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价值逻辑的挖掘与应用

21-02-12 10:25 179946次浏览
虚心求道
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鼠年不易 喜迎牛年!

在辛丑新年 回望过去 职业两年以来 随着市场风格的急剧变化 自己的投资思维在摸索中逐步成型
展望未来 希望自己能越发精进 以平和虚心的心态 积极学Xi 拥抱市场变化
新春开贴 为了记录自己的思考和学过程 鞭策自己向目标前进
文字和图形的成型 有益于知识的梳理、总结、纠错和反思
如能筑巢引凤 有志同道合者沟通交流 迸发智慧火花 那更是幸事
一切只为了提高与成长

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本人的模式 10多年间从价投--投机--价值投机的风格转变
目前客观来说 A股市场已经从过去题材为王逐步向价值主导发展
虽然都是资金驱动型市场 但内在的资金性质已经发生了质变(散户为主--机构抱团)
那么价值取向和具体操作的研究 变得越发重要
此贴的主体内容和意义 就在此
本人逐步整理和分享 一些个人的逻辑模型和思考过程
未必成熟严谨 不作为投资依据 仅作为学Xi的记录和参考
向市场敬礼!向时间与价值敬礼!
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虚心求道

21-05-14 11:43

4
5.14午[淘股吧]

流动性收缩背景下 资金不充裕  板块轮动太快  
今天又到抱团股 大盘大涨  量能稍微放大 

短线 觉得自己天天都在切换 没办法  环境如此   
这时 仓位管理比较重要  主从分明  松紧有度  才能适时而变  

沃森这波中线  持仓有了主心骨 基本面配合消息面的共振上涨
短线仓 配合板块人气 结构筹码 来做
 贴身短打 来留去送 有利就跑  追求高胜率下的高换手 
大致思路就是这样
虚心求道

21-05-10 08:33

4
5.10早盘 个人记录 [淘股吧]
4月以来一直谨慎看空大盘 逻辑逐步在印证
信用紧缩
大盘未调整到位 风险较大
没把握的少出手 减少盲目持仓 严格止损

本周比较明确的波段机会

黄金: 周级别反弹 估计会延续1-2周 但不是真正意义的大行情
之前大篇幅论述过 美股崩溃 虚拟货币崩盘 黄金的保值和避险属性才能显现出来 暂时看不具备条件 所以只是反弹 大行情可能在10月-年底
反弹的性质决定: 题材性的炒作 中小盘
赤峰黄金 上一波黄金龙头 辨识度强
湖南黄金 基本面真正发生质变 可跟踪突破买入
中金黄金 正统金矿 暂时价值面被低估
或者黄金ETF创业板黄金概念 300139

煤炭:顺周期板块中所谓的 煤碳有色钢铁化工航运 之前也论述过宏观周期的关系
个人认为是整体还是偏题材性的情绪炒作 资金攻击的是中小盘 举例:正宗的钢铁龙头宝钢 煤炭的神华神火 水泥的海螺 等这波都没大涨
钢铁短线很疯狂 没有舒服的买点 周一二只有卖点
之前一直提煤炭 现在已经从底部走出来
煤炭板块个股是上周才启动 还有上行空间 相对安全
新集能源:一直跟踪 上周已经半路突破买入 中线持股 看情况持有1-2周

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短线轮动板块
疫苗:重点在mRNA方向 短线复星[gubar]医药[/gubar] 中长线 沃森生物
生育:人口普查结果即将公布 有开放生育的预期 关注有辅助生殖牌照的麦迪科技二胎相关物资类个股 等等
虚心求道

21-04-21 15:06

4
4.21 休息[淘股吧]
大盘这个位置不上不下 继续看不懂
对没把握的行情 防守不去 大部分清仓

无人驾驶 首次大分歧 试仓北汽和雷科 不太理想
此后全天没操作

板块
医美 又出现一批新面孔
按L师的轮回说 还在一个轮回里面
只是面孔换了 老一批退潮调整 新人又登场
这样看后面还有交易的机会 可以择机参与的

养老
市场又在二胎之后创造出养老概念
开放生育未必肯生 但养老是刚需

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如朋友们说 临近月底 保住胜利果实比较好 有把握再出手
加上下月51长假有一定不确定性
尽量回避高位票 退潮 下行通道的票 切记
虚心求道

21-04-16 12:05

4
4.16午盘 谈谈矛盾[淘股吧]

具体今天操作上面讲了 除了被骗炮的2个 还好
但不上这2个票的话 如果跳空板了 那后面拿筹码就非常被动
问题在没有事先的仓位 先手

关键问题是 大方向的确定--》 个股的选择--》 先手

中间还要对冲大盘的下跌风险 造成被动的仓位降低

这里是最大的矛盾点

如果要超额收益 必须在重点方向上仓位 要求聚集 做透一个股
但目前轮动快 冲击大的情况下 又要求分散
所以最近就累了 纠结

具体例子
数字货币 拿着御银不完事 今天直接新高? 问题在于投机题材没有价值锚 只有筹码博弈 一节一节吃
这里可以就解析 我为什么死守省广 和局部的医美 在重点方向上 必须要压仓位
以及今天上中线的舍得
一旦失去方向的筹码 后面操作更飘

还是要再思考 不够透彻
究竟做趋势低吸 还是接力强度 都需要再思考
虚心求道

21-04-09 13:48

4
开盘上了一点 康芝药业和麦迪科技 公开信息看 这2家有牌照[淘股吧]
下面2家也有
汉商集团 走的趋势 一般般
悦心健康 热炒了一波医美 目前整理 没去


辅助生殖概念股概念解析:据权威数据统计,我国辅助生殖医疗服务市场规模,13年至17年年均复合增长率为17.7%,预计2023年增长至527亿元。
1.丽珠集团( 000513 ):2019年12月31日回复称公司在研药主要包括辅助生殖、乳腺癌、类风湿性关节炎及相关治疗领域。
2.凯普生物( 300639 ):2019年年报显示公司自主研发的Y染色体微缺失检测试剂盒(PCR+荧光探针法)可检测确定少精、弱精和无精子症等不育患者病因,通过辅助诊断避免患者不必要的有创手术,减少身心痛苦和经济负担,提高辅助生殖成功几率。
3.双鹭药业( 002038 ):2020年11月20日互动平台回复:公司促卵泡激素(普通及长效)产品处临床试验阶段。
4.国际医学( 000516 ):2020年5月9日回复称公司辅助生殖医学项目于2019年初获得卫生主管部门批准后,开始为期一年的试运行,先期开展IUI业务,试运行期满,在获得卫生主管部门复审批复后将正式开展IVF业务。
5.康芝药业( 300086 ):公司生殖医学及妇儿健康医疗服务板块通过品牌宣传、引进国际先进经验、聘请专家名医等渠道,提高医院的服务水平,并主要通过辅助生殖技术特色医院为运营主体;19年收入辅助生殖类营业收入占全年营业收入比例为62.49%。
6.悦心健康( 002162 ):2020年7月23日回复称公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。在国内,主要是与江西省宜春市妇幼保健院的合作项目,公司协助设备投入及引进人才。
7.昌红科技( 300151 ):公司全资子公司柏明胜主要为全球化基因测序、辅助生殖耗材及体外诊断等领域的客户提供相关配套耗材及试剂类产品的ODM/EM代工业务。
8.景峰医药000908 ):2019年2月27日回复称公司持股的景泽生物正全力投入生物类似物药物及创新药的研究。2019年,公司全力推进一款辅助生殖用药会进入临床III期。
9.汉商集团( 600774 ):2020年7月27日回复称公司收购的同济生殖医院中心拥有辅助生殖牌照及人类精子库、湖北省生育力保存中心等资质。
10.现代制药( 600420 ):2019年年报显示公司持有上海柯瑞森生命科技有限公司34.65%股权,该公司主要进行第四代辅助生殖技术项目的开发。
11.通策医疗( 600763 ):2019年年报显示公司引入英国波恩生殖中心用于指导昆明市妇幼保健院波恩生殖中心开展的临床、胎胚、护理等各项业务。英国波恩生殖中心作为世界首家“试管婴儿”中心,从事辅助生殖行业40年,拥有丰富的临床经验和领先的生殖技术。
12.重药控股( 000950 ):2020年9月16日回复称公司下属湖北鼎物科技有限公司主要从事辅助生殖相关业务。
13.长江健康( 002435 ):2020年2月29日公告显示公司旗下的郑州圣玛正围绕产科、妇科、生殖、月子、产康、儿康、体检、超声等八大中心,加快完善和丰富医院的产品线,增加两癌筛查、辅助生殖等相关业务。
14.麦迪科技( 603990 ):2019年,公司通过成功收购玛丽医院,开始进入辅助生殖医疗服务领域,建立了医疗IT和医疗服务的业务布局,致力于打造在医疗IT及辅助生殖服务领域发展的公众公司。
虚心求道

21-04-08 11:55

4
4.8午盘[淘股吧]
30881 不格局了 达到短线预期 出了
特酷    这做衣服的不行啊 哎
高新兴 冲高出了一半
建仓 中远海 控  
其他大部分股 清出

 昨晚写了一些东西 不知不觉过了关门时间 没了

主要重新制定了目标  反思纠正今年的一些操作思路 简略如下:

关于年目标 1年10倍
 高不高? 应该比99%的参与者高
难不难? 难
怎样实践?几种路径:
1.龙头接力 积少成多                        没那么高的手速  没技术和身体优势
2.全仓单吊长线10倍大牛 游山玩水   想是想 但没那种超凡的眼界和战略定力
3.吃3次翻倍行情                              目标分解后 好像不太难
从今年盛和/哈3  底部挖掘 一个月左右翻倍  从市场环境和个人能力角度上 有操作可行性

平时10%的月增长目标 导致闲散状态
操作有随意性 目标相对分散  概率分布就降低

当下调整:
1.精研  深度挖掘低估品种   热点+确定性的大机会 
2.吃透  对标的进行深入的技术研判  有效的仓位控制   重仓吃透利润
3.聚焦  能力圈内的专业能力加强  方法优化 

嗯  慢慢来 一步一步调整 加油!
虚心求道

21-04-06 10:57

4
几只持仓股的状态思考:[淘股吧]

哈3: 只要贝泰妮稳定在800亿市值附近,那么以此为模糊锚定的5%股权的哈3 还是低估的 所以资金一直滚动做 上周五没及时抛
贝泰妮还有上涨的空间 可能是爱美客的翻版预期;今天大盘这个位置 一般不能加仓 但哈3低位给了确定性较高的机会 还是在低位吸了一点 等下视 情况T出 ;
同时 板块中的览海 筹码结构比较舒服
御银:前数字货币龙头 周五低吸进入 今天半路加仓顺势做了个T
不能板的话 只要走的不弱 就继续留仓观察 预期参考哈3的平台整理结构

杉杉:业绩支撑 暂时当做反弹持股 要走出对抗大盘的强走势

几个跟踪标的:
保龄 宝: 一级市场上 挑战者资本比较火;大消费饮料概念,底部起来 趋势逐步明确
东风股 份:茶颜悦 色概念 实际投资 底部资金运作

电子类: 劲拓 股 份 工业机器人 ,屏幕设备,首家3D-Lami设备国产替代,华为
虚心求道

21-03-24 22:57

4
关于市场环境[淘股吧]

目前 外围风雨飘摇 错综复杂
国内 各细分领域 都有政策有转向的苗头
本来撑起价值大旗的机构 为了应对赎回潮
白马股 再杀顺周期 钢铁 有色 化工 航运
还会继续杀二线业绩票
所以机构票 都要回避
就算做反抽 也是杀到位的垃圾股(比如酒中的皇台酒业 金种子)

资金被倒逼着去低位挖掘逻辑
无论什么题材 什么形态
所以 目前适合做底部 或者 次新 赚钱效应会强一点
而且 估计还会延续一段时间
因为白马股没杀完 没跌尽
想到 提醒一下
虚心求道

21-03-22 00:10

4
自己倾向于图一[淘股吧]
对于操作 短期有一个小规模反弹 适合完全的清仓观望 远期风险更大

1,2都需要观察 顺周期和银行保险金融)板块的强带动作用
如果没政策及行情的引领 今年上半年基本gg了

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周末消息面偏利空

近日,多国央行先后公布利率决议。美、英、日等主要发达经济体继续维持超低利率水平不变,但巴西、土耳其、俄罗斯等新兴市场经济体则率先加息。
尽管此时加息将导致经济部门融资条件过早收紧,不利于经济复苏。但为防止资本外流、遏制本币贬值和高通胀,三大央行不得不意外宣布加息。


中国会跟进加息吗?
最新!央行行长易纲发声:
货币政策始终保持在正常区间,
工具手段充足,利率水平适中


我们需要珍惜和用好正常的货币政策空间,保持政策的连续性、稳定性和可持续性。
他指出,当前,我们要实施好稳健的货币政策,支持稳企业保就业,持续打好防范化解重大金融风险攻坚战,进一步深化金融改革开放。
易纲指出,实现碳中和需要巨量投资,要以市场化的方式,引导金融体系提供所需要的投融资支持。
易纲表示,人民银行已经把绿色金融确定为今年和“十四五”时期的一项重点工作。人民银行在2015年、2018年分别制定了针对绿色债券和绿色信贷的标准,即将完成修订《绿色债券支持项目目录》,删除化石能源相关内容。
同时,我们正在与欧方共同推动绿色分类标准的国际趋同,争取年内出台一套共同的分类标准。我们在G20下也将讨论这一问题。
易纲透露,“十四五”时期将在政策框架中全面纳入气候变化因素。金融稳定方面,我们正在研究在对金融机构的压力测试中,系统性地考虑气候变化因素。
货币政策方面,正在研究通过优惠利率、绿色专项再贷款等支持工具,激励金融机构为碳减排提供资金支持。
外汇储备投资方面,将继续增加对绿色债券的配置,控制投资高碳资产,在投资风险管理框架中纳入气候风险因素。

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明天 还是重点关注手里次新股
估计大盘随白马下行
短线资金继续在题材(碳中和 次新)中狂欢
虚心求道

21-03-17 15:19

4
3.17 收盘[淘股吧]
大盘 震荡格局 估计最近一段时间都是如此
适合技术型选手 低吸高抛

面板
今天主要搞33了 盘中几处做了引导 效果不好
也算挽回一点损失 尾盘退出一部分仓位
昨天丢的一部分彩虹 板块龙头 板了 其实也预判这个板块会走成强势主流
再看看同样被错杀的石大胜华反包 一声叹息 时也命也...


煤炭
尾盘买回一点开水 动力煤和焦炭期货都回归了
明天有的看了 看好板块的机会


今天其实挺多低位机会的 热点主流板块 碳中和里面 强势股的回调 今天可以低位吸的
比如早上说过的怡球 资源 等等 低吸也有6个点收益 明天拉高就10来个点兑现 挺暴力的
大部分人只会追涨 其实还是节奏不对 或者看不懂

今天高送转也是有赚钱效应 回头挖掘 看看有没有发现

比较开心的是 排版买到一部分00 2900

好 谢谢大家的鼓励支持!
一起加油!
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