复盘记录贴

两市万亿+，封板率68%，5个20cm, 其中3个创板，1个创板st，1个科创。数据终于降了下来，良性分歧，看好后市。
昨天加速的燃气炸的稀烂，今天直接加速了特高压，题材切换越来越快，周一特高压炸？锂今天也强了一把，锂矿起来不少，化工也不错，赛道又回来了。芯片今天涨不少，康强电子不错，不过不盯盘是打不到的，有肉，但是看超跌反弹，后续板块能有抱团再考虑参与。
撸赛道最稳。低位周期也不错，市场做高低切的时候非常好的卡位题材。商品继续主升，也是好日子过一天算一天，别担心太多，对景气赛道和商品涨价的差别心里有数就行。不过打板客一般都跑的飞快。。。

两市万亿+，封板率80%，20cm3个，全创板。已经是连续四天的高封板率了。最近就感觉创板首板溢价很低，果然这下首板都少了。创板首板套利的冰点？指数上证强于创板，今天也感觉指数要跳，后来又憋了回去，好日子过一天算一天别想太多。
没啥明显的亏钱效应。
天然气，造船是低位的顺周期题材。锂电光伏内部轮动，有色金属，钢铁，黑色跟着期货在加速，商品开始加速时就偏情绪玩法了，最好当成情绪题材来对待。

两市继续万亿+，封板率83%，10个20cm，9创板。跌停0。连续3天好数据。创板一度有深跌的趋势后面稳住，形态上触及短期压力。沪指很强势，近期多考虑主板，创板首板溢价很低，只有强势题材票溢价高，元宇宙目前情形最强，其它的负反馈，深水规院（深圳），奥克股份（电解液），新宙邦（电解液）。
方向看好绿色电力，锂电池产业链，天燃气，元宇宙有机会可以打野，超跌反弹题材首板打打应该不错，论质地只有歌尔股份好一点。
锂电池产业链今天上游又起来了，西藏矿业首板，下游又按下去了，休息一天明天又有机会。

两市万亿+，封板率80%，20cm6，都是创板。这是连续两天歌舞厅了啊，明天该轮到ICU？题材上锂电池最强，有电解液，铜箔，pvdf，氟化工，磷化工，锂盐等。上游锂矿也反包了起来。其次天然气，淡季不淡的涨价逻辑，相关票图形也好看，暂时看分支套利题材，主线不行了资金会去干它。煤炭和铝今天涨价刺激。光伏赛道研究不深，盘后绿色电力加强一波，说起来这块最近炒的好像都是电力标的，更有不明所以的中国电建，真的没有消息偷跑嘛。。。
亏钱效应今天没有，甚至华菱线缆都有人去翘板，这玩意翘起来有啥用。。。只能说，很强。

两市万亿+，封板率83%，20cm8, 6创板，最强题材天然气，光伏风电锂电下游有表现，尾盘锂电上游回流，白马医药反弹。
亏钱效应：赛道高位杀跌，投机华菱线缆一字核，横琴新区后排核，龙头高开低走。
小结：亏钱效应有所修复，指数大涨。主板趋势，创业板套利。首板依然往赛道，涨价和有独立逻辑的票上打，纯投机不做（参考华菱线缆和珠海港），好牌可尝试做趋势（东阳光，盛通，泰晶，广汇，牧高笛等等）。

两市1.5万亿+，封板率50%，20 cm7个6创，跌停20，数据接近情绪冰点。

亏钱效应是万年不变的高开低走，今天演绎的十分剧烈。A股博弈本身就是一个“猜别人最喜欢的美女”的游戏，今天主角是北交所。开盘很多票都被顶了百万级别的特大封单，于是大家都产生了选到的就是大众情人的感觉。观众都去北交所选美，隔壁高山上顺势发生了矿难，情绪急转直下。选美现场虽然火热，但是台下散户各个心猿意马，都盯着看别人会怎么行动。情绪引起的抛盘很快引起雪崩式撤单，后排纷纷炸板。最终有主力资金封板的票，带着各自的逻辑保持着美女的形象。就像雪花的形成，需要微尘作为核心，没有逻辑形成共识，没有主力资金进行引导，没有核心的后排结构非常脆弱。平时它们很容易被识别，因为这种票很难上板，很难封板，只有在今天这种慷慨激昂的场面下，它们会成为阳光下多彩的肥皂泡。

能带来确定增长的硬逻辑，非常值得一搏无法证伪的美妙故事，被大资金盯上做成了非常好的股性且没坑过人，成为了市场情绪核心很具有带动性的妖股。无论是怎样的微尘，要形成一片雪花，至少要有一粒。

今天北交所情绪最强，其次光伏，然后风能。周末能发酵的也是北交所，毕竟才宣布成立，要发的新闻还很多。
碳酸锂还在继续涨价，周一依然有机会修复。

两市万亿+，封板率81%，无跌停，大幅反核，13个20cm12个创板，数据偏好，明天看分歧和气氛回落。
穿越方向光伏bpiv, 锂，磷/氟化工，分支创投，证券。今晚北交所消息。
努力干进前排。

大盘
指数振荡，资金干了国资云，回流了工业母鸡，剩下的就是之前的主流赛道了。国资云给了两个主板票大封单，一个创板t字，工业母鸡两龙又板，同时干起两个题材，感觉场子有点热，成交也创新高，但是指数不在攻关的位置，感觉是局部板块高潮，吸引了其它地方的资金，不知道他们会不会击鼓传花的最后一棒。
短线
两市1.5万亿+，封板率68%，最近几天基本维持一高一低走势。20cm 11个全是创板，数据偏高。2个20cm炸板均为创板。
亏钱效应上，今天炸板票偏多，很多是光伏锂电大数据相关的公司，也即是题材后排，反映资金很热，很想赚钱，冲的比较多，炸的后排也就多了。
跌停17个，一个20cm，偏多，比较伤人的有东方证券，科沃斯，金辰股份，跌停打开的票里有北方华创，华兰生物，全柴动力。
小结
亏钱效应和赚钱效应双增的一天，一边是同时干起两个支线板块并且主线板块也大涨，另一边是很多后排炸板和偏高的跌停数据，叠加创近期新高的成交额，判断市场有点过热，近期需要加强审美，谨慎打趋势高位的首版，需要关注量以及逻辑支撑，最好是业绩支撑的首板。打低位小票可以优先看故事，轻业绩。另外近一个月观察到中证五百强于创业板指，如果这里创业板无法走上去，那么中证五百对应的小票可能会表现一段时间，需要关注。

补上一发，一直我也很好奇这个价格盛通完全无卖点机构为何卖出，而卖出却又只卖了一部分是为何，看好，又不完全看好？然后刚看到一个大佬挖掘了盛通机构砸盘的原因，虽然不知道大佬如何发现的，但我属实大受震撼。
首先线索是这篇文章：
20天11个涨停！这位基金经理给孩子报培训班，竟捕获冷门大牛股！基金调研小盘股占比六成，风格变了？
依据文章发现有基金很早就在底部重仓持股盛通股份，而基金有规定单只票持仓不得超过基金总资产的10%，也即是如果盛通大涨导致超限会触发强制减仓。然后是调查有重仓盛通股份的基金，发现截止6月30日，有两家基金重仓持股盛通股份：
  
以6月30日收盘价格3.82和当前收盘价9.9计算，变动幅度为259%，对应两只基金的大致占比为（只做估算，忽略基金其它票的波动幅度）11.53%和16.7%，也即均超过了门限，需要进行减仓。假设刚好按照门限进行减仓，
融通蓝筹当前净资产6.084亿，按减持1.53%大概是930万。
融通转型当前净资产为4.896亿，按减持6.7%大概是3280万。
和盛通27号机构三日榜比较，倒也没有特别离谱：
  
因为是三日榜，其实际卖出价位不确定，减持量也不确定，也受基金其它票的价值变动影响。这两个基金都是属于同一个管理者，
林清源。最近几天净值大幅拉升也是受益于盛通的估值边际大幅变化。根据文章所述，其是在2019年下半年因给孩子报编程课偶然选择了乐博，然后开始研究这个赛道，感觉很有潜力，并且重仓持有超过一年半碰上这一波国家双减。能在完全不明朗的时候重仓一个二十多亿的小票一年多，让我想起了大空头里提前两年卖空美国次贷债券的基金经理。有时候提前太多只是考验的是研究能力和耐心，但是对于带杠杆的操作，提前主观买卖则很容易断送整个交易生涯。

只是觉得这个挖掘思路非常有趣所以记下来，以上不作为任何建议，不具备任何参考价值，请勿据此进行任何操作。

林清源

大盘
指数冲高回落震荡走势，磷/氟化工大涨，工业母机冲高回落，业绩板块继续大涨，hit新龙涨停，锂电池早盘反核，有新龙涨停，尾盘小幅回落，汽车整车资金回流，有机硅中军继续带板块。
短线
两市万亿+，封板率78%，20cm6个全是创板，20cm炸3都是创板。
亏钱效应主要是高位连板断板，华中数控封板炸，鑫铂股份秒板爆炸，株冶集团下午冲板回落，这个基本也在市场预期内，近期高位连板空间受限，只是影响高位接力的情绪，唯一例外的是盛通股份，被各路资金强化，完成主力换手，全天抗住压力，依旧没有给出负反馈，所以高度这一块依然看它是否能有机会突破。
跌停方面有中远海特核按钮比较伤，业绩票市场一直以非常极端非白即黑的操作处理。还有四方股份，华联综超，科士达的核按钮，主要影响趋势高位票的情绪，以及华兰生物的闪崩，医药板块表示已经惯。
小结
前方路况良好，继续发车。题材前排，辨识度票，核心票，以及业绩板块首板。
今日好板
恒锋工具 - 母鸡20cm首板
铜牛信息 - 国资云首板
卫士通 - 国资云首板
金辰股份 - HIT前排
盛新锂能 - 锂电池首板
云天化 - 磷/氟化工首板
小康股份 - 整车中军首板
歌尔股份 - 业绩首板
新题材跟踪
国资云

周末看到老师们都在吹，虽然这类题材不太合我胃口（当下赛道/逻辑/业绩主导的市场环境），但是也许是因为我不懂？研究开始。
消息来源时天津市国资委的红头文件《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》，相关解读文章在网易，被删，不过淘县，知乎还能看到，尝试寻找信息来源，发现下图：

水印上是经济观察报的微博，但是微博上未找到原文，主要转载主体为自媒体，淘县有完整的红头文件（https://www.taoguba.com.cn/Article/3388161/1 ），来源不可考，但从文件内容来看倒也无问题。
根据文件内容，主要操作是要求天津各国资企业于2022年9月30日之前将现有系统和数据从第三方云平台迁移到国资云，后续新建系统也要优先采用国资云，各地配合积极构建国资大数据中心，并构建安全防护体系。目标是加强管控，防止数据资产泄露，其次是资源整合，避免重复投资，同时打通国资系统企业的数据壁垒。
涉及到软件系统开发，系统运维，大数据中心建设以及数据安全四个方面，运维由国资云进行，大数据中心建设、系统开发和数据安全应该是和有资质的企业进行合作。
基本来看的话是利好有zf相关资质的企业，直接由国资委控股的企业，业务包含上述三个之一的最符合该逻辑。其中对现有系统迁移的话不一定存在开发工作量，增量依赖新系统开发，数据中心建设主要是国资云一次性采购，而数据安全应该是一个新增的要求。如果以后各个地方各自落实自己的国资云，增量大小取决于地方内国资企业数量，业务类型，数据规模以及需要迁移的业务规模大小，一般OA系统肯定是需求量最低的，生产/销售管理，通信类，导航服务类等等的数据密集和平台型系统需求量比较高。整体而言，个人理解增量最大的是数据安全，地域则是国资企业多，数据密集型且需要迁移/潜在开发业务规模大的国资企业多的地区。
基于以上分析以及上周五盘面，比较看好的前排标的有：
铜牛信息（北京国资委+云计算）卫士通（国务院国资委-中国电子科技集团+云安全）
如果前排能超预期封死再看后排首板，盘中观察谁能起来，票就不贴了。
对这个题材，个人理解的唯一亮点是数据安全，这个是承接从滴滴事件开始的数据安全方向，国家重视这一块，存在可观的增量并且逻辑发酵有一段时间，单纯国资的云平台数据中心个人看法一般。
免责申明：以上观点仅为个人分析，不构成任何推荐和建议，请勿据此进行任何操作。