首批基金年报出炉!明星基金经理:看好这四大类投资机会
投资方向上,国晓雯高度关注产业升级、消费升级、数字化转型及绿色发展等四大结构性趋势。我们关注如下几条主线:
1)
新能源及
新能源汽车产业链,继续关注中上游高景气的领域;科技及产业自主领域,关注科技硬件的机会;
2)消费在 2021 年可能在低基数上继续复苏,依然是自下而上选股的重点方向,包括
家电、汽车及零部件、家居、酒店、其他
可选消费及
食品饮料等;
3)周期性行业中,关注后续景气程度可能继续改善、估值较低的原油产业链;
4)“十四五”
军工板块的整体机会。她在年报中写道。
目前的市场来看,国晓雯认为增量资金已经确定为机构属性,居民存储搬家更多通过公募基金入市,社保、外资等入市金额不断提升,国内基金公司的集中度和份额不断提升,因此带来的资金流向仍然是优质赛道中的头部标的。
中邮优享一年定期开放混合基金经理王喆认为,2021年,受到“新冠”疫情影响,为对冲经济下滑风险,货币政策短期难以大幅度收紧,利率仍会维持在偏低位置,市场流动性整体偏向充裕。
另一方面,国内外的不确定性较多,首先是各国疫情之后的信用风险是值得关注的问题,国际贸易摩擦仍然会对市场造成较大的扰动。资金方面,在当前低利率叠加“资产荒”的大环境下,权益市场仍是相对具有性价比的投资去处,居民资金有望延续入市趋势,外资也将继续大幅度流入。
中邮趋势精选混合基金经理许忠海表示,2021年经济温和复苏,海外复苏力度相对强于国内,短期流动性保持稳健,但中期看流动性边际有收紧压力。疫情冲击下,龙头竞争优势凸显,产业集中度进一步提升。他认为,顺周期龙头公司是上半年值得配置的标的,例如:汽车、家电、设备制造、原材料、
券商等。
对于
医药行业,中邮医药健康基金经理王曼在年报中表示,2021年,医药行业结构性机会更大,“医保免疫+业绩高增长”是两大关键词,特别是在疫情中受损的领域,如医院端销售的处方药、
医疗器械、部分医疗服务、IVD中的化学发光等。