下半年方向（重要）

市场今天震荡下跌，几个指数又把昨天涨的大部分给跌了回去，全市场下跌的有2400家，总体看赚钱效应并不普遍。

情绪上，今天多头有退潮的感觉了，涨停家数只有50+，这是最近这一个月的低点。成交额保持在1.17万亿，市场当前还没有流动性的风险。
板块这边，这轮最强主线新能源车 今天出现了比较大的板块调整，前几天不少个股就开始走淘汰赛巨震了，今天比较典型的是恩捷，昨天大涨新高今天跌停，这个震荡真的是非常不舒服。
另外今天军工 板块涨幅比较大，昨天又有飞机降落到对岸了，今天市场趁着情绪打一把。但军工从历史上看都是个情绪板块，这里感觉只是个阶段性承接一下热钱，想有大行情还是比较难的。
短期策略上，这里仓位上继续保持不变，压住仓位继续做中报超预期的结构。从过去一段时间看，市场涨跌都没有持续性，结构上的风险和机会都存在。
接下来给大家捋一捋下半年的方向，目前这个位置，耐心等待赛道股调整结束，方向上只要再押中一次，今年整体就比较舒服了。

第一，光伏
1.隆基股份 ， HJT，硅片切割，PERC，叠加光伏建筑一体化（技术上有优势）N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池
2.阳光电源 ， 光伏逆变器在技术更新迭代上会比较敦化，叠加光伏建筑一体化
3.通威股份 和中环股份 ，这是硅料的方向，而中环股份是叠加半导体 材料，总体来说逻辑上中环会强一些

第二，新能源车，电池
1.宁德时代 电池巨无霸，5-10年内不会有敌手（提前锁定供应和产能）
2.比亚迪 刀片电池（选择了一条比较艰辛的路，磷酸铁锂电池+整车系统）
3.恩捷股份 电池隔膜，固态电池（定增扩产之后，电池隔膜的产能已经提前锁定）

第三，医疗 （CRO，眼科）
1.药明康德 CRO, CXO, CDMO 创新药 研发外包+小分子治疗界的航空母舰
2.爱尔眼科 全球规模最大的眼科医院，门诊量、手术量全球第一
3.迈瑞医疗 国内最大的医疗器械 和解决方案供应商，监护仪，彩超，AED除颤仪

第四，半导体（传统芯片 细分领域和第三代半导体）

1.景嘉微 GPU，图形显控处理芯片，国产替代龙头
2.卓胜微 国产射频芯片龙头
3.北方华创 炉管装备，刻蚀机，PVD, CVD, 清洗机
4.华润微 国内功率半导体龙头，氮化镓，碳化硅，芯片设计，晶圆制造，封测

第五，券商
1.东方财富 唯一的互联网 券商标的，牛市旗手

第六，工业自动化

1.汇川技术 国内最大的低压变频器和伺服系统供应商
2.东方国信 国内大数据 领域龙头

第七，智能制造 ，消费细分

1.美的集团 白色家电霸主，小家电龙头，控股全球机器人 龙头库卡集团

2.金龙鱼 小包装食用植物油，包装面粉（米）行业霸主

第八，中盘细分领域龙头

1.健友股份 全球肝素行业龙头

2.正泰电器 国内低压电器龙头，最大的民营光伏发电企业

3.潍柴动力 国内综合实力最强的汽车 装备制造产业集团

4.三花智控 全球制冷控制元件龙头，电子膨胀阀，四通换向阀，微通道换热器全球第一

5.国电南瑞 国内体量最大的电力设备龙头

6.金禾实业 甜味剂全球龙头

7.新和成 维生素A（VA）产能全球第一，全球四大维生素厂商之一

8.华测检测 国内第三方检测和验证服务龙头

以目前的赛道股整体走势来看，调整还没有结束，上面很多标的之前都给出了仓位回补的大概区域，需要耐心等待。中盘细分龙头方面还有机会，继续持股。

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