我的复盘笔记

投资证券股有两个基本原则：

(1)证券股不适合长期持有，更不能在价格高位买入被套了之后就死拿。

(2)证券股适合在低位时埋伏，等待向上的脉冲行情，或者在低位刚向上突破时追进去，有一定利润之后必须逐步止盈

医美没有我华东好没有面子

做投资20多年来，沈南鹏始终都把主要精力放在互联网赛道上，也包含现今的移动互联网领域和人工智能领域。很早之前，沈南鹏就清晰地认识到，互联网将是投资回报率最高的领域，因为它具有特殊的行业属性——赢家通吃。

所以，红杉中国也把最核心的资源投入到了互联网领域，也由此有了将美团、大众点评、滴滴、高德、饿了么、拼多多这些时代的头部企业都收入囊中的成绩。

今天有一件大事，舍得摘帽了。从3月9日至今的46个交易日里，STicon舍得出现了20个涨停板，累计上涨153%，成为A股历史上第一只百元ST股icon。从今天开始，5CM变成10CM，持有舍得的5万股东兴奋了。

当然，舍得摘帽前后，最大的赢家是复星系，郭广昌开启连续买入模式，继金徽酒icon之后，郭广昌很舍得，而“舍得”也给予了“舍得”最舍得的回报，摘帽后，公募基金就可以配置了，这个是很重要的，例如融捷在摘帽后截至目前大涨了50%，舍得能不能再疯一把呢？

有的时候里，交易者往往会高估自己的情绪抗干扰能力，赚钱会最直接的点燃一个人的欲望，而强烈的欲望则会造成心理情绪的波动，在心理学中有个很基础的论断，过度的忧虑会直接拉低一个人的心智水平，账面有浮盈内心会兴奋，账面有浮亏内心会忧虑，盈亏都不是最终结果，也注定了心态犹如过山车一般来回腾挪。

所以每一个交易者都不要高估自己在交易中的心理能力，事实上这也是很多交易者始终突破不了某一个瓶颈的根本原因。

豆油从去年最低4000元/吨涨到了4月近万元每吨，菜油去年5-6月时最低价格为7000元/吨，现在已经涨到了12000元/吨左右；

今年以来，美的、奥克斯等家电企业已经连续发出空调、洗衣机等商品的涨价通知，涨幅在5-10%不等；

食用油、轮胎、纸巾全线涨价，快消巨头宝洁也宣布，今年9月起上调纸尿裤、卫生纸等日用品价格。
根据证券时报报道，截止今年月，57种重要大宗商品中，30种商品涨幅超过10%，原油、聚合MDI、阔叶橡胶等11种商品涨幅超过30%。

被称为“工业筋骨”的铜，价格从去年3月的3.5万元/吨，一度突破了7万元每吨，创历史新高。铁矿石是钢铁最主要的原材料之一，5月6日普氏铁矿石指数涨至202.65美元/吨，也是历史上首次。

同样，建筑原材料也在全面疯涨！

钢筋上涨了81%，商品混凝土上涨33%，砂石料上涨42%，油漆涂料上涨了44%……就连人工费都上涨了40%！从下图来看，钢铁、铜、铝、水泥、砂、砼等建筑行业的原材料，正在全面上涨。

风血雨！

19日，数字货币市场再次大跳水。比特币跌破40000美元/枚，暴跌超13％！以太坊跌至3200美元/枚下方，刷新日低，日内跌超14％

同日，“狗狗币”价格也大幅跳水，失守0.4美元/枚，日内一度跌幅扩大至20％。

近24小时内，全网爆仓120亿！

虚拟货币集体崩了

比特币跌破4万美元

19日，比特币跌破40000美元关口，为2月8日以来首次，跌幅高达13％。

在4月14日比特币创造史高的64838美元后一直走跌，截至目前已跌破40000美元大关。币价从日内最高43820美元跌至39300美元，日内跌幅超13％，市值单日蒸发千亿美元。

今日题材梳理

支撑指数的板块

1）新能车

盐湖：西藏珠峰，藏格控股，西藏城投

锂电：天际股份，天际股份

其他：伊戈尔，圣龙股份，江淮汽车

2）消费

医美：瑞贝卡，特一药业，新华锦，创新医疗，苏宁环球

服饰：锦鸿集团，天创时尚

其他：同庆楼（预制菜），百龙创园（益生元）

3）科技

VR：天威视讯，易尚展示，佳创视讯

其他：浪迪集团，中国长城

2. 北向资金净买入0亿（今日关闭）

3. 今日题材结构

最高板：东方银星5b

碳中和：山东墨龙，华银电力，运达环保

医药：诺禾致源，瑞康医药，舒泰神

次新：龙高股份，直直科技，百龙创园

能被认定为市场最强主线，一定是涨的很高了，在高位去买入（特别是初次买入），不是一件容易的事情。

因为，我自己是比较看好接下来的行情的，所以，在接下来的几个月，每天复盘就少扯闲篇，多梳理一下盘面处于各种阶段的主线方向。

第一条主线，医药系

泛医药是大盘止跌以来，最为持续的一个大方向，细分的话，大概能理出三条支线，以疫苗为首的防疫线，叠加消费属性的医美，以CXO为首的创新药创业链。

防疫线：疫苗基本就是借着各种临时消息轮番炒大票，沃森生物，复星医药（mrna疫苗），康希诺（目前唯一的单针新冠疫苗），西藏药业，未名医药（小票）

疫苗产业链：楚天科技，东富龙

检测：热景生物（欧洲自检）

医美：朗姿股份（最强的趋势龙头），爱美客，贝泰妮（中军），一些阶段龙头，诸如奥园美谷，苏宁环球（叠加通胀），哈三联等等

CXO：博腾股份，美迪西 （目前趋势最强的两个）

整个医药板块已经持续了大半年的行情了，是不是要进入尾声了？这个是没法说的，至少不能主动预判进入尾声。

但是，这里可以定性一点，短期内的主升浪已经过去，剩下是高景气周期的高位反复。

也就是说在大方向的策略上，可以做偏短线的轮动低吸，或者做个别补涨票的独立主升。指望随便买个前排票，再熬一个主升浪波段出来，基本是不现实的。这里的核心应该是：不容易跌死（所以跌到位低吸）＞ 还能再涨一大波（所以不能追高长拿）

独立医药补涨票：在板块持续高景气度的背景下，一些独立逻辑的医药票一旦发酵，在异动初期是很值得做短线主升浪博弈的。比如前几天的养老院逻辑的：和佳医疗，比如优质医疗类的无涨跌停新股什么的。这种得临盘看，但是就是独立医药票一旦走趋势，预期上可以高看一眼。

第二条主线：碳中和

19年初，5G的东方通信，风电的风范股份，两只原本主升浪已经走完的大龙头，赶上了大盘主升浪，生生又走出超级大二波。

所以这种龙头辨识度与市场主升浪行情的共振叠加套路再后来就变得很顺理成章。

最近市场转好之后，沉寂许久的碳中和板块开始悄悄走出小二波，这种路数，在超短上进行关注即可。目前走的最强的，华银电力。

第三条主线：消费

消费历来喜欢跟着医药共振。这波消费有三个主线，一个是预制菜，一个是新品消费，还有服装纺织

预制菜，目前连板龙头味知香，趋势中军力高食品，押后大票，安井食品。这几天味知香，力高已经有点短线乏力的味道，但是押后的安井食品又来续命，所以这个板块的持续性也是可以高看的。由于最强的龙头已经有些乏力，短线上也可以看看一些突然启动的补涨票。（毕竟，如果题材要走很久的话，整个板块内部是需要不断轮动的，不可能就一两只票一直涨，参考医美也是如此）

新品消费，从三只松鼠开始，包括去年的元气森林原料保龄宝，这波，目前最强的是膳食纤维原料龙头，新股百龙创园。这个题材本身非常具有独立性，一旦出现什么新消费品题材出来，龙头初期是可以积极参与的，持续性都不会太差。

服装纺织，这个题材默默走了很久，板块内走趋势的，太平鸟，富安娜，比音勒芬等等，最近连板最强的是，估值重估模式的锦鸿集团。

第四条主线：科技类

很多人骂科技渣，说的是整体持续性不行。但事实上，上个月我贴过一个科技股正在走趋势的股票池，可以反过头来看，里面很多票又涨了很多。（比如国科微，全志科技等等）

同时，今天启动一条线，VR，很多卖方机构最近在强推，今天算是有初步启动，这条线的持续性，可以跟踪一下，这里会不会主升浪不知道，但是后面的催化也比较多，至少有机会走成年初的面板。板块中军是歌尔声学，连板龙头，目前才刚启动，很难说是谁，真有规模的话，至少先等这个板块出现一个市场最高连板票。

第五条主线：新能源汽车

这条线也是磕磕绊绊走了很久，有十倍股小康股份为首的整车，也有墨迹了很久说强不那么强，说弱不那么弱的锂矿，还有价格一直在涨，股价迟迟补涨，但是最近终于开涨的6F三剑客。

以及这两天比较强的，盐湖提锂。

这个板块，把握一个指标原则：如果基本面持续变好（比如产品价格一直再涨，比如汽车订单数据一路向好），那么给予的，就是耐心。

比如前阵子，老有读者留言，6F涨那么多，天际，多氟多一直没动。你看，现在终于动了。只要基本面本身在向好，个股最终不会落下的，只是需要时机罢了。

第六条：独立逻辑连板票

一个真正好的行情，是能够各种带动，最终实现百花齐放，多点开花的。比如前阵子科普的估值重估逻辑小票，最近很多票都走得很强，这种思路会不断的出新股，但是注意，越往后，炒的股票越垃圾，高度也会越来越低。

总体来说，如果市场行情好，那么多关注高度票，高度票的第一次加速，以及高度票（有流动性的那种）转分歧后的止跌低吸。再加上自己做过研究功课的中位票。基本就齐活了。

越好的行情，越不要去做启动埋伏。这很浪费时间。

一个简单的算术题：如果真有一波长达一个月以上的好行情，那么最终，在这波好行情里，总体上涨50%的股票应该不下100只，而这100只票，当它上涨20%的时候，去接力它，就有很大概率吃到后面的30%涨幅。

而未启动埋伏的话，就需要去4000只股票里去选，难度，概率就大很多了。

所以，前提就是：你信不信后面会有好行情，如果信，那就总体思路上多把注意力放在已经走出来的龙头股，高位股上，相信他们的持续性。

如此而已。