宏观看盘
成交额：10060亿 放量31亿
短线温度：中高
指数趋势：上涨
仓位建议：25%（短线）25%（中线）
出手胜率：中高
热点&热股
三板以上&
妖股（一波连续拉升幅度）：
40%+：
海源复材 30%+：
江特电机 、
久吾高科 、
霍莱沃 、
三孚股份 热点视角
锂电：
康盛股份 、
中矿资源 芯片 ：
晶丰明源 、
安泰科技 网络安全：
国华网安 、
吉大正元 化工：
联创股份 、
金石资源 半导体 ：盛剑股份、
三美股份 今日热点
1、大手笔
雷军赠予每位金山员工600股股票，一出手就是每人600股股票，而且是赠予，总计480万股。不过很多人说到底是哪里的股票呢？
但是叶叶觉得并不重要，奖励股份的目的是全面激励及鼓舞雇员留任本集团，及为促进本集团之未来发展及扩张而努力。为老板有魄力，员工有动力，这样的企业会越来越好。
2、道路安全很重要
继
滴滴 被审查后，运满满”“货车帮”“Boss直聘”等企业也收到审查的公告其中“运满满”“货车帮”两款产品背后即为6月底于纽交所上市的
满帮集团 。 如果说滴滴是短途数据，那满帮集团就是长途数据，这俩个加在一起，全国的道路数据，基本就都有了。
这要是让其它势力了解到，后果不堪设想！ 随着
大数据 监管越发严格，以后的与关键数据相关的企业，严查或将成为一种常态化，但严查并不一定有问题，有备无患。
周一回顾
昨天在基地标题为《一触即发选股法，秒选大牛股》里说过，周一会迎来超跌反弹，经过周末消息面偏温和释放，今日市场迎来了反弹。
指数虽然弱势，但个股赚钱效应爆棚，大板12只，100多只涨停！热点还是围绕
新能源 产业链、半导体芯片、华为大科技。
盐湖提锂、锂矿等
锂电池概念股久吾高科、
金银河 、
安纳达 、
西藏城投 、
永兴材料 、
雅化集团 、
赣锋锂业 、
融捷股份 等多股涨停。
芯片概念股
士兰微 涨停，
北方华创 、
中微公司 、
赛微电子 、
晶瑞股份 等跟涨。消息上：全球芯片短缺问题已蔓延到硅晶圆业，为了应对市场需求，全球主要硅晶圆厂商正陆续进行或计划扩产。
航运概念股开盘即拉升，
中远海特 涨停，
中远海发 、
招商轮船 、
中远海能 等跟涨；
华为海思概念股持续反弹，
泰晶科技 此前涨停，北方华创、
芯源微 、
飞荣达 等跟涨。稀土概念股雅化集团，安泰科技涨停。午后，
煤化工、
食品加工制造、锂电池、服装家纺、稀土永磁、
第三代半导体板块持续拉升，一大批个股封上涨停。
在科技股走强的同时，一些茅概念股普遍回落，市场杀白马行情其实异常惨烈，随便举几个例子：
火锅茅
安井食品 跌停；300多亿的
三七互娱 跌停；700多亿的
石头科技 下跌7%；4000亿的
创新药 茅恒瑞下跌6%；乳茅
伊利股份 创平台新低；
机械茅
三一重工 创新低；家具茅
欧派家居 破平台创新低；
水泥茅海螺跌跌不休阴跌连连……
保险茅
中国平安 今年以来累计下跌近28%，地产茅万科今年累计下跌17%，
家电茅美的下跌了32%。
一边是高景气的板块，半导体芯片、锂电池、
光伏、
新能源车 等，不断的屡创新高。另一边是传统行业龙头，根本找不到底部，这就形成了鲜明对比！显然，这种行情对散户有利，主板负责慢，
创业 板负责牛。
周二策略
今晚美股休市一天，明日没有可以影响A股的美股因素，明日开盘大概率冲高，不过冲高就要预防回落了，尤其是今天疯狂的锂电池、半导体等，注意今日追进去的及时锁定超短利润。
如果明天就去冲击上方缺口，3570附近过不去的话我会考虑减仓。 两市全天成交10060亿，外资净买入59.19亿，资金依然在折腾。
几大核心主流板块分别是光伏、锂电池、半导体芯片、消费！而周期性板块例如航运、工业金属，
煤炭 、
钢铁则受业绩驱动有一定的脉冲，但持续性并不好，还是侧重埋伏为主。
明日关注下新能源、
医美、消费电子板块的动向，注意板块之间的轮动，场内存量资金博弈，把握板块轮动节奏。
总体上来看，叶叶认为七月份市场以震荡为主基调，在此预期下我的策略是平衡导向，不宜全攻全守，考虑攻防结合，进攻类主要是新能源、芯片半导体、
生物医药 等，防御端资产是
银行 以及部分低位滞涨的
中字头品种。整体策略上，震荡市下留一半清醒，留一半醉，不走极端路线，总归是不会出大错的。
个股详解：
天齐锂业 天齐锂业成立于1995年，2010年在创业板上市。是四川成都的民营企业，第一大股东是天齐实业集团有限公司。
根据最新的年报披露，公司的主营业务为46%的锂矿和54%的锂化合物及衍生品，锂矿的毛利率为62.53%，锂化合物及衍生品毛利率为23.71%，说明公司收入的主要来源还是在锂矿。
天齐锂业的行业逻辑是什么？
锂作为新能源的重要材料处于产业链的最上游，整个
新能源汽车产业链，上游是造电池的材料，包括锂、钴、钼等金属，还包括电解液、正负极材料和隔膜等等，中游就是
比亚迪 这种造锂电池的企业，同样包括电池、电路系统、电机设备等企业，下游就是以
特斯拉 为代表的新能源车企。
锂电池具有能量密度高，循环寿命长，自放电率小，无记忆效应，可承受工作温度范围最大，无有害物质，充电快，安全性高等优势，是未来电池的主要发展方向。天齐锂业的成长逻辑在于新能源汽车的燎原之势，下游的强劲需求带动上游锂矿刚需。
我们通过财务数据来看看天齐锂业在风起云涌的造车运动中的表现：
上市以来，营业收入从4亿增长到32亿，年复合增长率为26%。营业利润近两年都是亏损的，我们仔细观察就会发现，天齐锂业并非是一帆风顺，2013年、2019年和2020年都是亏损的，作为产业链上游，在如此强劲的造车潮流中为什么会出现这样的情况？我们不免有些困惑。
公司的毛利率近几年不断降低，总体还是保持在40%以上。
净利率波动非常大，经营不稳定的原因我们暂时还不是很清楚。
ROE同样起伏很大，最景气的时候是2016-2018年，接近40%。
我们重点看看亏损的几年：
2013年的亏损主要是收购文菲尔德 51%的权益预提印花税、 股权收购融资费用增加等非经营性因素的影响，对公司的经营倒是没有太大影响。
2019年的亏损主要是公司对SQM计提减值准备约52.79亿元人民币。
2020年还是受SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，持有的SQM2.1%B股领式期权业务与套期保值业务产生的公允价值变动收益较2019年度下降约8.9亿元人民币。
对于天齐锂业来说，投资SQM公司绝对是踩到了大雷，从行业现状中我们就可以看出来，目前锂矿行业的竞争很激烈，对锂矿资源的争夺更是激烈。天齐锂业的众多收购都是为了获取更多的锂矿资源。
2013年52.24亿元完成对澳大利亚泰利森锂业100%股权的收购（泰利森是全球最大的固体锂矿生产商，占全球锂辉石矿供应量的2/3）。
2016年、2018年收购斥资42.6亿美元收购SQM部分股权。
锂主要存在于两种地方：盐湖和锂矿山。按全球的供给量来看，澳洲锂矿占50%，南美盐湖占40%，中国的盐湖和矿山共计10%。
天齐锂业收购的子公司SQM就是位于智利境内，近些年随着新能源的发展，锂矿的的重要性越来越明显，智利、玻利维亚的国家政局动荡，新政府控制锂矿资源，天齐锂业的发生了巨额亏损。
我们回头看这笔投资，上市公司收购SQM的时候就应该考虑该国的情况，这是严重的失误，42.6亿美元的投资是一笔豪赌，天齐锂业太过于激进。
我们看看公司的资产质量
1. 天齐锂业账面上仍然有236.8亿的长期股权投资，这些钱都是前面收购锂矿公司花出去的钱，还能收多少回来就不知道了，计提减值的风险比较高。
2. 账面上的货币资金11.9亿，有息负债86.3亿，公司的偿债能力有限，发生债务危机的可能比较大。
3. 公司目前仍然有68.8亿的在建工程，大部分是新增的矿产投资。
仅仅根据以上三点，我们就可以推测，天齐锂业的资产问题是比较大的，偿债能力有限，在资金回收缓慢的情况下不应该盲目扩产。
估值：亏损太严重，公司的不确定性很多，没法估值。
总结：目前行业的基本情况是，虽然新能源汽车的发展势头还是比较强劲，但是锂矿行业的竞争比我们想象的还要激烈，行业产能提升起来的话，上游的利润会被逐渐稀释，公司的毛利率和净利率逐年下降就是很好的证明。
天齐锂业的炒作有些离谱，作为投资者，我不认为这样刀口舔血的投资需要能力，胆量大就好了，股市有风险，炒作垃圾股需谨慎。真看好新能源产业链的话，
宁德时代 和比亚迪都是很好的选择。
免责声明：所述内容仅供参考，个人复盘总结，不构成买卖依据。投资有风险，入市需谨慎！
释然谈趣
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