价值逻辑的挖掘与应用

这里存在一个系统性的悖论 死循环[淘股吧]

国债问题 收益率增加 则投资者抛售股票 且 还息压力短期剧烈增加 还不上国 家信用崩 债券市场1个月内快速崩盘

股市问题 特斯拉等抱团股的市盈率比大A还梦幻 早已透支在高位 没有钞票兜底 早应该崩了 所以华尔街渴望放水 核心利益嗷嗷待哺

以上两个市场的都是渴望美联储放水 归根到底是美元的核心计价功能不能崩

但问题是放水导致的是美元信用的透支（中期风险很高）

放水导致的是高通胀 恶性 剧烈的 （鲍威尔答辩的时候 矢口否认通胀 真的服了）

想想1.9万亿相当于14万亿人民币 当年我们4万亿投入 剧烈推高资产价格 就能产生长达1年多的放水牛市
PS：老美每人月发1万多人民币 那美滋滋的美国梦 躺赢 啊

这个当量 对实体的破坏是非常巨大的 事实上 可能这个猛药还不够 6月还有一次更大的基建法案预期

市场估计是22年 很快被逼加息

一旦加息 而消费端 生产端 实际上没有被刺激起来就收水 那么整体经济泡沫爆破 硬着陆 通缩 然后长达几十年的倒退还债
一旦美 元崩 政 治 军事上还很多变数
群起而攻之 四分五裂都有可能的

至于四处抢劫 政 治投机等 都是战术层级的了 因为现在大国有蘑菇 抢不到 小国榨不出油水 不够塞牙缝
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而金融 期货 我认为会有短期的失效 割裂 甚至疯狂 这个很难把握分寸精确 已经极度失去理性了
1.9万亿的众议院通过了 参议院会不会通过呢？
大概率的 因为漂亮国那边真的不行了 可能会打个折 该放还是放
比如黄金被操控 避险功能被BTC等替代 金融性被强势美元控制 我认为 要等待市场摆脱以上两个阴影 会硬起来
比如石油 这个地缘政治属性更强 我认为要符合末代君王的利益 价格是可以操控的
铜铝：影响不了美元的霸权 反而被放任了 相对市场化 可以用技术去看 应该在放水
大宗 化工等等 都会在大水之下
个人认为 短期下挫后暴起飞升
且看吧 瓜太大 哈

重要事项1 [淘股吧]
美国国防部26日透露，此次发动空袭前已同俄罗斯通过消除冲突机制进行了接触。但俄罗斯外长拉夫罗夫指出，美国的通知仅仅先于行动数分钟。而对于此次空袭的目的，美国防部表示，此次行动表明美国将采取行动保护美国和盟友人员，以及维护美国在中东地区的安全利益。叙利亚军事专家则指出，美国的真正目标，是要再一次断绝叙利亚经伊拉克到伊朗的陆路通道。

重要事项2

参考消息网2月27日报道据法新社华盛顿消息，美国众议院当地时间27日凌晨通过了规模达1.9万亿美元的新冠肺炎疫情一揽子救助计划。
美国民主党人对此表示欢迎，认为这是向国内疫苗接种行动、不堪重负的地方政府以及数以百万计被疫情压垮的家庭注入新资金的关键一步。
在美国新冠肺炎死亡病例超过50万例4天后，这一受到美国总统拜登支持、被民主党人描述为在道德上必须采取之举的庞大举措现在将交由参议院下周进行考虑。（编译/杜源江）

之前预判
美因为国十债收益率走高造成金融的系统新问题 造成崩盘的可能性
放水和航母 是美的转嫁国内金融风险的常规操作了 没想到 重要事项1,2 马上应验
这里的细节 轰炸叙利 亚，事实上有多重含义 ：
敲山震虎 伊朗 俄罗斯 地缘政 治 牵涉其中 必然会掂量轻重
旁敲侧击 考验传统盟友沙特以色列等的关系 保护费准时交
强化美元 美元计价的战略石油必须被控制被保护 过低被中 国吃便宜，过高不符合美利益
可谓一石多鸟

昨晚如开盘所预判 大宗商品黄金铜铝石油 期货价格都被锤了 短期暴跌

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暂时来看 昨晚国十债收益率大幅下跌
以个人的理解 美选择的救市路径 是先放水解近忧（先接着买美债 ），否则如果持续1.5以上收益率1,2个月的话
光光利息就够美政府喝一壶，很可能崩 所以先救急 （但22年到期 时间也很紧迫）
核心的问题是 1.9万亿（14万亿人民币）放出来，通胀对实体经济的冲击是其次，关键对美元信用体系的破坏 是一种嗑 药式的慢性自杀
而且随着金融黑洞（比特币 特斯拉们）的虹吸效应 ，后续还要继续嗑，药越来越猛 最终导致的是不可逆的GG

维持的手段 无非就是航母外交 所以挑一个体质弱的倒霉蛋 关联性强
中东土豪们身上多少能榨出油水
其次的欧洲的一群 穷亲戚 目前都满身病 估计指望不上了 毛子有He弹不好惹
后面最直接的目标 估计就是亚洲的 日 中 澳；

其中 澳 日 昨天表态暂缓3月份的美债购买计划 有点不听话的眉目了 估计很快要被美爸爸收拾的

可以理解 这边的舰要下饺子 东风快递要加急 空军各种20铆足劲上 十四五安排上 看看会议会不会提

身体原因 最近很少上来了 手机端的APP都删了[淘股吧]

对于短线选手 过去一个月 跟着市场炒地产基建 应该难度不大

而整体市场风格 延续上贴 是杀估值阶段 白马赛道这些千万别碰
之前3月 对于市场整体（大资金）预期是 美加息后 我们有强烈的降息降准的货币调控
实际上 落空
所以导致报复性的下跌
月线级别的下跌 反弹到现在差不多一个月了 所以一定要提防破前低 破3000

喊口号式的救市 缺乏货币政策的支撑 只能局部利好投机逻辑
整体流动性不改善 那市场就不可能有牛市背景
之前提到的方向：

1现金 减仓兑现金 购置部分黄金
2投机 需要懂筹码博弈和看图形 不适合一般人
3成长股 市场估值体系有问题了 帖子早期解析过 没水 估值的鸭子浮不起来 价值覆灭；真正穿越熊牛的票 难找，容错率也极低
之前找的行业反转逻辑 数据中心 药房 旅游 猪
能吃肉的不多 后面更难

个人计划
重仓剩下 神华 如预期的 32以上慢慢兑现 （熊市分红 其实也是大资金保守的现金逻辑 ）
华能 亿利 中天 破位都出了 （价值覆灭 趋势没了）
三峡旅 被关了
西山煤 上周吃了6%的仓

港股 上月划了不到1000过去 跟着赚了400不到 已经很满意了
因为低估 可能会把利润在低位再进去 做长线
美股 还在学 估计美元计价的资产 还是会有大的波动机会

短线 中药地产出来后 休息了
注意低价票 垃圾票 中长期图形走好的 叠加国企央企背景 纳入长期跟踪

成长股 实在找不到满意的

疫情股灾 希望各位保重！

3.08午 [淘股吧]

从外面回来  市场已经破了3356的前低
意味着前期帖子的判断是错的  
需要重新推论分析
为我的观点导致的亏损致歉！

手上除了华能 三峡旅  中天  昨天的亿利  
基本上都是顺周期股  昨天还是盈利 今天出现大幅回撤

顺周期 暂时认为  不要跟着恐慌
外部滞涨的大环境下 国内的宽松预期不变  + 稳定局面   
只要趋势没扭转 或技术没走坏 计划先拿着

抱歉

2.24午[淘股吧]
昨天刚从医院回来 今天能看一下盘
重新数浪 确认3356是此轮的起点
不是反弹 是反转
牛市多深调 给自己点信心
看图形 做板块 做题材
注意一下周期板块 有色 煤炭气 化工的第二轮

身体还是有点弱 后面陆续更新
祝好！

今天的大跌 从技术角度去看K线形态 会看的都明白 是个级别较大的浪 且是主体组成部分[淘股吧]
因为如果是按预判即将见底 那么我们应该处于调整浪的末尾 一般会形成收敛 且量能萎缩
那么 我之前划分的方案是错的 是我太乐观了

先看看一个月前的2个方案
我对2个方案 画了一个大致的示意图

因为国内疫情及基本面一直改善 且 10月预判的放水货币措施(见当时的帖子） 如期在12月落地 则资金面充裕
所以后面就认为走相对乐观的方案2

但今天的走势来看 走的是方案1（红框）
且实际已经击穿3450 明后2天回收的可能性不大 那么底部要修正为3350
导致调整的具体原因先不追究 往往事后才能完全明了 比如战争 经济困难等等
坏消息是 大概率要调整得更深
好消息是 走V型反转 且上涨时间更快更猛烈 反弹空间更高 会在4000+以上

那么策略要适当改变
1.暂时还不是底部 那么提防后面100点的杀跌空间 导致账面缩水 所以明后要根据手上的票的特点 适当减仓 保留现金
2.还处于下跌周期 那么过年就不要抱太大的仓位 降低获利预期
3.由于是V型反弹 经过推演和思考 推动大盘上涨和获益最大的板块必定是主攻的券商
下跌中注意辨识强势的 形态良好的龙头 提高押注仓位 减少杂毛

论坛快关门了 总觉得表达有问题 脑子糊掉了 抱歉 ！
参考

昨天跟友人见面吃饭 [淘股吧]
席间 聊了很久很多
小到眼下公司经营问题 大到 产业发展 宗教文化哲学
家庭关系 小孩教育 个人健康
过去一年的总结 以及 未来的规划
说着是聊天 慢慢 变成各自的人生复盘
从年少轻狂到沉稳平淡
人 难得的是在风霜苦难里把自己酿的纯而又醇 一如杯中茶
临末 有个共同感悟：感谢苦难 ！成就了今天的自己

回到家里 惯性复盘 账户数字吓了一跳
手里的票 周五都大涨
尤其这段时间 自己比较看重的元宇宙捷成和药铲子 迦南
左侧建仓 做T降本后 当成中线持股格局锁仓
说实在 对于职业选手 不盈利的持仓 内心压力山大
唯一坚守的是 对公司基本面和行情的理解
欣喜的是 逻辑获得市场资金认可 制定的策略也奏效

元宇宙虚拟人龙头 捷成 机构终于来了
周五如果有看盘 会在盘中追单


药设备-铲子股 迦南 由于极度看好 极为激进的一次操作 极左风格
这票关注太晚 只能从高位开始轻仓介入 金字塔建仓 静默潜伏
抱着 虽千万人吾往矣 的决心 ！

偏右侧
数字城市 IDC 数字政通
板块盘面最近异动
最近看了很多行业和公司资料
本来是准备做医药崩盘后的预判埋伏 不料九安继续发酵 第三波继续
数字经济 * 板块要重视
估计 周一会有资金抢跑了 看板块效应会不会起来
我算有先手了 可以再挖挖板块个股布局

手上一些 药 的板块延伸 正反馈
包装 环球印务 新冠治疗 以岭 千红药业
最近板块方向还是可以的

嗯 论坛快关门了 就这样吧

周末想起这个帖子 阶段性的跟踪 维护还是必要的[淘股吧]
回来提醒一下  虽然牛市来了  3700还是要注意阶段风险  到了就出吧


关于宏观经济和大盘
延续10月的判断 大体基本是没错   
原判断是11月降准甚至降息  估计上面也是一直在推演筹划
最终12月还是憋出了全面降准
我们大部分人  不知道未来一年将要面临怎么艰难局面
也不会意识到宏观经济政策的重大转向：放水
以做硬 着陆的风险应对
稳  字会越来越多被各种会议提及

反过来看  大资金是聪明的  从10月开始吸纳布局修正 ：金融 周期 消费板块的龙头（各种茅） 
最近的确出现抱团白马奔腾的景象  周五大盘也走出一个逼空 
从这点上看  自己的判断有前瞻性 合理性  工作也是有意义的

关于板块
该讲的好像前面都讲了 觉得没必要展开了


关于风格
事实上 目前的放水 是一种建立在实体  经济较差的预期下 经济政策的刺激（股市局部繁荣）
我们赚的是 这种大波动的钱 
这跟短线选手 从情绪出发去博弈概率的钱  是有差别的
不是一个圈子的事情  （ 这种帖子不会火的原因） 

估计这段时间 会是短线选手的吃饭行情阶段 ： 资金充裕 业绩公告空白期  机构业绩
题材行情会火爆  不断有高度板
 有些故事 有预期的  也会拿点仓位去点火顶板
记得吃饱及时退场就是 别留下来埋单 哈哈

纯瞎扯 大家也看着乐一把  祝安好！

关于一些大盘的碎碎念[淘股吧]

回来是为了 纠正前期帖子判断大盘会悲观下跌的判断
实质上  疫情叠加国际zz关系  等综合因素导致国内经济出了问题  使得货币zc在下半年内有了转向  资本市场的流动性有了很大改善
加上下半年 杀房 杀资ben 各种整治 引导回流的作用 
各种综合因素的合力
所以判断有一波指数牛市 提前到来  估计在4000上方
时间窗口是年底到明年一季度  估计就是3-5个月内
实际可操作估计不是很长 1-2个月就完成涨幅

嗯  4000点 到时候帖子就关闭吧

明年是一个艰险的年份 1季度后 一个大级别的持续半年的下杀  可能是美股泡沫爆破？ 欧洲？大A改 ge？不得而知 
普通投资者如没有找到穿越牛熊的方法  又没及时抽身 会被再分配
明年后段  才是真正大A盛世牛市的开端
大致如此  有心人了解

一些摘引：[淘股吧]
现在，除了智能芯片、手机系统以外，拥有5G技术优势的华为还将重心拓展到了汽车领域——华为正在开发毫米波雷达和激光雷达，希望凭借自身全球领先的光电子技术，解决激光雷达最大的成本和性能问题。最近，华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示，华为在武汉有一个光电技术研究中心，总计有1万多人，该中心正在研发激光雷达技术，目标是短期内迅速开发出100线的激光雷达。未来计划将激光雷达的成本降低至200美元（约1390元人民币），甚至是100美元（约695元人民币）。此番言论坐实了华为在激光雷达研发工作上的进展，引起了国内外媒体的广泛关注。想弄明白这件事为什么如此值得关注，我们需要厘清三个问题。首先，激光雷达是自动驾驶技术中至关重要的传感器，工作原理是向目标发射探测信号，然后将接收到的从目标反射回来的信号与发射信号进行比较，作适当处理后就可获得目标的有关信息，如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数，从而对目标进行探测、跟踪和识别。而多线雷达具有多个发射器和接收器，通过电机的旋转可以获得多条线束。线数越多探测的结果也越精确，目前市场上有4线、8线、16线、32线、64线、128线等产品。既然激光雷达如此重要，那为什么目前还鲜有车企大规模运用，正式在量产车上搭载激光雷达的也仅有奥迪A8级别等少数车型？答案就是激光雷达太贵了。此前激光雷达多用于军事、气象、测绘等专业领域，需求面窄产量小，价格自然很高。在2016年之前，世界上也仅有Velodyne一家企业可以实现自动驾驶用激光雷达的量产，价格也一度高达数万美元。正因如此，特斯拉创始人马斯克也一直是激光雷达的坚定反对者，他曾公开炮轰“激光雷达很傻，谁寄希望于雷达谁就注定失败”。当然，任何一项新技术随着越来越多的研发公司和资本方入局，成本都会逐步下降，而谁的成本控制能力越强，谁自然就能在新技术商业化的进程中收获最大的利益。华为看准了这块还鲜有人分的蛋糕，准备以面向智能网联汽车增量部件供应商的角色，赚一波汽车新四化的红利。那么从未涉足过汽车产业的华为，有何底气直面一度雄霸全球80%以上激光雷达订单的巨头Velodyne？其实自动驾驶所依靠的诸多传感器与华为的ICT业务是同源的，比如毫米波雷达是利用波长为1～10mm的毫米波采用ToF技术进行探测，而华为所推出的5G基带芯片巴龙5000也支持26GHz和28GHz频段的毫米波通信；再比如激光雷达的工作原理是ToF，而华为P30 Pro就搭载了一颗红外发射器和ToF镜头，通过测量红外光线反射时差来计算物体景深，优化手机拍摄的背景虚化效果。而在掌握了5G通信技术后，王军表示华为还将用5G技术来制造毫米波雷达，进而大幅提升毫米波雷达的性能，甚至让其达到32线激光雷达的性能，而价格又远低于激光雷达。目前，华为已经将智能汽车解决方案BU列为了与Cloud&AI产品与服务BU、运营商BG、企业BG和消费者BG并列的五大一级部门之一，可见华为对于智能汽车解决方案这个全新业务的重视程度，丝毫不亚于诸如手机、通信等深耕多年的传统业务。据美国透明度市场调查（TMR）报告称，2018-2026年间，全球车载激光雷达市场规模预计将增长到20亿美元，同时全球市场的年复合增长率将达到35%。如果华为真能通过5G技术将激光雷达的成本降低至100美元，其市场收益将不可估量。