割裂的市场，太不讲武德了 -11.19逆水东流_逆水东流

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一、大盘全局

指数的层面符合昨天推演的剧本，创业板跌到了上升趋势线开始反弹，上证继续延续近期的强势横盘震荡往上。从这个角度上来看，这里技术上也是支持市场往上走一波的。

但是市场也很明显，短线情绪和指数上出现了很割裂的错配局面。上涨的方向上看，今天领涨的主要是银行/保险/家电/军工/酿酒这些。然而好好的指数反弹日，近期的各路人气龙头，好些却被摁了跌停或者大跌，比如河钢资源 /华峰铝业 /长安汽车 /连云港这些。近期逆着指数上涨的顺周期（没错就这么拗口），今天遭遇了重锤，只剩下高标7板金浦钛业和2板宏创控股两个活口。只能说现在的年轻人真的是太不讲武德了，老司机也翻车了。

这种割裂从经验上看，后面无非就是两种结果，一是指数默默走出一波，带动亏钱效应扭转，走出来新的市场主线；二是盘面的亏钱效应带崩了指数，两者一起进入下行周期。个人觉得前一种可能性偏大一些，区别就是这一波亏钱效应的释放是温和的还是急剧的，这一点可以从高标金浦钛业的退潮表现可以看出一二。比如断板了，次两日没有反包，反而急速被核，那么退潮就是急速剧烈的，亏钱效应就会比较强。反之，如果断板了，还有反包，那么退潮相对就比较温和容易过渡。

建议仓位/策略：0-5成，顺周期方向本日成了逆指数的方向，那么观察下亏钱效应的释放方式，同时跟踪观察有无新的主线能够出来。
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二、盘面拆解及操作

由于对指数的预期是挺好，确实也反弹了，因此持仓的顺周期方向个股开盘没有第一时间走人，而这个方向又是今天逆指数的重灾区，导致反而成了赔钱日。

周期股龙头金浦钛业，预期可能是分歧首阴日，计划就是给板砸就先兑现。但开盘直接给了涨停溢价，且封单远不如3进4的小康股份，因此直接兑现了。开太高，怕成为灌肠阴，也就没有低吸回来的想法了。

汽车方向小康股份本来计划是分歧日，但竞价12亿封单，太超预期了，加上56亿大烂板涨停的长安汽车也是超预期高开，因此选择顶单进了小康股份，然后就一脸懵逼的看着这两货的坑人表演了。想了下，应该还算模式内的亏损，认了，看看明天能否给反包修复减亏的机会吧。

另外1进2半路7个点尝试了厦门银行，也是失败炸板。虽然指数没啥问题，但是短线氛围感受到了满满的恶意，后面就没开仓欲望了。

三、明日推演及关注点

1、周期资源股：
5家涨停，7板金浦钛业/2板宏创控股领涨，神火股份仍然较为强势。整体来看，今天是和指数不匹配的重灾区方向。有种说法是，周期股现在是炒预期，需要年后经济数据的验证，如果好的话，更大波在后面，如果不好，那就炒完了。个人是倾向于前者的，这波上来走法上的各种超预期表现，比如各种炸板后没亏钱效应反而继续往上，这种往往都是中长线资金进场承接短线出局资金的特征，因此后面还是值得期待的。但是短期调整来说，要注意下亏钱效应释放的方式，前面已经提到了高标的参考作用。如果是温和退潮，那么补涨标的还是值得参与。

2、汽车股：
8家涨停，3板南方轴承领涨。但是昨天的龙头小康股份3进4失败，长安汽车接近跌停，会压制这个方向的高度。明天看下小康股份能否反包修复。

3、军工：
10家涨停，合众思壮 /晨曦航空领涨。原因一个是某W的F16消失事件，一个是上午券商汇总这个月的军工订单超乎想象，那么接下来的业绩会很有保障。这里看了下，多数涨停的票，特别是创业板方向的，基本还是超跌反弹的范畴，持续性难言。中航飞机 /中航重机形态相对较好，走趋势的概率较大。

提示：文中所述观点及个股仅为个人复盘思考，不构成操作建议。

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