印度疫情爆发，关注受益板块！

周五，创业 板指表现强势，北向资金方面，全天净流入79亿。

板块方面，钢铁、医药 、钴等板块领涨。

这一周以来，机构风格有所表现，市场处于风格争夺时期，需要密切关注市场主流风格，从而做策略跟进。

1、钢铁板块，华菱钢铁 领涨，这个板块研报君多次讲过，逻辑看中期，有看点。这里就不赘述了，感兴趣的，去翻研报君之前的文章。

2、医药板块，爱尔眼科 大涨，带动板块强势反弹。究其原因，主要是爱尔眼科一季度业绩亮眼，让市场再次对业绩线关注度提升。

这里研报君也再重复强调一次，那就是我们要始终关注业绩持续超预期的优质白马标的，这些标的从长期来看，是获取超额收益的关键。

一、印度疫情大爆发

1、近日，印度疫情大爆发，单日新增病例连续破30万。

消息面上，印度新冠病毒发生了十三处异变。

4月24日，印度政府已经做出了免除进口氧气、氧气相关设备及进口疫苗关税的决定。

2、印度疫情紧张的情况下，原料药供给趋紧，国际原料药市场格局将受到冲击，中国原料药企业有望从中受益。

3、综上，受益方向有4个：

原料药、氧气及氧气设备、新冠疫苗、新冠检测等。

二、基金经理调仓

日前披露的上市公司一季报和公募基金一季报显示，多位知名基金经理于今年一季度增持了医药股、银行 股。

据统计，包括张坤、刘彦春、谢治宇、刘格菘等在内的多位“顶流”基金经理都将医药医疗、银行板块作为挖掘投资机会和防御风险的重要方向，布局相关个股。

可以关注医疗、银行板块的布局机会。

三、五一旅游

从携程 披露的数据来看，五一小长假期间国内航班搜索量同比提升超五倍，酒店价格直线攀升，热门城市的网红酒店已一房难求。

据相关机构预测，2021年上半年国内旅游人数17.22亿人次，同比增85%；国内旅游收入1.28万亿元，同比增102%。

可以关注酒店、航空板块。

四、华为汽车销量

4月23日，小康股份 旗下的新能源 汽车品牌赛力斯华为智选SF5两天订单突破3000辆。

该款车型在华为渠道仅上线2天，说明华为渠道潜力可期。

五、面板

4月23日，苹果 据传今年将减少对三星显示器OLED面板的依赖，转为扩大使用LGD和京东 方（BOE）的面板。

据报导，在苹果iPhone去年使用的OLED面板中，三星显示器的面板占比高达78%。但据全球最大三星粉丝线上社群SamMobile预测，三星面板今年的占比将下滑13个百分点，至65%。

随着日韩面板产能的退出，国产面板厂商将在行业中获取更多的市场份额，从而获取更高的业绩增长。

关注相关受益标的。

六、鼓励支持集成电路产业发展

工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局近日联合发布公告，明确了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)第二条中所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。

关注国产芯片 板块。

七、研报观点

1、中信证券

5月进入一季报后的业绩空窗期，机构重仓股在持续反弹后压力增加，机构投研资源扩散推动“盘轻无基”个股持续重估，承接从机构重仓股中流出的资金。

2、安信策略

配置上要侧重于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，同时自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会，大多数核心资产估值仍需要消化，但非核心资产中的新主线仍在孕育中。

3、中金

当前要注重估值安全边际及催化剂，结合估值及景气程度综合判断，泛消费领域（如轻工家居、家电、汽车、酒店旅游）仍是自下而上的重点，保持高景气趋势的行业有望率先企稳（半导体 等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏等），近期自动驾驶等局部热点已经开始浮现，这些方向都值得关注。

4、浙商策略

2021年老核心资产整体难有系统性机会，阶段性反弹后，后续将走向分化。

展望未来1-2个月，市场仍处在阶段性做多窗口。逻辑上，基金仓位较低，加之景气仍较强劲，这是吃饭行情开启的基础，而近期北上资金持续流入成为行情催化剂，与此同时一季报陆续披露也形成正面催化。

5、论中小市值性价比

经历金融 去杠杆、贸易战、新冠等冲击后，盈利修复阶段中小市值具备弹性。极致的结构性之后，当前中小市值性价比的确有所提升。

稳定的盈利能力、抵御宏观和产业周期波动的能力仍然是大企业的护城河；中小市值出牛股的概率仍然是偏低的。

但仍可以关注中小市值的机会，买中小需要自上而下视角，逆袭个股行业集中度很高。

八、个股信息

1、金发拉比

股票交易核查结束 4月26日开市起复牌

2、长城汽车

媒体刊登报道提及公司受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产，波及包括哈弗H6、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。经核实，上述新闻报导并不属实。

3、东方盛虹

公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买江苏斯尔邦石化有限公司全部股权或控股权，并募集配套资金。公司股票及可转换公司债 券自2021年4月26日开市时起开始停牌。

4、芒果超媒

公司2021年度一季度实现净利润7.73亿元，同比增长61.18%。

5、热景生物

收到上交所《关于公司股票交易严重异常波动的监管工作函》。

6、雅化集团

拟将原募投项目电池级氢氧化锂产能从2万吨增至5万吨

7、中航机电

公司2021年度一季度实现净利润2.11亿元，同比增长225.22%。

8、潞安环能

公司2021年度一季度实现净利润15.87亿元，同比增长126.23%。

9、华大基因

第一季度净利5.25亿元，同比增长274.94%。

10、盈趣科技

第一季度净利2.56亿元，同比增长52.56%。

附：

印度受益标的：和佳医疗 、鱼跃医疗 、杭氧股份 、美诺华 、华海药业 、普洛药业 、司太立 、天宇股份 、智飞生物 、康泰生物 等。

银行：平安银行 、招商银行 、宁波银行 等

医药：药明康德 、智飞生物等

酒店+航空：锦江酒店 、华夏航空 、春秋航空 等

面板：京东方A、TCL科技 、彩虹股份 、三利谱 等。