我的复盘笔记

今日题材梳理

支撑指数的板块

1）科技

华为/鸿蒙：润和软件，传智教育/金桥信息/科力尔

华为/物联网：龙软科技，美格智能/精伦电子/达华智能

三代半导体：柘中股份，露笑科技

软件：普联软件/普元信息，中国软件

芯片：睿能科技/富瀚微，广信材料

2）光伏

锦浪科技，晶澳科技/联泓新科/福斯特/爱旭股份

3）新能车

中国宝安，天际股份/永太科技/西藏城投

2. 北向资金净买入68.2亿

3. 今日题材结构

最高板：柘中股份7b

抖音：华闻集团，实益达，省广集团，久其软件

服饰：欣贺股份，浙江自然

消费：来伊份，哈三联

顺周期：中远海控

军工：华民股份

白马三一重工尾盘跳水。目前还说明不了什么，需要进一步观察是否有类似情况持续出现，如果有，那么市场依然是跷跷板存量格局，就不应对指数有过多期待。

三一重工所代表的的工程机械板块，这两天也一直有人问：为啥业绩也是特别好，景气度也很高，就挫成这样。

这个我之前请教过一些公募机构的基金经理，大概的观点是说：主流观点还是觉得这个处于行业景气顶部，三四季度可能面临下滑。

类似的，面板也是类似观点。

但是主流观点不等于正确观点。一，你既不能在当下反着主流观点做；（因为他们拥有当下的定价权）二，你也不能轻信主流观点。（预期差是第一生产力，好票跌多了就得重视。）

事态发展是变化的，观点也是，这里可以肯定的是，无论是工程机械还是面板，都处于相对低位。所以，值得跟踪板块的基本面情况，如果出现一些证据可以证明这些行业的景气度是可以持续的，那么第一时间就可以积极干了。

这个阶段的交易策略，就更注重龙头接力比头铁，而非轮动埋伏。当然，前提还是还做好自己的交易计划，不能被涨跌绑架。（就是本来你犹豫不敢买，但是看第二天又继续拉，是在受不了了，就闭着眼去买了，这种是大亏根源。无论你要不要去接力高位股，一定要前天晚上就做好大致决定，然后坚定执行，买定离手。）

另外，这种行情一旦进一步发酵，市场舆论就会变得很浮躁，到处晒暴富单，记得屏蔽这些言论，越是有行情，内心越要宁静，自我思考。

鸿蒙生态-软件，物联网两条线出现整体涨停潮。同时还带动了调整几日的芯片上攻。

所以接下来该怎么看？看高潮之后的分歧吗？我觉得态度可能要更加积极一些。

因为市场轮动很久了，而以鸿蒙为代表的低位科技TMT是从低位一路分歧走出来的，这是第一次高潮。

而我们之前知道一个套路，一个趋势行情的前几次分歧，都是买点。同样的，轮动许久之后，第一个题材高潮，应该视为升级版的启动。整个题材的级别变大了。

而接下来，很重要的一点就是顶着分歧继续打开高度，也就是说，基于小级别情绪周期的高潮之后的小分歧是很容易在日内完成调整的。

对于大级别的行情，真正高潮是连续加速，用疯狂的赚钱效应达到情绪上的全面一致，才会回落。这会儿，显然不是。

但这只是推演，并不一定成真，还是需要一些盘中指标来观察强度的：

接下来，板块内的连板高标在这个阶段，按道理是不应该轻易买得到，或者不会有太舒服的位置买到。如果这些高标接下来还给你分时很低的位置的话，反而说明板块强度不如预期。

板块推进到这个阶段，只有高举高打，小高开都算低于预期。

反过来想，这会儿没在鸿蒙车上，又偏保守的人心里会怎么想：心里是想买的，但是又觉得涨得太高了，希望调整调整再买。

为什么他们会想买？并非真的看好这个题材（否则手上不可能没有持股），而是被这汹涌的涨停潮搞得起心动念。

为什么又怕高不敢买？因为对这个题材的持续性还有怀疑。

而什么时候这种主升浪题材会达到真正的一致：就是这些被大涨搞得起心动念的，又怕高的人，真正一咬牙一跺脚，因为怕踏空而无脑接力的时候。

也就是连续加速之后的真正高点。

总之记住一句话：没有连续加速，一个题材是称不上大题材的。

而鸿蒙是不是大题材，这就是自己在这会儿需要思考并且定性的问题了。别人怎么说都不重要，关键自己要定性。

另外，由于20厘米的介入，使得现在的题材龙头地位并不清晰，因为哪怕你10厘米卡位卡得好，但是架不住人家20厘米一天顶你两天。

所以，如果畏高，想做补涨，尽可能挑20厘米。

中远海控再创新高，比亚迪也趋势走好，鸿蒙概念的热闹之中，机构品种浮出水面。

 

关注新能源车分歧后的回升，锂电以及汽车齐头并进，相关产业链的锂电仍是市场资金关注重点，电池如永太科技、天际股份天赐材料，汽车如比亚迪、长安汽车

这里要么控仓去博弈龙头润和软件，

要么找找低位刚起来的票直接低吸，比如科蓝软件，高兴新，超图软件，万兴科技等，尽量找低吸机会。

另外一个方向就是业绩线，以中远海控为代表的中报大增方向近期获得资金关注，

比如煤炭方向的潞安环能，陕西黑猫和山西焦化等，可以继续留意。

比如化工方向的华鲁恒升，云天化和川发龙蟒等，可以继续留意。

最后，露笑科技早盘虽没有强势大涨， 但是承接良好，继续留意

1、消费类：新能源汽车、光伏、白酒、医药以及其他消费品。

2、大科技：半导体、国防军工、信创（软件）以及消费电子。

3、顺周期：钢铁、煤炭、有色这是一个产业分，油气、化工这是一个产业链。

最近市场的热点就是围绕这三大阵营轮流表现，此消彼长。

今天市场有两大板块大涨，一个是新能源板块，另一个是软件信创。

管住情绪，管住手，还需要一系列对于价值投资本质和市场变化本质的深刻认识，从大众投资者“平庸的收益”，甚至是投资惨败中获取教训。学会特立独行，消除普通大众投资者身上的固有的人性弱点，这才是真正价值投资精进的开始

市场大众只认最近走势，因为想赚快钱。很少有人打开十年二十年的K线和企业长期经营的财务指标去研究选择未来十年二十年的好企业。这就导致当前走的好的，大家成为好股票；当前走的不好的，大家总想法回避，叫做不好的股票。很多人缺乏对基本面的研究，缺乏对长期经营趋势的了解，受到短期市场波动影响，情绪一惊一乍，实属正常。

格林美是新能源动力电池回收领域的工信部第一批白名单5家企业之一。公司年回收处理小型废旧电池占中国报废总量的10%以上，年回收钴资源与中国原钴开采量相当，年回收钨资源占中国原钨开采量的8%，年回收锗资源占世界锗产量的6%，年循环再造锂离子电池正极原料占中国市场的20%以上。

天奇股份已经布局汽车拆解全产业，主要通过投资并购的方式布局汽车拆解行业，已切入电池回收及资源综合利用的绿色产业链。

华宏科技是国内领先的废钢处理设备企业，主要产品包括废钢破碎线、剪切机、打包机、压实机等，均为汽车拆解的主要设备。

怡球资源是再生铝龙头企业，子公司具有汽车回收拆解技术，2016年怡球资源完成对美国Metalico公司的收购，成为首家全球性再生铝回收+处理+利用的一体化企业。