我的复盘笔记

最近复盘一直反复强调的一种思路：

趋势股，涨的时候发现它，但是如果你要买，就是短线操作。

而如果你打算中线持有，做波段，那么请在它跌的时候，多重视它。

很多人不知道轮动行情怎么做，就是单纯抱怨连板股没有持续性。

实际上，轮动行情最大的特点就是：涨趋势股。

而趋势股最大的特点是：涨一波，进入调整，然后再涨一波。

而我们要做的就是，先捋出有长逻辑，且市场有异动，认可的板块，挑出这些趋势股。然后开始做一些其中具体个股的研究，等他们进入调整了，确认长逻辑没有失效的情况下，在走势的规律性低点买入他们，拿几天，试试看。

轮动行情，一定要找到自己的节奏，切忌吃着碗里，看着锅里。最后顾此失彼，捡了芝麻丢西瓜。

另外，轮动行情，轮动的是板块，而不是个股。真正走强的个股还是那些趋势龙头股。所以，在这个角度上，我们做的还是高位接力思路。

另外，这两年我反复说过一个观点：在基本面逻辑对于A股影响越来越大，因此短线投机，单纯的利用资金优势做连板龙头模式，不是说无效，而是慢慢成功率变得不那么高，相反，强趋势模式在短线投机中越来越主流。

原因在于，连板模式背景下，参与资金越来越单一，一走弱就没人接盘，容易走A，而强趋势模式，既有短线投机资金参与，又有中线，长线资金参与，是形成合力的新方向。

包括今年很强的白酒，医美，板块整体走的都是强趋势模式，很多龙头股，某一天涨停还是不涨停已经不再重要，重要的是基于日K的趋势依然在。

还是那句话：无论后面到底有没有大行情，在这个位置，我们姑且就相信有。勇敢的试，因为趋势已经走出来了，一旦成功，我们就买在主升浪的前夜。

今天，芯片股大涨。很多人还在纠结芯片是不是渣男又来骗P,但是换个角度来看这个问题，会有另一番风景。

　　防汛概念股一览：

　　东方雨虹( 002271 )洪涝灾害拉动防水材料需求，东方雨虹以新型防水建材为主，2011年中国建筑( 601668 )(5.34+0.38%，买入)防水材料总产量达120315万㎡，同比增长16.66%，其中88.78%为新型防水材料，其股票市场空间大幅提高。

　　青龙管业( 002457 )西北地区管道收入年增四成，2011年青龙管业西北分部实现8.79亿元营业收入，同比增长38.65%，《西部大开发十二五规划》等相关政策对水利建设的重视，新疆地区城镇化建设的加速，公司将迎来快速发展阶段。

　　龙泉股份( 002671 )混凝土管道迎来需求增长，据调查，混凝土管道在引水工程总投资中占比约26%，在城市供排水方面PCCP管道抗压性好经久耐用，在富裕城市已开始试用，未来市场潜力大。

　　安徽水利( 600502 )防汛需求促水利建设加速，据《央广新闻》报道，当前安徽已进入主汛期，安徽沿江江北地区降雨量较常年偏多，防汛形势不容乐观。来自国家防总的预测信息表明，今年长江可能发生大洪水，洪涝灾害可能重于去年，不排除发生流域性大洪水的可能。

　　纳川股份( 300198 )节能环保新型管道渐受重视，HDPE管道是纳川股份的主要业，HDPE缠绕增强管在节能环保、耐腐蚀等方面均优于混凝土管，市场潜力大。

　　利欧股份( 002131 )公司是中国最大的微型小型水泵制造商和出口商，在城市内涝救灾中作用突出。

　　国统股份( 002205 )公司身为国内PCCP(预应力钢筒混凝土管)行业龙头，是市场份额最大的企业。

不管怎么说，这一轮突如其来的人民币升值，的确改变了年内股市的逻辑，“垃圾时间”暂时终结了。

人民币升值对于金融（证券、银行、保险等）、航空、造纸、大消费等，都是利好。对于大宗商品上涨有遏制作用，对于出口行业也偏利空。对于旅游理论上也是利好，但这个行业目前受到疫情的遏制。至于黄金板块的活跃，跟打击虚拟币有关。

总之，股市的个股机会增加了。

人民币升值，对于楼市也是利好。至少对于开发商来说，他们借的外债偿付起来更轻松了。

如果人民币确定会升值一波，那么一定会有一批热钱流入中国，炒一波人民币计价的资产。
 
人民币计价的资产，最好的就是股票和房子。

房子现在有各种限购、限售，买卖周期太长，再加上国家针对热点城市楼市定向加息，所以境外流入的热钱一般不会去楼市，除非是长期热钱。
 
A股就成为最重要的选择。

继早前出现一例确诊病例后，台湾积体电路制造公司（台积电）26日宣布该公司又有一名员工确诊新冠肺炎。
由此可见，缺芯问题恐怕在未来一段时间会愈演愈烈。
市场炒作了芯片股，但我觉得芯片其实逻辑上瑕疵很大，因为疫情原因导致的缺芯，难道不会导致芯片原材料和零部件也一起缺吗？
不过A股一向是先炒了再说，以后的事情以后再说。
炒光刻胶倒是有点逻辑的，原因是日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。
总的来说，我觉得现在最确定的一个事情只有通胀，通胀估计会愈演愈烈。
我去翻了翻一些华人论坛的消息，以美国Costco为例，牛排从7.99刀/lb涨到12.99刀/lb，面包大概涨了1刀，9.99刀的羊排涨到11.99刀，烤鸡从4.99刀涨到5.49刀。

美国4月CPI数据是同比上涨4.2%，我估计很快会破5破6。
到时候美联储能忍多久才收紧货币，是个问题。
而且如果真的在全球范围内出现第三波疫情，叠加通胀起飞，其实直接就是全球性质的滞涨，股市到底会怎么样，货币到底会怎么样，这个问题有点超纲了。
毕竟去年全球疫情的时候，通胀还没起飞，所以放水能引发股市大涨。如果真有第三波疫情，这个问题鬼知道了。

目前用人民币结算的主要是石油和铁矿石，下一步会是煤炭、钾盐、肥料、纸浆以及其他更多商品

人民币升值对于出口型企业来说是致命打击，本身微博的利润会被不断升值的人民币给吞噬

如果不通过人民币升值，大宗商品的暴涨行情还将继续，最终老百姓将承受物价暴涨的灾难。

好在，这一切已经得到了遏制。

数据显示，今年钢材价格较2020年同期涨幅高达36.7%，螺纹钢价格飙涨到6000元/吨以上，超越2008年最高点，打破历史记录