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我的复盘笔记

21-05-16 13:25 9182次浏览
烟火戏诸侯
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烟火戏诸侯

21-05-29 22:59

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近期炒股应该远离的行业!?

1、工程机械行业,这个行业的逻辑崩坏了,在经过4年多的景气周期后,工程机械的周期下行随时可能发生。

2、生猪养殖行业,已经确认进入下行周期,这一点牧原股份icon的高管已经公开承认,可能会有二到三年的困难期。

3、调味品行业,竞争基本已经从蓝海状态转入红海状态,几乎所有知名调味品品牌,都在大肆扩产,最终必然是一片漆黑。

4、政策严厉限制或者调控的行业,大宗商品电子烟在线教育。不过,这个会有特殊的漏网之鱼。
烟火戏诸侯

21-05-29 22:57

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烟火戏诸侯

21-05-29 22:56

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鸿蒙概念最具潜力低估值股,收藏!
 
1、润和软件( 300339
 
公司净资产收益率1%,毛利率27%,净利率4%,一季度净利润0.3亿,同比增长161%,动态市盈率148倍,最新总市值160.5亿。
 
鸿蒙概念:公司参与了华为智能汽车解决方案,包括智能驾驶智能车云、智能电动等方向的合作。
 
2、常山北明( 000158
 
公司净资产收益率-1.5%,毛利率9%,净利率-7%,一季度净利润-0.9亿,同比增长10%,动态市盈率-43倍,最新总市值153亿。
 
鸿蒙概念:公司是华为独立软件开发商合作伙伴,公司利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合,成为华为生态体系的重要成员。
 
3、拓维信息icon( 002261
 
公司净资产收益率1%,毛利率41%,净利率6%,一季度净利润0.3亿,同比增长8%,动态市盈率84倍,最新总市值88亿。
 
鸿蒙概念:公司与华为签订了同舟共济协议,成为当前仅有的4家同舟共济合作伙伴之一,整合云资源,构建一体化云服务生态体系。
 
4、亚太股份( 002284
 
公司净资产收益率0.6%,毛利率15%,净利率2%,一季度净利润0.15亿,同比增长147%,动态市盈率93倍,最新总市值56亿。
 
优势:公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商,拥有完整的汽车制动系统主导产品链。
 
5、北信源( 300352
 
公司净资产收益率-1%,毛利率79%,净利率-25%,一季度净利润-0.25亿,同比增长-612%,动态市盈率-86倍,最新总市值85亿。
 
鸿蒙概念:公司与华为达成合作,双方将在大数据人工智能互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作。
 
6、先进数通( 300541
 
公司净资产收益率3%,毛利率10%,净利率5%,一季度净利润0.3亿,同比增长167%,动态市盈率42倍,最新总市值45亿。
 
特点:公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者,主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务。
 
7、科蓝软件( 300663
 
公司净资产收益率0.5%,毛利率38%,净利率2%,一季度净利润569万,同比增长155%,动态市盈率325倍,最新总市值74亿。
 
鸿蒙概念:华为智能计算生态合作伙伴论坛召开,公司作为华为核心ISV生态合作伙伴受邀参加,被授予“华为智能计算认证解决方案伙伴”证书。
 
8、卫士通( 002268
 
公司净资产收益率-2%,毛利率42%,净利率-27%,一季度净利润-0.7亿,同比增长44%,动态市盈率-52倍,最新总市值160亿。
 
优势:公司是国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大信息安全厂商。
 
9、中科创达( 300496
 
公司净资产收益率2.5%,毛利率46%,净利率16%,一季度净利润1.1亿,同比增长65%,动态市盈率139倍,最新总市值614亿。
 
鸿蒙概念:公司与华为长期合作,为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案。
烟火戏诸侯

21-05-29 22:54

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烟火戏诸侯

21-05-29 22:48

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烟火戏诸侯

21-05-29 21:48

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为了防范高点位出现的风险,可以牢记以下三条:第一,一定要做长线投资;第二,一定要做最优质股的组合投资;第三,一定要采取分批建渐进的交易原则
烟火戏诸侯

21-05-29 21:47

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价值洼地存在板块:周期类行业和一些大盘蓝筹类,以及金融行业,消费和医药仅有个别合理估值,大多已经有高估嫌疑。

价值困境反转恢复重点是轻工包装、强周期股、旅游餐饮、电影娱乐餐饮;

短期可见成长行业是医疗卫生企业和新基建、新材料相关的大行业;

长期成长重点还是医药行业细分冠军、独角兽食品饮料消费股龙头。

未来长期关注四新:新能源、新材料、新消费、新金融。(港股通布局大体跟随A股,这里省略,在符合整体仓位情况下,可以适当填充港股通股票不大于整体股票持仓的20%的水平,主要是港股大蓝筹和国企股)

整体市场价值分析:上证指数2018年下半年触及20年均线,历史上看全世界各国指数20年均线是恐慌爆发的一个底线,(日本除外)2019年恢复性上升,当前,即便有世界性疫情干扰,上证A股20年均线(2500-2800)以上也构筑了坚实的底线区域,未来会展开一个新的牛熊价值周期,通过2020年这半年走势,虽处在疫情期间,但指数强劲的反弹,进一步确定了20年均线是指数牢固的防线。我记住:在低落的时候。寻找价值,获胜的概率会更大一些。
容斥

21-05-29 18:07

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我就是金莱特和闽东
烟火戏诸侯

21-05-29 15:41

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黑灯工厂、无人驾驶、无人车间、鼠标炼钢、远程操控等等这些曾经科幻的故事,如今在中国优秀钢企中都已经变为现实。

智慧钢厂的骄傲是每个员工拥抱这些新技术每天以前所未有的方式在生产钢材。

尤其是5G技术在钢铁厂的广泛应用,使中国的钢铁厂从传统钢铁直接跨越到现代智慧钢铁,并走到了世界前列,从而颠覆人们对中国钢铁厂的不良印象。

智慧钢铁提升了中国钢铁的产能规模和生产效率。

过去中国钢铁产量不及美国的十分之一;现在美国钢铁产量不及中国的十分之一。

过去中国人均吨钢效率不及日本,现在中国优秀钢铁的人均吨钢效率已经与日本并驾齐驱。

衡量一家企业是否是高科技企业,不仅在于你生产什么,更在于你以什么样地方式生产。

智慧钢厂正在以与众不同的方式生产钢铁。

因此,智慧钢厂的每个员工都可以自豪地说:其实我们是一家高技术公司,只是碰巧了在炼钢铁。
烟火戏诸侯

21-05-29 14:52

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半导体核心设计:韦尔股份,卓胜微,兆易创新,恒玄科技,圣邦股份,芯朋微,晶丰明源,恩瑞普,芯原股份

军工芯片:紫光国徽,景嘉微

功率半导体:华润微,士兰微,斯达半岛,扬杰科技,新洁能

IDM:三安光电,闻泰科技,士兰微

晶圆代工:中芯国际,华润微

封测:长电科技,富通微电,华天科技,晶方科技

半导体材料:鼎龙股份,晶瑞股份,雅克科技,安集科技,兴森科技,立昂微,华特气体,金宏气体,南大光电,沪硅产业

半导体设备:北方华创,中微公司,华峰测控,长川科技,精测电子,至纯科技,万业企业,盛美半导体

苹果链龙头:立讯精密(39.30,-1.50%),歌尔股份,京东方,领益智造,鹏鼎科技,比亚迪电子,工业富联,信维通信,大族激光,东山精密,长盈精密,欣旺达

光学:瑞声科技,舜宇光学,丘钛科技,欧菲光,水晶光电,联创电子,苏大维格

消费电子:精研科技,杰普特,科深科技,赛腾股份,智动力,长信科技

面板:京东方A,TCL科技,激智科技

元器件:火炬电子,三环集团,风华高科,宏达电子

PCB:鹏鼎科技,生益科技,景旺电子,胜宏科技,东山精密,宏信电子

安防:海康威视,大华股份
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