打造自己的中国股市交易管理体系

淘股吧： 十二年磨一剑 转帖于 2019-08-17 13:07 只看该作者(-1) 赞(0)举报谈谈风控

1、 弱势面前没有神奇：股市在弱势时段（也就是我们说的杂时段），风险明显大于收益。在明显的弱势面前，没有神奇致胜秘籍。弱势里面的溢价率、赚钱效应、参与热情（情绪）都是较低的。

2、不要盲信买入端神奇大法：理论上是不存在的。如果有，那就因高复利而快速首富了，何必还在跟你唠叨费口舌？股市能长期生存发展的少数人主要是依靠账户盈率（账户的稳健盈利），也就是来自于过硬的全流程操作，而不是来自于所谓的单笔高胜率的押注技巧。或者说：在每次的牛市里都会成就一批大神。七项操作中的新开只是操作的开始，并不是操作的主体，更不是操作的结束。卖书者会宣扬他买入端如何神奇，但是实战者会更重视全程操作质量。
打牌32圈下来，业绩主要是靠打牌技巧（输的时候少输一些；赢的时候多赢一些），而不是依靠发牌环节。

3、长期平均的胜率不会高：一般是在30-42%左右，尤其在弱势会更低。你单靠胜率一把梭，基本是死定的。胜率谁做到长期稳定+50%，那恭喜你，世界首富已经简单快速诞生了。或者说，一定是交易规则出BUG了。

2、 风控第一重点是：防止账户负复利即重仓连续输，也就是及时切断账户失控的风险。这是赌场的基本规矩，也是投教的第一节课，也是投资人的第一守则。须知账户一旦失控落入巨大回撤，其实就基本判定“死刑”了，因为回本之路的数倍艰辛，几无可能翻盘了。

3、 风控的第二重点是：懂得一些基本的风险预知技术知识，能够提前对各种明显的不确定现象和迹象做出预判和小心应对（比如减磅避险）。

4、 风控的第三重点是：严格的阈值（风控）管理：三仓、周期、预期期望都会伴随行情的发展而有动态调整。比如在弱势时段，其总仓位、品种数量、持股周期、盈亏线，都会明显调低档位。即使高手，也都是小仓试手。只有傻瓜才会在弱势重仓搞事，打算弱势里发财发大财。

5、 重视操作端和卖出端：有些经历的都会知道，同样差不多的买入成本，但是，操作能力的不同，会导致两个人账户效果的天壤之别。这就是操作端的价值，其实对短炒而言，买入基本都是明牌，熟手的选择是差不多的，没啥神奇的，就是成本上因为手法问题而有些差异。但是账户效益主要看操作端（包括卖出端）。
另外，很多的大盘和个股的风险危险，都是在临盘实操中逐步感知的。经验多的，会临机做出一定的锁盈避险操作，来降低风险发生时候对账户的冲击。这方面，本楼研讨过很多很多。

7、 风控是第一操盘能力和第一执行力：短线的账户模型大约只有两种：高风险高收益的账户类型（较大波动率，上蹿下跳），以及 平稳增长曲线的账户类型。一般而言，大家都不缺进攻能力，但是普遍缺乏：
（1） 隔断账户巨大回撤，连续回撤的纪律意识；
（2） 预感预知风险的技术操作能力；

对于比较客观的投资者而言，每个月，如果基于复利模型，他本不需要赚很多，没有很大的指标压力。因此不存在勉强买买买撸撸撸的冲动。也就是说，他大部分时间都是谨慎和审视的态度，挑毛病论风险，排除掉很多的一般性机会。
他一个月只需要1-3次较好的明确的自己模式内的大概率机会，就足够达标了。本月暂时没有也可以接受。

行情不好，那就品茗、读书、旅游、侃大山。
不好么？
主板何时风再起？不晓得。看吧，等吧。眼见为实。资金进来，情绪起来，赚钱效应打出来，是可以看到的。

我深知跟赌棍和被蛊惑癔症者谈风控实在是牛头不对马嘴。我也无意与这些人争论什么。

我只是希望少数有缘分的读者多一点平和、理性和耐心，少一点盲热、弯路和急不可耐。

股市投资是一条几十年漫长之路、终身技能，不要去钻较小的风赢比。刺多肉少。

没有输掉裤头，平时没输太多，是起码的股民资格证。否则不要来争是非论长短。去精进自己就好了。

所谓异动，要前后互相印证才更可靠。仅仅一两天的异动往往说明不了问题。
这个也是双蛟出来后，连板飙涨翻番。

如果是追涨打板的交易者，运用绝代双蛟模式在首板后选出它。次日就跑不了了。
002952 在新股开板后回落。形成一个平台整理。

期间连续大阴大阳、涨停跌停、破位收复。频频异动。在7月17日及23日形成绝代双蛟。
在大多数时候；

启动在前，题材在后！
形态在前，题材在后！
我发的这个 002795 第一板的时候鬼才知道它是什么题材；
000862 第一第二板的时候也是鬼才知道它什么题材；
涨起来了，市场关注度高了，自然会有人给它找题材找逻辑找理由。

包括 600776 去年11月26、27日开始两板的时候，也没人说它是5G。后来板多了，就成了5G，还成了龙头。

只有突发性政策或事件驱动的时候，才能一起涨大家就知道是什么题材。

 淘股吧： 十二年磨一剑  转帖于 2019-08-16 17:54 只看该作者(-1)  赞(0)举报低吸作为一种交易模式，是相对于追涨及打板而言。

这几种交易模式总体来说没有高低之分。就如刀和剑一样。本身没有高下之分。差别只体现在用刀用剑的人手里。剑在萧秋水、刀在傅红雪手中，就是惊天地泣鬼神、风云变色的神兵利器。而在贩夫走卒手中，刀剑就都只是杀猪屠狗的工具。

不过低吸相对追涨打板在2个方面还是具有明显的优势：
1. 低吸绝不可能出现单日20%的大面；在绝大多数时候也不可能出现单日10%的亏损（绿盘低吸时）。
2. 打板往往需要在盘中捕捉机会。需要极强的盘感+实时无间断盯盘+反应神速敏捷。而低吸可以盘前选定标的，制定计划，盘中从容买入。对于不具备这3个条件（极强的盘感+实时无间断盯盘+反应神速敏捷）的交易者，是一个很好的选择。

简单来说，低吸就是在一个上升趋势的次级回调中入场。争取捕捉到次级趋势的转折点。
低吸的分类有很多种。这个贴子主要讲2种（按时间结构分类、按筹码交换分类）

低吸从时间结构来看，可分为分时低吸、日线低吸、周线低吸（如果月线低点，一般同时也会是周线低点。另外月线低点，往往属于抄底或长线资金入场。所以不另外分析）。

分时低吸，一般出现在日线的上升趋势中，在阳线后的次日寻找分时低点介入（大多数在绿盘入场，也有小部分在小红盘入场），捕捉连阳走势。分时低吸最有代表性的就是板后低吸。
分时低吸对大盘的要求不高，因为强势股单日走势与大盘的相关性并不大。（强势股经常单日逆大盘走势）

日线低吸，指在一个周线的上升趋势中，出现日线级别的阴线调整后的次日买入。一般阴线以1至4日为多。
日线低吸对大盘有一定要求，有大盘配合成功率会提高很多。

周线低吸。指在一个月线的上升趋势中，出现周线级别的阴线调整后买入。一般阴线以2至8周为多。
周线低吸对大盘要求很高，一般需要大盘与个股出现共振低点。周线低吸最常见于捕捉强势股的2波交易。

低吸从筹码交换的角度来看，可分为分歧低吸、衰竭低吸、恐慌低吸。

分歧低吸，也往往用于阳线之后。在大阳上涨后，如果次日盘中资金出现较大分歧（没有直接大幅高开高走），不再看好后市的持股者卖出砸出绿盘(或分时低点、小红盘），看好后市的持币者则进场低吸买入。

衰竭低吸，是指个股在出现一轮上涨后，出现下跌调整。在下跌过程中卖盘逐步衰竭、抛压减少。表现在K线上就是振幅缩小、跌幅收敛、成交明显萎缩。此时场外持币者入场低吸买入，趋势逆转，股价重新上涨。（衰竭低吸很多时候对应着上面的日线低吸及周线低吸）。

恐慌低吸，是指股价在短线连续大涨后。受个股利空、或板块或大盘影响，出现单日大幅杀跌（往往杀到跌停或跌停附近），获利盘及止损盘均大量恐慌抛出。如果此时有场外大量资金愿意入场接盘，在当日低位形成大量换手。在恐慌盘被消灭后往往形成当日大幅逆转甚至地天板。恐慌低吸往往出现在短线超强连板股中。（严格说来恐慌低吸也属于分歧低吸，是分歧的一种比较极端的形式）
（注：恐慌低吸还有一种情况，即出现在一个长期下跌趋势的末端，在长期连续下跌后，又出现加速大幅下跌，割肉盘疯狂抛出。抄底资金接盘，形成恐慌低吸）。

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和上面的图位置搞反了，这个在前面

 淘股吧： 十二年磨一剑  转帖于 2019-08-14 17:27 只看该作者(-1)  赞(0)举报聊一聊两个近几年比较火的名词：情绪/周期

一直看到很多在复盘中提到这个位置的情绪是什么，周期是什么，这样的，但是真正理解的可能大家也很茫然。
第一次听到这个词，也是在淘县，老人可能知道：任一飞。后来他离开了淘县，做了*。我还跟着去关注了他的*。这边也不提他实力如何，在当时的我看来他是一个高手。他把情绪分为了几个层次，像目前大家耳熟能详的高潮期，退潮期，冰点期等等等等。那会的我也是一直纠结于情绪周期的辨别和分类上，非常头大。这个期那个期，同时针对不同周期还有不同的操作模式，包括赚钱的点，和亏钱的点，比如高潮期谨慎接力这样的。所以就更加难搞了。我花了半年多的时间去判断练实战，最后也没有在这套周期论上面有所斩获。也可能是我菜哈哈。

我自己的理解是，情绪确实存在，但是情绪周期是一个非常非常模糊的概念，非常非常模糊。模糊到你根本没有必要去辨别，好像我们知道的波浪理论，难道不是一种技术面的情绪周期吗？千人千浪，谁也没法准确的去定位。所以也就缺少了完全去定义辨别的意义了。
股市就像一杯水，情绪就像这杯水的温度，从热水变成冷水，再从冷水变成冰水，从冰水慢慢变热，再变成热水。热和冷，只要你每日看盘复盘都可以明显的感知到。去博弈的关键是在于市场动态的变化。也就是说，现在的水是冷的，它不是关键，关键在于这杯水是在由热变冷，还是由冷变热。我现在通常只判断近期几天的冷热变化，再根据第二天开盘走势进一步判断情绪变化的情况，依照这种变化的趋势去做出应有的操作。

重点就在这个变化上。再举个例子，好比你骑马射箭，你想要射中红心，你必须要对于速度变化有一个预判。股市做短线，在我看来最关键的，就在于这个预判。可能说起来简单，做起来难吧。

淘股吧： 十二年磨一剑 转帖于 2019-08-14 17:25 只看该作者(-1) 赞(0)举报

读懂K线的人都知道，一根K线有四个价位非常重要，即开盘价、收盘价、最高价和最低价。良好的开始是成功的一半，因此开盘价可以说尤为重要，关系着全天走势，开在什么位置达到什么目的，多有用意。反之，同等重要的是收盘价，收盘价是收尾工作，让图形走势符合操作预期，即做图给大家看，或引诱买进 或恐吓卖出 。因为主力资金成本较高，不会浪费每一分钱，所以兵锋所到之处皆有用意，需要认真观察，反复揣摩才能领会。本文重点讲解开盘价，最高价、最低价、收盘价，以后有机会再讲。

经过一夜时间各种题材的挖掘、消息的酝酿。开盘价往往成为股票一天走势的方向标，是多空力量强弱的温度计，是我们小散决定进场或撤退的最要参考指标。开盘价有三种形态：高开、低开、平开。开盘语言的提示正确度高达八成以上。

本文咱们重点分析高开情况。

高开：某股票的当日开盘价高于前一交易日收盘价的情况称为高开。开盘价往往决定着股票一天的走势，也一直是投资者关注的重点，很多股票都是在开盘价上做文章，希望因此能对投资者作出有利于自己的引导。经验丰富的老股民或技术高手，有时根据开盘15分钟内的走势情况，就能预判出全天的走势行情。

高开的内在逻辑有三种：1、延续其前一交易日的强势；2、当日开市前出现全盘性或具体个股利好消息；3、主力资金炒作。

另外，股票高开之后会出现两种走法，这两种走势分别代表不同的趋势，即 高开高走 和 高开低走 。这种开盘有两种意义：强势上攻和拉高出货。

1、 强势上攻有两种形态

①开盘一字板是最强势的上攻，不给跟风资金或散户任何买入机会，研究意义不大。略。

②“N”字形走势：一开盘股价即直线拉升又快速回落，随即又快速上冲，有时甚至直接封板 ，分时图上呈现“N”字型走势—— 开盘即直线拉升说明主力实力强劲，但容易遭受不明真相群众的抛压而快速回落，但主力资金随即又展开上攻，实力强劲的主力资金会直接封板。这种快速拉升，快速下跌，又快速收复失地的“N”形型走势具有短期洗盘的作用。老手在《分时战法之抄底逃顶的诀窍》中讲过，第二次快速拉升时最好直接封住板，不然抛压更重，搞不好弄巧成拙“猎杀不成被人猎”。

图1：波动较大的N形走势


图2、常见的N形走势


要点：跳空高开+“N”型+回补部分或不回补缺口= 预示着当天有肥肉吃。

③“W”型走势：高开之后两次回踩当天的跳空缺口，在分时上形成一个“W”形走势。（缺口可以全回补或不回补，不回补最强）

图1、高开回踩双回踩，即双底或W形走势


图2、回踩接近缺口，有时也会回补缺口或稍微跌破缺口


图3、双回踩不补当日跳空缺口，有时后面仍会尝试再次回补

2、 拉高出货的形态特征：开盘后股价稍有上冲后就快速回落，有一些快速跌破分时均价线，再也无力越过。有时，即使有上冲动作，但上冲的高度有限，形成“M”顶走势----说明主力高开是为了吸引跟风盘进行出货，显示空头力道强盛，当日看跌。此时应坚决出货。

老手操作海［gubar］思科[/gubar]的经验：头一天涨停，第二天高开，老手挂高两三档卖出，是因为大盘也高开，赌小散抢筹会有一个小小的上冲抢筹动作。

图1、近期操作的海思科走势图，首先、两次图形走势近似，所以当日高开之后，老手已经防着低走；其次、预判大盘高开低走，因此利润要及时吃到嘴里。

一般头一日涨停股，第二天高开会有小幅上冲动作，因此稍微高挂一点，还好顺利成交。因为上冲较快，时间较短，因此分时上未显示上冲痕迹。
图2、延续前一天的强势，顺势高开，小有上冲即开始快速杀跌。在大盘弱市行情中比较常见。


但有时候为了确保第一时间止盈，卖点需要打低几档：①个股高开但大盘低开，挂低几档确保第一时间卖出，用在次新股第一次开板时也有效；② 近期涨幅较大的个股，但大盘非常弱势，一旦下跌往往直线下杀，确保卖出挂低几档最佳。

特殊案例是涨停封板个股，突然炸扳，事先可以结合老手的“封板筹码松动”秘籍，先人一步止盈。一旦发现炸扳，毫不犹豫，挂低止盈，不能心存侥幸再次回封。有肉吃到嘴里就是对的，卖飞光荣，舍不得卖，被套才可耻。

位置决定性质，突破重要压力位，或积累大盘量获利盘时，一旦市场走弱，容易闪崩走势。因此，出手一定要快，不能心存幻想。

小技巧：

在个股高开后，如果股价有回踩缺口动作，要留意是否完全回补。一般情况下强势股是不会回补分时跳空缺口的。同时，再结合近期的K线走势作为参考胜率会更高。 当然，稳健投资者还是要等上穿站稳分时均线再出手最佳。

集合竞价量异动要警惕：

老手看盘时也会关注集合竞价成交量的变化，走势是骨架，量是血液，反应个股活跃度的一个重要指标。如果集合竟价的成交量异常放大，预示着该股主力资金会有大动作，这时要特别关注，因为该股要么放量大涨、要么放量大跌！ 老手曾用此法预判次新开板，屡试不爽，总能提前做好准备，及时止盈。封板筹码松动的技巧，也来自此法，当然这是老手多年实战积累的经验，要想运用的炉火纯青，需要下笨功夫，多实践多总结。

切记：笨人坚持一种笨方法永不变，就会是最聪明的人。

淘股吧： 十二年磨一剑 转帖于 2019-08-14 17:23 只看该作者(-1) 赞(0)举报

首板套利的短线赚钱手法。

下面为大家解密该如何玩转这种套利模式。

１、消息面逻辑的配合
要形成一至三天的短线脉冲走势，需要有短线消息面的配合。这类消息可以是涨价消息、新政策出台的消息、个股新公告利好的消息等。如８月７钴矿类的消息，８月１２日两融标的的消息、８月１４日美国将推迟地中国部分产品（手机、玩具、服装等）征收关税的消息。这类消息从力度上分析均是超短行为。因此要操作就是要与短线资金同步参与。

２、技术面的配合
一是消息面对应个股在消息面刺激下，竞价开盘需要７%以上；
二是同时该股又是连续下跌后的一个６０分钟诱空反转。
三是该股短线须有５%以上的套利空间。
四是只要该股竞价在整个板块中处于相对靠前。

３、实例解析
（１）如２０１９年８月７日受钴矿利好消息的影响，钴类个股开盘在７%以上的个股有银禧科技、道氏技术、合纵科技、寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业七只，其中道氏技术和洛阳钼业符合上述技术要点。那么对于这两只股就可以进行打板套利。



（２）如２０１９年８月１２日受增加两融标的的影响，新增两融类标的竞价在７%以上有的众应互联和东方能源 ，众应互联一字无法买入，故只有东方能源符合技术面的要求，可以进行打板套利。


（３）如２０１９年８月１４日美国将推迟地中国部分产品（手机、玩具、服装等）征收关税的消息影响，竞价开在７%以上的有高乐股份、星辉娱乐、创源文化、群兴玩具、邦宝益智五只。其中高乐股份和星辉娱乐大单一字，创源文化也是一字，但封单相对较少，同时又开在年线之上，技术面相较另外两只好，故选择该股排板。群兴玩具和邦宝益智两者离压力位过近。


上述方法在应用上一定要提前收集消息面，否则无法第一时间判断和识别涨停的原因和板块的竞价排名。同时介入后，次日除非大单一字板继续持有，否则以竞价出或拉升无力出。

淘股吧： 十二年磨一剑 转帖于 2019-08-14 17:21 只看该作者(-1) 赞(0)举报如何才能抓到牛股呢？

牛股都是主力资金在背后推动，只要是人为操作必然留下痕迹。当然留下痕迹的股票未必个个成为大牛股，但没有痕迹的股票能走牛的概率更低，好比播种精挑细选的良种未必都发芽，发芽的未必都长成苗，成苗的未必都开花，开花的未必都结果，但有经验的老农依然年复一年筛选好种子，因为这样做丰收的概率更高，只要坚持，只会越来越来好，不会越来越差。牛股也一样，想抓牛股，必须多观察、跟踪、总结。

近期，两大牛股：奥［gubar］联电子[/gubar]和中潜股份，大家有目共睹，老手刚巧在咱们博文里跟踪分析，部分股友吃到了大肥肉。

一、老手今天要讲的是如何发现主力资金建仓潜伏的踪迹。

1、奥联电子：

特点：①第二个涨停板开板，且放大量；②长期震荡洗盘后，启动前再次放量，但小于前量；3、开启主升后，价涨量缩


2、中潜股份：

特点：①两个涨停板之后放大量；②长期震荡洗盘后，启动前再次放量，且小于前量；③开启主升后，价涨量缩

两者的共同点：①放大量，且在底部；②会有一定时间的震荡洗盘；③再次启动会再次放量，但后量小于前量；④主升开启之后价涨量缩；⑤都是次新股；⑥盘子大小几乎相当；⑦没有过硬题材，纯主力资金推升

二、老手分享的介入时机

1、奥联电子

介入时机的选择：再次放量之后，上涨缩量过左峰，回踩企稳再次启动之时。2、中潜股份

介入时机：老手分享之时盘感，当然当时理由也充分，感兴趣的股友可以翻阅老帖子；最佳时机仍是过左峰，回踩再次走强之时
以上就是老手对近期中潜股份，奥联电子两只牛股的分析，长期跟帖、看帖的新老粉，几乎每天都能看到老手的跟踪分析，可能没有时间认真总结过，老牛今天小做总结，奉献给大家。

淘股吧： 十二年磨一剑 转帖于 2019-08-14 17:12 只看该作者(-1) 赞(0)举报

在中国当下根本就不可能有长期牛市，所谓的长期牛市是画饼给你看的。真信的人要么是不懂股市，要么就是智力低下。自从股改全流通以后，A股一直都是牛短熊长（中国股市和美股市的共同点是，都是红K线少绿K线多：））。绝大多数的散户都处于长期套牢，长时间的压抑，会导致真正来牛市的时候的彻底爆发。许多人会上杠杆，掏空自己的积蓄来搏命。甚至不炒股的人也会挥舞着钞票疯狂往里冲。14年9-10月份我曾推荐几个朋友炒股，说牛市要来了，结果我朋友都嗤之以鼻，信誓旦旦的说这辈子都不会炒股。到了11月底，我的朋友观点就彻底改变，立刻开户入金要我推荐股票，几个女生还在不停的计算自己的银行理财资金还有几天到期，到期后要来买股票。全国都是这样的人，怎么可能让牛市慢下来？一旦人们意识到牛市的来临，资金会疯狂涌入股市，牛市只会不断加速再加速。

等涨到一定幅度，产业资本就会开始疯狂减持。以此为转折点，开始转入熊市。中国股市最大的特点就是——怎么涨上去的，就这么跌下来。关键最大的问题是大小非减持就算是在熊市甚至在股灾都会进行，因为他们的成本是0。 15年股灾期间为什么国家会限制大小非的减持？因为上头也知道这些人不是什么好东西，根本不会管你股市的死活。
正常情况下，熊市经过一段时间的修身养息，还是会再起牛市的，但是我们A股不一样，熊市大小非还在不停的减持，减持，减持，持续不断的给市场放血。牛市的时候用抽水泵抽血，熊市了哪怕再困难，大小非就算拿根吸管也要继续抽血。越抽血股市就越熊，不断扩大的亏钱效应导致身边的人都谈股色变，基本没有增量资金入场。
最后还有最关键的一点，就是疯狂的天量IPO。不断的疯狂发新股，导致大小非根本没办法减持光，市场有源源不断的解禁股出现。这两者趴在A股上不断吸血，想要走出熊市，难上加难。不然为什么中国股市长达10几年在20000多点晃悠就是上不去呢？
我认为牛市是会有的，但也只是个快牛，赚的时候下手要狠，动作要快，跑也要跑得快，跑得慢就等死吧。