我的复盘笔记

经过一轮上涨，基金的收益排行出现了新的变化，有一只基金进入了我的视野，近一周近一个月近三个月近半年近一年都是优秀，还创出了新高。
​先来看看基金五年期收益排行：
第一名是招商中证白酒指数，591.62%
第二名是鹏华酒，490.05%
第三名是银华富裕主题，416.59%
第四名是景顺长城新兴成长，397.34%
第五名是景顺长城鼎益，396.02%
第六名是工银前沿医疗，392.54%
第七名是国泰国证食品饮料 391.21%
第八名是前海开源沪港深优势精选，360.41%
第九名是易方达消费行业，355.08%
第十名是汇添富消费行业混合，347.44%
​我的赵蓓落到了第6，而围绕她的，都是与白酒有关的消费基，足以说明白酒的威力了。
​再来看看近三年的收益排行：
​第一名，前海开源中国稀缺资产，302.06%
第二名，汇丰晋信智造先锋股票，300.92%
第三名，前海联合泓鑫，238.41%
第四名，金鹰信息产业，235.68%
第五名，创金合信医疗保健，231.49%
第六名，易方达新收益，227.07%
第七名，招商中证白酒，220.83%
第八名，前海开源沪港深优势精选，220.78%
第九名，泰信竞争优势混合，218.16%
第十名，创金合信工业周期，217.36%
​然后是近一年的收益排行
​第一名，华夏新能源革新，148.59%
第二名，农银新能源主题，143.79%
第三名，金鹰改革红利，134.86%
第四名，创金合信工业周期，134.73%
第五名，汇丰晋信低碳先锋，130.96%
第六名，恒越研究精选，129.77%
第七名，汇丰晋信智造先锋，129.15%
第八名，信诚新兴产业混合，126.68%
第九名，农银工业4.0，126.63%
第十名，招商中证白酒指数，126.38%
​前十名中，唯二的两只不是新能源主题的，其一是重仓白酒的恒越研究精选，其二是纯白酒指数。从五年期的白酒独步天下，到近一年的新能源称霸武林，这也是社会进步的体现吧。
​再来看看近一年的收益排行
​第一名，华宝标普油气上游，46.26%
第二名，广发道玊斯石油指数，45.55%
第三名，广发价值领先混合，45.44%
第四名，广发多因子混合，40.02%
第五名，宝盈优势产业混合，34.47%
第六名，诺安油气能源，33.68%
第七名，金鹰医疗健康产业，32.75%
第八名，工银养老产业，30.89%
第九名，信诚全球商品主题，30.41%
第十名，工银医疗保健，29.77%
​前十名中，多只都是顺周期基金，反映了今年以来大宗商品持续涨价的现状，不过在其中，有三只医疗类基金出现，这值得我们关注。
​​最后，我们再关注一下近三个月的收益排行
​第一名，长城行一轮动混合，23.36%
第二名，工银丰盈回报灵活配置，21.95%
第三名，同泰竞争优势，21.54%
第四名，工银前沿医疗，21.38%
第五名，天弘越南市场，21.29%
第六名，工银医疗保健，21.21%
第七名，新华优选消费混合，20.97%
第八名，中信建安投医改，20.87%
第九名，工银养老产业，20.40%
第十名，工银健活，20.32%
​看到没，这三个月里，大健康类基金占了一半，而且赵蓓有三只基金进入前十，很厉害。
前十中还有一只QDII，是做越南市场的，这个市场不熟悉，我觉得还是我们A股更靠谱。
​在这个榜单的第七名，我看到了一只较少关注的基金，就是新华优选消费混合。打开基金一看，近一年的收益高达113.71%，相当不错。更有意思的是，这只基金近一周，近一个月，近三个月，近6个月，近一年的业绩，某平台上全部标上了优秀的标签，足见真的是优秀。
​基金经理是付伟，也是金牛基金经理，从业五年多，经验丰富。来看看持仓，这只基金显然也是含酒量很高的一只，前十大重仓中有五只白酒类的股票，其他为多行业混合。
​近一年波动率27.43%，夏普比率达2.63，最大回撤为25.17%，回撤控制一般，另外还有一个小缺点，就是基金的规模略小，只有1个多亿。
​有金牛基金经理坐镇，白酒含量高，业绩稳定，看来还真值得多看几眼，先放收藏，观察观察！对了，忘记说这只基金今天创了新高

科创50etf（ 588000 ）、易方达创业板ETF(159915)等，这样不怕跑输大盘

二十年来，我做过很多次周期股，以下全部是我花钱买来的教训，无私分享给有缘人。
1，周期不是周，而是年。三年不开张，开张吃三年。
2，耐得住周期的寂寞，才享受得了周期的繁华。
3，周期股性格暴躁反复无常，股价翻脸比翻书快。短期多空互博，主力借机收割。
4，周期一旦启动主升浪，吊打所有概念。
5，煤飞色舞启动后，各板块都有机会，只是有前后轮动节奏。
6，期货指数对周期股价有一定影响，可重点观察。
7，打蛇打七寸，周期看龙头。
8，怕波动就选权重周期龙头，心态好就选成长周期龙头。
9，周期的高点大都是连续放量上涨形成的尖顶，很少做双顶。
10，周期股追高进场，又不想止损，半年后我可能再也见不到你了。
最后，敲黑板。我看见大宗跌一天，立马就有一群人喊见顶。
那个喊见顶的开心，让我看到踏空的资金有多恨持续上涨的周期股。
话说回来，前几天上面喊了两句，调整商品通胀，大宗就应声大跌。我觉得可能没啥相关性。
也许只是巧合。就像你对着电梯喊开门，结果真开了，并不是你有什么魔法，巧合罢了。
趋势一旦形成，就不会轻易改变。
以上仅代表个人观点，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

外资的疯狂抛盘，加剧了A股的暴跌。而外资为什么要抛，因为欧美股市暴跌，包括对冲基金在内的大资金（外资其中类型之一）要卸杠杆回补流动性，注定要急走的。这就是外资给A股稳定性带来巨大冲击的一次典型案例。

如果完全仰赖外资的鼻息，那么就将陷入非常被动的境地，毕竟外资不是救世主，华尔街更不是活雷锋，他们割起韭菜来，可比内资狠多了。

说实话，A股要牛起来，还是得依靠内资，国内几十万亿存款，十几万理财资金，300万亿的楼市，实际上不缺钱....哪怕5%进入到股市，都能来一轮牛市。也希望以公募为代表的内资机构可以争气点，整天在犹豫中抛货，这么没出息怎么能够争取散户的人心？

Wind数据统计显示，此前北向资金全天净买入超过100亿元的情况有23次，次日沪指涨幅为正的概率超过4成，后7日沪指涨幅为正的概率近7成将时间轴拉长来看，北向资金凭借其成熟的投资理念，2020年同样在数个变盘节点成为先行指标。除了2020年2月3日的大举抄底外，在包括3月初的指数阶段顶部，以及7月份大涨启动前期，北向资金的方向选择都领先于指数变盘。

券商股以东方财富为例。今年一季度，东方财富虽然股价冲高回落波动剧烈，但北向资金在此期间基本按兵不动，持股数量变化不明显。但从4月份开始，北向资金开始持续底部吸筹。截至昨日收盘，北向资金持有东方财富5.34亿股，较3月末的4.14亿股扩张约29%，同期东方财富股价涨幅为28%。

据Wind数据显示，北向资金全天大幅净买入217.23亿元，超越2019年11月26日创造的214.3亿元，刷新历史新高。其中沪股通净买入额达168亿元，大幅超越2020年2月3日创造135.9亿元，同样刷新历史高点。

从盘面上看，今日早盘，大金融板块持续拉高，券商、保险、银行等板块全线飘红。在大金融带领下两市再度低开高走，各指数全面大涨。

而数据显示，在今日早盘金融股爆发之前，北向资金布局相关银行股、券商股的趋势已十分明显。

银行股中以招商银行为例。今年以来，招商银行的北向资金持股数量呈现单边扩张。截至昨日收盘，北向资金持有招商银行13.15亿股，创下今年以来新高，较年初的约10亿股扩张超过30%，而同期招商银行股价涨幅也接近30%。

外资疯抢，A股疯涨。今天外资成为多头绝对功臣，早盘就净买入111.35亿元吹响冲锋号角，全天打出217.23亿元的子弹非常凶悍。

各指数全面大涨，沪指一举突破3500点，创下近三个月新高。经此一役，外资敢于做多再度封神，而以公募为代表的内资机构瞻前顾后，彻底成为怂包的代名词。

有机构认为，今日市场暴涨主要有四方面原因：

一是大宗商品价格明显回落，政策层面从国常会到各部委均出台措施管控遏止大宗商品价格上涨，通胀预期得到明显缓释；

二是流动性处于阶段性宽裕的窗口期，十债利率一度达到3.09%，下破永煤事件之后的低点，各项短端利率处于相应政策利率下方；

三是人民币汇率持续升值，升破6.4关口，与此同时美元指数走低，带来人民币资产配置价值凸显，外资大幅流入，此外央行副行长刘国强表示未来人民币汇率双向波动成为常态，央行对人民币汇率涨跌波动的容忍度大幅提升；

四是存在重要时间节点维稳预期，从历次维稳行情来看，大多出现指数权重搭台，题材唱戏的格局

另外，今天外资的买入也是相当“粗暴”，五月份合计净买入273.61亿元，今天一天就净买217.23亿元，和以前认识的几乎天天细水长流的外资有点不一样，感觉非常激动。