Hi, 你还好吗？

 2月市场多数重要指数走出了它们月K线形态中，强烈跌破16年阻尼振荡大三角后的强劲反抽K线（越K线击穿大三角长期上升通道底边后中阴中阳）组合。
这是和23年10月底海外带动的杀跌后的市场反弹具有相同的大型做多意味的重要大型技术形态。

但是这一波我不急上仓位。因为目前看，选择进攻品种非常困难，市场的两头，高股息和微盘股，都存疑。一个面临一季报的打击，一个刚刚从流动性枯竭中恢复，心态都不稳定。

目前急需观察为主。3月的月K线，将会给出答案。

即日起至2024年3月2日，上海报业集团旗下财联社开展#我向吴清主席建个言  线上意见征集活动。邀请股民、基民、上市公司、金融及中介机构等各类市场参与人就“活跃资本市场、提振A股信心”建言献策。

财联社首页的头条文章，鱼大看到了吧：
《这周又一波百亿量化私募排队道歉！净值回撤、赎回危机，强监管下再寻路》

https://www.cls.cn/detail/1599579

这波鱼大的量化基金回撤了多少？我以为您年前割肉了，但看您最近发言，仍在持有？

都是🈹韭菜的手段。太不公平

沪深300根本不是优等生。恰恰是垃圾堆。

上证50也很尴尬，并不是最好的一批蓝筹。A50比上证50合理的多。

中证500比较中性，但是这波暴跌，他跌的少，反弹也提前到位，目前不涨了。

中证1000+国证2000+微盘股里面有大量的 假股票，空气公司，但是，
量化基金通过高换手率流动性交易手段，应该是可以规避公司素质问题；他必须优中选优，而且动态持仓。
我看好量化基金这种盈利模式。

从根本上来说，量化基金的问题在于全行业高仓位，满仓不可取，必须对突发赎回有所提前的应对，至少25%现金要留出来。这个希望他们吸取教训全行业普遍改正。
量化基金的掣肘在于 一旦管理层开设了全市场覆盖面的期指，那么他们的阿尔法就会降低了，1000，2000，微盘就失去定价模型优势了，会向沪深300定价模型逐步靠拢。那时候，量化行业的阿尔法也就少了。

从目前看，管理层还没想明白，还没加速中证2000，国证2000和微盘股指数期货的开设。实际上，今年1月，管理层救市制造了 微盘股股灾。

为什么要打压量化？上头的人比我们更清楚不是 为什么要换村长？意图也很清晰

券商自营盘无限券源，而散户开了融券业务基本白开，因为完全融不到券。券源全被券商包揽自用了。——我觉得这种不公平的交易模式必将被清算，注定无法持续，这种量化基金说穿了就是“吸附在微盘股身上的蚂蝗”。
附带说一句，微盘股经历元旦以来的这轮“爆仓”股灾（堪比15年那次），股价在低点时的两大指标（市净率和资产负债率）已经远好于了我们以为的“优等生”——沪深300。（见下图2月8号收盘后统计）

量化必须用市场手段灭了，至少打击量化的嚣张气焰，为什么？呵呵！

正确。从私募到公募，量化交易我认为可能是下一轮牛市的成功盈利模式。
其最核心的根源是 其股票池子的股票标的群，没有任何一张期指可以做空。
做空渠道完全在常规系统之外，这导致了微盘股可以一直以 所谓的基本面精选高成长+小流通市值，站在A股市场里面一个相对高位。一直到2023年股市跌的挺残的了，他们还能反复的V型反转站稳上升通道，
但是1月崩了。赎回流动性不足，多杀多。
这是这个A股市场里最后一股强悍的做多力量和盈利模式。

2024年1月2月宣布这个模式垮了。这次能不能V转，天知道了。目前看，这个几年熊市里反复最强音，目前是弱于市场了。

这种策略都完蛋了，这个市场就仅剩一个高股息多头阵地了。但是这个群体目前炒到股价高位，马上要面对2024年1季报半年报的考验。前途扑朔迷离。

真相了，多谢解密