困境反转，内外皆宜——谈宁波海运
zujee
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最近大宗商品 很火，原因本人认为主要有两点：一是各国经济重启的需求拉动；二是货币超发通胀恐惧下的对冲。大宗商品有个特点，就是在最终产品中的价值占比较低，因此具有非常大的价格弹性。在供需失衡时，大宗商品价格会表现出猛烈波动，要么涨过，要么跌过，是非常好的投机品种。这里谈一个与大宗商品相关的边沿品种——海运业。相必大家都知道了中远海控 ，该股去年以来很火，不过它的主业是集装箱运输，与日常消费的联系更为紧密，不属于本人认为的大宗商品范畴。相比之下，干散货船和油轮与大宗商品的联系更为紧密，运费波动性更强。由于油轮受石油消费长期下降的利空压制，本人认为不是特别好的品种，因为大制小，在长期利空背景下，短线不好做。因此，以煤炭 、铁矿石、粮食等干散货为主要运输对象的散货船将是本人谈论的重点。最近国际散货船运费指数持续狂飙，个别船型和航线已创十年新高，不过由于海运业算是小众板块，目前并未吸引足够的资金和情绪关注。在国际散货船运输领域，A股并没有好的标的，不过国际市场好了，国内市场也会跟着好，因为有一些内外贸兼营船舶会投入到国际航行，从而造成内贸市场运力紧张。经过寻找，本人发现了一个很好的标的——宁波海运。宁波海运主营业务包括内贸煤炭运输和高速公路两块，这两块业务去年受疫情影响都受到直接冲击，货运需求大幅减少，高速路的免费从1月底直接到了5月份，因此2020年1季度和2季度的业绩十分难看。随着疫情环境，从3季度开始，宁波海运的业务开始出现明显好转，三季度的收入同比大增21%，利润更是增长139%，是近三年最高的单季利润，这块利润增长其实本人是蛮惊讶的，因为过于好了，本人还没想明白，因为高速路的增长不会如此大，只能推断是海运业务的贡献。市场对此也做出了一定反映，股价从2020年11月的3.07元开始启动，一直涨到2021年月最高6.67元，最大涨幅达到117%。随后，股价在A股整体调整、自身春节业绩季节性下滑等综合因素影响下，一路跌到2021年2月8日3.60元，最大跌幅达到46%。简单看来，上轮行情表现出从哪里来回到哪里去的题材股、垃圾股走势，很难佐证下一步行情演化。不过，本人认为正在发生一些已经撤出的上轮主力资金未能预料到的因素，一是突然暴涨的国际散货行情，二是大宗商品涨价预期，因此本人大胆判断，主力资金很有可能杀个回马枪，如果未来非抱团股能够走出好的行情，在整体情绪烘托下，这波涨幅很可能超过上一波，也就是最终的价格要超过7元，甚至冲击2015年的14元价位。从技术面上看，春节假期结束以来，宁波海运的走势表现出明显的主力资金介入的迹象，拉升、下杀、盘整，都表现出明显的吸筹行为。从时间和换手来看，本人感觉主力可能已经拿够了满意的筹码，正在积极等待两个信号开展一波主升浪，一是宁波海运靓丽的年报和一季度报，一是大盘企稳上扬。时间越来越近了！本人已埋伏了3成仓位，也非常乐意临时加到4-5成，拭目以待！
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区间记录：[淘股吧]本周一宁波海运没有走出冲高的走势，而是选择开盘下杀，跌幅最大接近5%，在午盘开始后不久拉升几乎翻红，随后慢慢回落到收盘下跌2.57%，成交量较上周五有缩量，但依然保持在较高水平。本周二，该股开盘继续下挫，但10点半后有两拨很明显的放量拉升行情，股价一度几乎触及涨停，随后慢慢回落至收盘上涨2.64%，收盘价5.50元与上周五的涨停价一致。从上周五以来，宁波海运的走势明显独立于航运板块，说明主力资金开始发觉它在基本面上与中远海控等模式的不同，以及对业绩尚未释放的期待。从技术上看，两次急速拉板以及盘中的放量拉升，充分说明有主力资金运作。今天这种盘中拉升，尾盘回落的走势，本人认为是试盘，而非诱多的概率比较大，理由主要如下：一、如果是诱多出货的话，在开盘时理应选择高开拉升，而不是低开低走。二、如果是诱多出货的话，收盘价理应低于近日最高点，即4月9日的涨停价5.05元。4月9日并非一字板，是封板-开板-封板，应该是有不少短线资金入场的，在这股短线资金转空头的情况下，同时考虑到大盘和板块的不振背景，今天能够尾盘收在5.05元应该算是比较强了。对于试盘的推断，设想主要如下：5.05元以上是去年12月底至今年1月上旬一段密集的成交区域，单日最高换手率超过24%，股价最高为6.67元。主力要攻击这个区域面临着较大的抛压压力。通过盘中急速拉升的手段，主力一方面可以试试上方抛压的力度，另一方面可以吸引跟风盘承接空方筹码，抬高持筹方的平均持筹成本，缓解未来拉升过程中的抛压吸力。另外，这几天的大盘走势不好，下跌家数远大于上涨家数，航运板块受中远海控拖累也比较低迷。在这种情况下，宁波海运如果贸然进攻，就显得有点逆潮而动，会有些鲁莽。此外，今天盘中有个有趣的现象，在宁波海运出现拉升后，中远海特等航运股数分钟后也开始拉升，宁波海运似乎表现出板块龙头股的意味。通过以上分析，本人认为在大盘不出现破位下杀的前提下，宁波海运目前的价位还是比较安全的。下一步将由一季报点燃行情，主力将携带众人一起努力突破1月上旬的高点。当然，也不排除出现预期之外的一季度踩雷情况，目前看这个概率是比较小的，但也不得不妨。拭目以待。
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