十年磨一剑，守得云开见月明
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炒股难在哪里，本人认为主要是中间过程的复杂和曲折让投资人患得患失，无法坚定的操作。古语有云：“知止而后有定”。然而，如果将人性情绪融入其中，知止往往很难定。如果不是天生就能做到意志坚定的人，唯有不断锻炼自己的投资能力，不断增强对投资标的的信心，才能敢于在机会出现时出手和波动时坚守。今天来谈一个小票——中科三环 ，本人认为它正迎来近十年十分确定的发展机遇和投资机会，姑且称之为“十年磨一剑，守得云开见月明”。这是一家科技类加工企业，简单讲是将稀土产品加工为钕铁硼永磁材料，这种材料主要用于风电、新能源 汽车、家电、轨道交通等等，从基础原理上来讲就是初中物理中涉及的法拉第电磁感应定律。这种加工企业从商业模式上不是特别好的，经常两头受气，上游材料涨价它不敢传导给下游客户，上游材料跌价它往往会跟着降低产品售价让利下游客户，下游客户日子不好过时也会压着它降价，说得再白点儿，就是个海鲜加工餐馆，赚点微博 的加工费而已。本来这类企业本人是不会关注的，之所以认为是个好的投资机会，是因为当前行业正在发生十分有利于它的变化。还是拿海鲜加工餐馆做例子，那就是现在卖海鲜的组成了联盟，海鲜价格定价模式更稳定了，餐馆不需要来为库存的事情担惊受怕了，另外就是餐馆的数量未来可能不会怎么增加了，大家相安无事不要没事打价格战，最最重要的是，这个地方即将成为旅游名胜地，来吃饭的人将明显增加，需求不成问题了。国家目前高度重视稀土行业，工信部部长在两会期间直接说稀土卖的是“土”的价格，这简直给未来稀土的价格定了底线，为六大稀土集团指明了未来定价方向。钕铁硼虽说性能高端，但一直未找到大的应用土壤，现在大搞碳中和，新能源汽车加风电几乎确定是未来很长一段时期的重点投资领域，为钕铁硼的增量需求提供了坚实基础，这点从中科三环、正海磁材 、金力永磁 等同业纷纷推出扩张计划就能窥得一斑。这么些因素加在一起，让我想到了2007年左右的钢铁行业，那一波拉得，比去年那波新能源汽车有过之而无不及。从技术面上来看，中科三环除2015年那波杠杆牛市有所友益之外，简直是毫无表现，杠杆牛市结束后也是从哪里来回哪里去，甚至还低了一个台阶，这充分说明市场对它是没有期待的，筹码也很分散。近期，该股的成交、换手和振幅明显加大，说明有股暗流可能已经开始涌动。从基本面上来讲，2020年受疫情影响，新能源汽车的销量同比是下滑的，必然会影响这块钕铁硼的需求，因此2020年的业绩不会好看，不过转到2021年情况就将完全逆转。新能源汽车板块、锂矿板块已经炒过一波了，里面退出来的一批资金极可能往产业链上延伸，其中就将包括钕铁硼永磁材料。如果说2020年在新能源板块上炒的是美好的预期，那2021年在钕铁硼上就将是炒扎扎实实的业绩和比新能源汽车稍微逊色一些的预期，万一搭上顺周期、碳中和、制造强国等风口，飞上九天不是没有可能。结合目前的盘面和业绩发布节奏，我认为第一爆发点就将是大盘重新站上3500点或者年报、一季度报披露之时，以先到者为准。抛砖引玉！欢迎大家拍砖。
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