科技 - 单晶硅光伏，hit
广晟有色 - 有色，稀土
中国铝业 - 氧化铝
福莱特 - 光伏玻璃

新题材跟踪
素质教育 - 邦宝益智
体育/户外 - 三夫户外，当代文体
三胎概念 - 珠江股份（月子中心）新华锦（孕婴服装，童装）
职业教育 - 传智教育，开源教育

大盘
母鸡继续前排加速，冰点出猛题材，首板可做，中部不去，前排能进去的时候就是行情结束的时候。
燃起涨价刺激今天干起一堆，套利题材，前排溢价应该不错。
锂冲高回落，正常调整。
龙头被杀高度已断，空间降至6板
母鸡创业板龙打出三连板，创板牛逼
今天的板有点遍地开花，各种票都有，高切低切扩散了，后面有逻辑的票独立走行情的概率更高，模仿盛通，多研究强势票的逻辑。
短线
两市万亿+，封板率低于70，只有67。7个20cm，创板炸3个，科创炸1，正常数据。

亏钱效应一是总龙被核，但是没封死跌停，下午还拉了一波，尾盘卖榜没出机构，两个字，异常。按形态明天暂先看下跌。
高位后排很惨，金龙羽跌停，卓翼科技几乎天地，这个很伤了，对中位票情绪有影响，以后更可能出现pk失败直接核的情况，就如太阳电缆，所以接力首先研究逻辑，然后观察承接，够硬的逻辑非常重要。
电信一字跌停，这个基本也是预期内，没啥大碍。尾盘游资翘板，两连缩量板后筹码锁的比较稳，游资判断明天无法跌停，选择尾盘拿活筹明天拉高出，指数和成交量也配合，感觉大概率有肉，买点是今天尾盘跟随翘板，明天无买点。
均胜电子莫名其妙跌停，这票昨天还打了板，感觉有庄在暴力洗盘。。。远离庄股
小结
主线和热门支线首板无问题，盘口很强的票可以研究一下逻辑打回封，核心趋势票分时低吸无问题。
天梯
3 - 海天精工 - 工业母鸡 - 晋级，华东数控 - 工业母鸡 - 龙头
大号连板
3 - 华辰装备 - 工业母鸡
当日好板
重庆燃气 - 天然气
华峰铝业 - 新能源汽车电池料，铝热传输材料
章源钨业 - 钨矿，粉材
攀钢钒钛 - 钛白粉，钒产品
协鑫集成 - 光伏
天赐材料 - 锂电池，有机硅
大屁股好票专栏
多氟多 - 氟化工，锂电池
包钢股份 - 钢铁
鄂尔多斯 - 煤炭，硅铁
东方盛红 - 化纤聚酯

大盘

核心依然是锂，锂矿，盐湖提锂，锂电池。

今天指数大阳反弹，支线很多，周五的支线基本都晋级了，最强的工业母鸡，hjt，有机硅，母鸡这个偏情绪，hjt和有机硅逻辑硬一点，偏情绪的打的快，逻辑硬的走得远。当然还有些强逻辑板块的个别票表现，比如风电，储能等。

明天淘汰赛，看资金如何选择，当前市场环境依旧比较安全，有高度有题材有指数有量。强逻辑板块后面依旧轮动着走。

短线

两市万亿+，封板率78%，21个20cm，创业板20cm封板率100%！恐怖如斯！三个炸板20cm均为科创，创板一直都是高封板率。

今天亏钱效应依然只有次新，正和生态，行动教育，中国电信被核，次新作为情绪的极致，表现也是如此极端，玩的时候留个心眼。

连板高度来到6板，龙头走了个小加速，和平换手。

小结

干核心，强逻辑赛道，目前看来连板接力也不错，龙头一直给正反馈

天梯

2 - 华东数控，爱康科技，，协鑫能科，京山轻机，合盛硅业等等一大堆

3 - 卓翼科技 - 工业机器人，温和缩量走势

6 - 盛通股份 - 素质教育，独立妖股，公告（新东方转课）

大号连板

2 - 华辰装备 - 工业母鸡情绪标的，典型的情绪加速板，恒而达 - 工业母鸡套利，都给这么高溢价，真是冰点题材的情绪极致，学到了。

当日好板

日发精机 - 母鸡首板

科新机电 - 核电，石油炼化等重型设备制造和项目承包

华能国际 - 光伏，核电，风电

兆新股份 - 盐湖提锂

龙头跟踪

素质教育板块今天带其一些助攻，且可见有机构布局，作为重树行业格局，影响整个下一代人的教育政策“双减”依旧在发酵中，国家鼓励的方向为体育，艺术以及综合实践，且为解决孩子放学时间与家长下班时间不匹配的问题推课后服务。对于盛通而言增长逻辑主要是乐博新店扩张和校企合作提供课后服务两块。目前这两块尚处于讲故事阶段，今年都不可能体现在业绩上，赛道逻辑是否成立还需要跟进后续政策和新闻，以及关注乐博的门店增长情况，是否有校企合作的协议敲定。

素质教育本身是三胎政策下的一个子逻辑，核心还是是三胎政策，这个逻辑可挖掘空间很多，目前来看确实不明朗，预期未来还有更具体的政策指引。

今日相关表现个股有

久祺股份 - 儿童车，体育

牧高笛 - 帐篷，户外 - 机构

豆神教育 - 素质教育 - 机构

大盘
昨日主线依然是锂，支线是hjt，有机硅，工业母鸡，证券，锂走出了冰点穿越的图形。大盘目前偏好逻辑以长期确定景气赛道（锂，光伏，储能，新能汽车）和当前业绩优秀的板块（主要是周期股，如锂，有机硅，有色，黑色，水泥等）为主，且调整期情绪压缩，兼具两者的板块成了多军最后阵地。
亏钱效应主要是白酒，医药以及受影响的大消费。
指数呈现破位回收之势，对超短主要是情绪层面的影响，让信心更脆弱。
短线
两市成交额万亿+，涨停封板率77%，20cm三个封板，无20cm炸板。
亏钱效应主要是次新和教育，核按钮居多。次新作为纯情绪代表，表明现在情绪十分脆弱，教育作为尚处于挖掘初期的新题材，被抛弃也是弱情绪的表现。下午盐湖拉板，资金进一步向核心主线汇集，这一块资金分歧之后依然会选择关联分支进行操作。
连板高度来到五板，前高度为10天9板，是次新打出的纯情绪高度。
小结
短线继续做辨识度票，主线和支线首板
天梯
2 - 卓翼科技 - 工业机器人
3 - 长城证券 - 证券，西藏城投 - 锂矿
5 - 盛通股份 - 素质教育，独立妖股，公告
当日好板
爱康科技 - 带动hjt板块
中矿资源 - 锂
华辰装备 - 工业母机20cm
华东数控 - 工业母机
协鑫能科 - 突破板，风电，储能（充电桩）
科华数据 - 储能，公告
众合科技 - 单晶硅，公告（国产半导体级中大尺寸单晶基地项目)

龙头逻辑挖掘
盛通股份
1. 赛道
主业为印刷出版，业务营收稳定，可为新业务拓展提供现金流。核心增长点为非学科类校外培训（少儿编程，机器人）+素质教育企业进校+和鲨鱼公园合作开展青少年stem教培
2. 大环境
"双减"政策出台于当下新生人口缺乏，国家推进三胎政策的节点，具有国家战略层面的意义。该政策严格限制了学科类校外教培，相应需求会部分转化为素质教育需求，而非学科类教培中最接近“学科类”效果的则是信息技术类和少儿stem教育，包括少儿编程，机器人，各类型科学观察实验等。该政策直接重构了k12行业的利益分配，因此导致行业内公司重新估值。
素质教育一直是国家探索的方向，同时也可作为学科教育取消所产生的的空闲时间的替代，预期后续会有政策进行支持。
3. 为何盛通
盛通2016年收购乐博，主打少儿编程，机器人课程，是目前上市公司内唯一标的，经过5年经营已具有一定规模。近期存在利好公布，包括8月2日乐博与新东方旗下迈格森教育培训学校签署转课协议，8月20日公布和鲨鱼公园的合作以及推出素质教育企校合作的计划。该项业务完美契合当前国家政策方向，目前是乘东风发展的阶段。
4. 参考

学科类和非学科类范围
7月30日，教育部办公厅发布《关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》，明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围：
●学科类
根据国家义务教育阶段课程设置的规定，在开展校外培训时，道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物按照学科类进行管理。对涉及以上学科国家课程标准规定的学内容进行的校外培训，均列入学科类进行管理。
●非学科类
在开展校外培训时，体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）等按照非学科类进行管理。

教育部：探寻素质教育的真谛 http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/zl_2018n/2018_zl89/201812/t20181205_362458.html
知乎：到底什么是S TEAM 教育？https://zhuanlan.zhihu.com/p/66154481
艾瑞咨询：2021年中国素质教育行业趋势洞察报告 https://zhuanlan.zhihu.com/p/381521346
新华网：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》http://www.xinhuanet.com/2021-07/24/c_1127691094.htm
新华网：国务院教育督导委员会办公室将对各地落实“双减”情况建立半月通报制度 http://www.xinhuanet.com/politics/2021-08/11/c_1127750702.htm

赛道反弹，但是持续性不好说，这里我继续看主流题材弱反弹，次级题材混战，直到指数脱离风险以及有板块走出来做首板会比较安全，弱势下逻辑优先，主做辨识度票，拒绝平平无奇套利板，拒绝追高。
目前有如下可能性：
1. 抱团赛道直接走出反包创新高 - 不看好，今天锂电最强, 有价格上涨的刺激，有创新高的西藏矿业，新高二板的西藏城投。
2. 军工 - 潜力板块，有模糊的消息刺激，也有个三板高度太阳电缆，前期一直断断续续的走，人气也还行。
3. 次新 - 潜力板块，华菱线缆今天被核是很让人意外的，但是预判后面会有二波修复，次新题材在弱势行情绕不开。
4. 混战新题材 - 素质教育，通信设备，高送转，金融，房地产，有色等 - 只有素质教育有气质一点，其它都看不出持续性。
5. 独立妖股玩法 - 华菱线缆打开了妖股的大门和高度，目前最有气质的补涨是盛通股份，有人吹太阳电缆，但是其实它是军工带起来的，只有盛通才能对标华菱此前的独立妖股属性。

因此目前比较关次新，独立妖股玩法，锂，军工以及素质教育。

今天亏钱效应主要集中在次新，有核按钮，有天地板，也有活口，明天看它们的表现。
今天20cm炸板有2个
今天跌停板上眼熟的票有5个，其中4个次新一个氢能源前龙头。
连板眼熟票今天大跌（未跌停）的有金龙羽，新疆交建。
当前高度为盛通股份 4板

今日好票
盛通股份 - 从独立走势到走出辨识度，有妖股气质，分别经历了二板冰点逆势烂板，三板机构加持以及今天的四板板上换手，量能非常配合而且克制，盘口上明显看得出有主力资金运作，明天也是加速上板，板上换手的预期，盛通股份目前最大的预期差是，它走独立妖股路线，而不是素质教育板块路线。素质教育板块只能是它的挂件。
太阳电缆 - 名字上有华菱线缆的补涨气质，三板高度，军工加持，比较中性的是量放的有点大，走下去的条件是市场持续认可军工，有一定难度，妖股气质欠缺。
冠石科技 - 次新二板，顶着今天的核按钮封板，图形也有气质，缺点是量能不够，需要考验市场认可度。
楚天龙 - 次新二板，开盘秒板加速，图形有气质，缺量缺市场认可，也算是次新潜力
西藏城投 - 锂新龙，二板新高，优势是锂板块最强，缺点是需要板块协同，欠缺妖股气质，目前弱势下难度较大，如果是强势市场下这个图形明天基本连板。
今日潜力
长城证券 - 不懂它为何能顶着板块压力连板，只在上轮牛市看到过证券走出妖股，写这纯属好奇，本身图形好看，气质也有，如果不是证券的话就是今日好票了。

一句话：指数弱反，高低切换，主流赛道调整，短线情绪很好，明天继续干低位和核心。

一句话：等来了中阴，退潮期亏钱效应明显，后面几天只做核心，一般套利全部不打。

今天炸板率 52%, 涨跌停比为1.5。
亏钱效应
次新：
浙江新能 - 大长腿失败
利伯特 - 如来神掌
永和股份 - 核按钮

氢能源：
深冷股份 - 大号暮光之锤

锂：
兆新股份 - 暮光之锤

储能
四方股份 - 核按钮

今日好板
新疆交建 - 优点：放量二板，板上换手。中性：量有点大，
中国电建 - 带量换手回封
顺控发展 - 带量换手二板
锌业股份 - 带量换手回封
泰福泵业 - 大封单带量板

核心
华菱线缆 - 良性断板，走妖股反包模式

潜力
盛通股份 - 二板逆势烂而不弱，素质教育题材龙头，题材新，有故事，位置低，有资金，当前时间节点有可能走出来，明日观察市场是否认可，理论上应该要走加速。

天梯
二板 - 4
三板 - 1 杭州热电 - 次新+热电
四板 - 1 金龙羽 - 固态电池
七板 - 1 华联综超 - 重组创新金属科技，铝

简单复盘吧。
风格切换创弱主强，整体无大问题，赛道股大量杀跌，短线今天开始有直线炸鱼，明天观察是否情绪走退潮。目前次新氢能源坚挺，以及消费，地产，医美这些被切回来，只要指数无风险就还好。