我的复盘笔记

真正的投资是一个长远的规划，没有人能够猜透市场，准确的预测出市场短期是涨是跌。就像大家不能预测地震，不能预测海啸一样？

所以在股票市场上，我们不是靠预测来买股票，而是通过买优质的公司来抵御不确定的风险来进行增值的，这才是我们理财最重要的本质。

长期不败的秘诀：用80%时间去等待，用20%时间去操作!

只有深度认同了股票投资的本质，才能拿得住股票，才能永远与优秀的公司为伍。

一流的投资者赚的是企业成长的钱，顺便把企业分红和市场情绪的钱也赚了，而三流的投资者赚的只是市场情绪的钱。

：股市最稀缺性的品质，是独立的投资能力和持久稳健盈利实力。只有实实在在的账户盈利，个人的选股模式和交易系统，才能算得上好的模式。

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1）科技

半导体：上海贝岭，海特高新，力源信息

鸿蒙：科蓝软件，九联科技，梦网科技

其他：先锋电子，金财互联，一拖股份

2）军工

主板：海特高新，皖通科技，航发科技

非主板：晨曦航空，爱乐达，新研股份

3）光伏/电力

光伏：三峡能源，嘉泽新能，金辰股份，德业股份

电力：三峡能源，新宏泰，闽东电力

4）新能源车

零部件：精达股份，文灿股份

锂电池：永天科技，鼎盛新材

2. 北向资金净买入-20亿

3. 今日题材结构

最高板：先锋电子5b

顺周期：鞍钢股份/西宁特钢/抚顺特钢，川恒股份/东方锆业

医药/医疗：三星医疗，华森制药，大东方，东富龙

消费：融钰集团/哈三联（医美），众兴菌业（白酒）

碳中和：冰轮环境，闽东电力，嘉泽新能

次新：三峡能源，齐鲁银行，东航物流

周末军工有利好，但不知道必然爆发，所以今天涨停板都值得打，涨停了才证明短线真正发酵。

而现在军工已然大涨，剩下的无非是赌这波持续性而已，那么剩下的明牌博弈，就是比拼谁买的位置低谁选的标的质量高了，跟打不打板关系不大。

但如果有人通过周末新闻解读出，军工必然会爆发，早盘竞价就进去低吸了，这是纯粹的左侧预判交易，没有毛病。

在中国做股票投资，一定要知道一个道理：我国的宏观调控力度和效力，远远大于其他经济体。一般而言，管理层下定决心想达到的目的，最终一定能达到。比如说前几天国家出台了试行禁止寒暑假校外培训的政策，美股的好未来和新东方马上跌得妈妈都不认得。如果商业模式不优化，跟政策对着干，以后只有更惨。
​之前还有人以为三胎是利好教育的。你得知道管理层要干嘛啊，降低教育成本保障教育公平，砸钱鸡娃的行为怎么能支持呢。
​类似的，随着国家向市场投放工业大宗品的消息，期货市场和股票市场一片惨淡，无论是前几天冲上热榜的石化，还是并没有被“储备投放”直接波及的煤炭，都直接垮掉。
​当然，这个方向会不会直接崩掉，无法预测。不过如何看待“下半场”这件事，来打个比方：去年猪价涨上天的时候，你应该知道这个时候入场不是个好主意，而不是算计哪一天才是猪肉价格的真正顶点，哪一天才开始下跌。这个规律对养殖户和股民都通用。
​从不认识K线到认识K线，很容易；从认识K线到从K线里出来，很难。
​工业大宗品是整个国民经济的基础，可以说比猪肉还要重要。以沪铜为例，从2020年年初的35480上涨到了78470。而沪铜的历史高点出现在06年那波环球大宗商品和股市的大牛市中，为85500点。现在真的很高了，无怪国家要下大力调控。
​既然有打压的方向，就有支持的方向。在油气车和传统芯片难以追赶差距的情况下，电动车和第三代半导体是难得的弯道超车机会。不过电动车现在实在没什么性价比很好的了，所以今年以来，我只是在“锂电池正极材料涨价”这样的细分逻辑上找到了一些赚二三十个百分喝口汤的选项，现在真的是更难选择。这样对比，还是芯片方向性价比好一些，当然前提是美国不作妖。
​前一段时间芯片的利好不断，级别也够高，但是股票一直没动静，很多人在骂，其实何必呢？涨了要骂没有机会，跌了要骂监管骂主力骂大V，非得自己买之前天天跌，自己买了之后天天涨才行，这脾气得改改啊。
​消费电子是芯片的前生，是我国已经有比较优势的领域。这两天梳理的这两个方向表现还不错。这些都是中长期逻辑，可以持续关注。
​类似的还有鸿蒙，先提个醒儿，应该没完，注意好公司的黄金坑。
​前天给大家整理的主要是LED这个细分方向，其实在最近三个月以来，机构对于泛电子方向的兴趣一直很浓厚。之前我给大家梳理计算机软件方向的时候提到的科某讯飞，随后就上了机构调研的热榜，然后就是三个月四十个点的上涨行情。在公司质量上，业内的眼光基本是相近的。有兴趣的，可以在这个领域划拉划拉。
​今天市场的涨幅并不大，赶上热点的多少能吃点肉，冷板凳们就比较差，有的还挨锤。不过我大致翻看了一下，凡是逻辑存在、公司没问题的股票，几乎都到了遍地是黄金的地步。别追涨杀跌，别争竞几天的涨跌，应该说前景还是光明的。

这几天以鸿蒙和半导体为首的所谓科技概念股最为火爆，新能源次之，白酒、食品板块整体处于调整中。

大家发现没有，当你发现某个板块突然起来的时候，你从K线图icon上看到已经涨起来一波了，等你下手的时候已经涨的很高了，再介入基本上就是风险与机遇并存了，问题在哪儿呢？下面给大家简单解读下。

1.当前的热点一定是之前机构在低位的布局，利用某个热点新闻或者事件引爆。
2.机构整体的操作思路混杂了价值投资和投机以及波段操作icon思路。当某个板块炒作的差不多的时候就会调仓换股，导致当前的热点板块逐步熄火、回调甚至大幅度调整，把资金投到其他短期估值较低的板块。
3.仔细观察大盘，你会发现大盘其实很有节奏感，不断的在白酒、医药、高端制造、碳中和、新能源、科技等主流板块之间来回切换。

给大家的启示在于：
1.今天你被套的板块未来很有可能成为主流炒作的热点板块，所以不用着急挥泪斩仓，急于割肉追逐其他热点板块，只是你的时间没到而已。
2.最好提前布局，在板块调整的末期进行布局，而不是已经被媒体炒的热火朝天的时候介入，那样套牢的概率更大。
3.在媒体上疯狂炒作的时候，就是你逐步兑现利润的时候，千万别犹豫。
4.一定要做好仓位管理，不要把鸡蛋放到同一个篮子里，这样才能东面不亮西边亮，同时将资金的利用率最大化，还能平衡和对冲风险。
5.不要急于抄底，一定要用多个指标和定性分析手段来评估抄底的时机，否则就算短期套牢也容易造成比较大的心里压力。

短期的话，半导体和鸿蒙估计也涨的差不多了，注意风险，白酒还会调整，不急抄底。

全信股份：公司为空间站配套了C55系列宇航用线缆、C55/LF系列低氟析出宇航用线缆以及1553B数据总线电缆等。其中天和核心舱使用的低氟电线电缆和1553B数据总线电缆全部来自公司。

雷科防务：子公司恒达微波有产品有应用于空间站建设领域。

华力创通：空间站部分设备的研制提供仿真测试服务。

奥普光电：给空间站核心舱提供光学设备，参与了与空间站共轨飞行的巡天光学舱的部分部件的研制。

天奥电子：产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，参与我国空间站系统工程建设。

人口变化已经影响股票预期了，酱油股食品股普遍低迷，只有提价权的白酒走出新高。再过两年，中国要进入深度老龄化社会，可惜中国是未富先老，老人没钱没消费能力，年轻人给父母养老能力不会高

所以我看那些预测老人失禁的护理销量也不会怎么样好。还是盯着局部行业，医美，网购，高端奢侈品保健品等等，怎么说，就是参考拉丁美洲的，只做有钱人生意。

房地产的崩盘路线图：

1，商铺、购物中心等第1个崩

2，迪士尼乐园icon、影视城、文化小镇这些人造景点，第2个崩

3，办公楼、酒店、开发区、创意园区等第3个崩

4，规模最巨大的住宅第4个崩，农民和居民都躺平了等拆迁，有钱也不肯再买房

14年 五粮液从40跌到16 ，当时所有人都绝望了。机构几乎没有持股，查酒架，公务员事业单位严查公款消费，叠加塑化剂，大家都说这行业废了。

15年， 创业板崛起， 几乎所有蓝筹都在5到10倍。平安杀到30，格力5pe ,万科4pe ,招行6pe。 大家的看法是这些旧经济没有希望的。

18年 贸易战叠加 集采。。医药股批量腰斩。
大家又一次绝望了。 举出了日本医药股几十年不涨的例子，证明医药这个行业已经废了。

当然还有很多，欢迎补充

今天，大家又一次绝望了。
除了赛道， 其他行业好像都要倒闭了。 保险新单下滑， 政府推出新的城市保险，以后没人买保险了。地产更是要消亡了，成本高，卖价受控制。银行一屁股坏账，利差又不行， 家电工程机械又受到成本端挤压利润。基建更不用说，一屁股应收都收不回来。

为啥那么容易绝望。。难道是疫情后，悟出了人生苦短的道理？