锂电设备需求进入释放期！

今天，市场分化明显，创业 板表现强一些。

板块方面，军工 、半导体 、锂电等板块领涨。

1、军工板块，这两天表现都不错，主要是研报君之前讲的十四五大订单的业绩释放，市场有一定的业绩预期，加上军工板块前期没反弹多少，在其他景气赛道开始分化之后，有资金介入炒作预期。

2、宁德时代 ，今天继续强势，研报君前段时间讲万亿宁德时代，当时还有挺多粉丝留言质疑，如今看来，宁德时代的走势充分验证了研报君的预判。

一、锂电

1、特斯拉 ModelY标准续航版上市，定价仅为27.6万，相比长续航双电机版本价格34.79万价格下调7.2万元，30万以内的特斯拉SUV还是很有吸引力的。

特斯拉内部员工表示，Model  Y标准续航版车型使用的是磷酸铁锂电池，供应商为宁德时代。

2、宁德时代，以前研报君讲过，之前市场的预期是，宁德时代有望成为世界级两大寡头之一，现在市场预期是，宁德时代有望成为新能源 电池行业的龙头老大，这两种预期，对应的是不同的估值，而现在宁德时代正在一步步走出这种龙头趋势，值得期待。

3、锂电设备

锂电设备，正如研报君之前讲的，随着锂电产业的高景气度，对于锂电设备的需求也在高涨，锂电设备标的有望受益明显。

从市场数据来看，2021年上半年，电池行业宣布投资项目达123个，投资总额达5734.5亿元，项目数量与投资规模均大幅超过2020年全年。

从锂电设备的行业格局来看，目前动力电池以及电动车 行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源，海内外电池扩产进入快车道，未来半年锂电设备需求有望进入集中释放期，设备公司将会产生一定的估值溢价。

相关标的有先导智能 、杭可科技 、海目星 、科恒股份 、赢合科技 等。

二、稀土

最近，不少稀土标的都走出了趋势新高，正如研报君之前讲的，稀土板块价格回暖、供需紧平衡状态出现，市场预期重塑。

当然，稀土行业，正在逐渐成为大国博弈的筹码，相关政策正在逐步出炉，值得关注。

7月7日，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，推动《稀土条例》尽快出台。

稀土条例，如出炉，则有望促进龙头企业的发展、提升行业集中度。

三、电容器

受马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球电容器市场生产及供应面临挑战，国际一线厂商交货期由20周延长至25周。

随着下游产业复苏、市场需求旺盛，电容电阻等被动元器件开始供应紧张，正在酝酿新一轮的涨价。

从需求，5G手机对被动元器件单机用量提升，预计电感与电容与4G时代用量分别增加50%和30%，叠加下游库存处于低位，行业景气度上行。

相关标的有望受益，比如风华高科 、江海股份 、法拉电子 等。

四、个股

1、万华化学

预计上半年实现净利润134亿元到136亿元，同比增加373%到380%。

2、福莱特

预计上半年实现净利润11.6亿元-12.6亿元，同比增加152.17%-173.91%，公司主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长

3、江苏索普

预计上半年实现净利润14.8亿元-15.3亿元，同比增加17307.67%-17895.77%

4、酒鬼酒

预计上半年盈利5亿元-5.2亿元，同比增长170.96%-181.79%。

5、上海贝岭

预计上半年实现净利润3.9亿元-3.95亿元，同比增长335%-340%。

6、新疆天业

预计上半年实现净利润9.5亿元-9.8亿元，较追溯调整后同比增加530%-550%