人间剧场

胡言乱语：

今天看到一则新闻，全国网贷平台约一万亿资金没有收回，网贷平台的创始人或高管，自杀、跑路、自首，凄惨收尾。我以前也经常接到一些催收的电话，因为其他朋友电话存了我的号码。借钱的人一旦去借了平台上的资金一旦无法归还生活彻底就乱了，无数的电话软暴力恐吓借款人身边所有的人，从去年上半年开始基本没有再接到类似电话，因为很多平台已经跑路。有很多人的借款可以不用归还，同时有很多投资人面临血本无归，这些人有的是用自己养老的钱，又的是用自己的房产抵押，有的是…………昨天下午和一个上市公司高管的朋友一起喝茶，他们公司IPO募集资金八亿多，上市之后有二次定增共募集资金15亿，公司上市之后大股东盲目投资，累计投资了三十多个项目，90%颗粒无收，目前负债8亿多，累计总负债30亿，目前公司市值只有十几个亿。为了不退市目前公司不断的贱卖资产。同样是上市公司而华兰生物是A股市场的一股清流，上市至今仅做过一次再融资大约八千万，零质押零负债零负面，前几天金融媒体的一个朋友知道我认识华兰生物的高管，因为他们疫苗公司分拆上市想勒索一笔公关费用，我非常肯定的回复他，这个公司即便我和他们再熟悉他会当我是兄弟会重视我的话但无法出这笔钱，想要他支付公关费用唯一的途径就是抓住他的经营上管理上产品质量上的漏洞要挟他，他上市这么多年四大证券报没人能拿到他一笔公关费，无数次疫苗事件他都没有任何问题，公司年复合增长率15%，这样的公司才是优秀的企业，上周六有朋友问我华英农业能不能买，我的回答是不能有买想法。看着涨的好这样的公司随时要你的命，不是涨跌的问题而是退市的问题。这是上市公司截然不同的命运，其实我们的交易也一样，有了一笔丰厚的利润之后人就会膨胀，然后四处出击，东边挨一刀西被闷一板砖盈利那一笔直接被计提。一切经济行为的核心是钱，钱驱动着社会的经济行为，最近看到一些新闻一些十八线的县级市开始实施单双号了，这是一个普通的新闻，但这普通的新闻背后却是钱在暗流涌动。谁在推动这样的政策，答案显而易见就是新能源汽车行业，这个行业代表了一个庞大的利益集团，这个利益集团渗透在各个领域，很多行业的行业标准就是他们制定，他们希望淘汰化石燃料能源车辆，美其名曰低碳经济，从这点看新能源汽车板块还会持续下去，只是空间和幅度的问题。但没有人出来说新能源所需的原料开采对自然的破坏，后期报废之后对生态的污染，使用过程中电子辐射对人体的影响。在利益面前我们都是盛世的蝼蚁，旧社会地主土地奴役百姓，新时代我们被房子车子奴役，虽然我们翻身做主了，翻身做主只是形式上的转变，其被奴役的本质并未改变。

随想：
1、21年从全球宏观来看对于中国来说是最好的一年，因为疫情影响各个央行还会继续放水，全球央行放水给老百姓发钱，老百姓有钱了就有了购买能力，消费需求增大有利于中国的出口业，所以21年中国的三驾马车之一的出口将迎来转机。出口业好了我们就不需要过多的基建投资，老百姓也有钱了必然也会拉动国内消费。所以21年的货币政策是温和了，虽然输入性通胀压力存在但这种通胀持续性不强，因为导致通胀的主要原因之一是原油价格，但欧佩克成员国他们已经快破产了，如果原油价格一旦突破五十以上他们既然会增产，产能上升价格必然下降。所以21年的通胀可控的，那么铜和铝的价格会不会下跌，我判断是不会的，理由是全球矿山在疫情下有关停很多，从总的产能规模来看不会像原油那样，我国电解铝的总产能是450万吨，即便是扩大产能所需的周期是少也要一年以上，但全球经济逐步复苏之后需求增长价格不会出现大幅回落。综合来看很多方面都有利于中国的发展，确实是百年之变局，任何事物都存在二面性，对我们不利的是外交关系，因为这种格局是中国开始薅全世界的羊毛，必然导致众多国家与我们在外交方面发生冲突。

2、这几天市场资金开始收缩，原因可能是仁东控股  导致交易所对市场资金开始重点关注，目前主要针对券商资管业务，像股票质押业务的资金来源主要是自有资金和资管计划，特别是资管计划的资金一旦还款最近将无法再融资  ，直接导致一些上市公司这几天还款之后无法再获得质押贷款，而还款的资金是上市公司从市场做的过桥资金，过桥资金一天的成本是千分之一点五左右，一亿的过桥一天承担的财务成本就是几十万，这会导致很多质押率高的上市公司资金链断裂，这种苗头会逐步蔓延，所以要谨慎对待。中午收盘之后与二家券商资管部门交流，目前交易所对资管业务一刀切对券商来说影响不大，2019年末资管融出4300亿元的规模，因为政策上从18年一直在压缩这项业务的杠杆，虽然对券商来说影响不大，但对于市场来说影响巨大，等同于去杠杆。监管层面温和的在去这个领域的杠杆，仁东控股事件坚定了监管部门去杠杆的决心和进度。

3、最近苏宁闹的沸沸扬扬，暂且不论是否真的会违约，其实违约是早晚的事情。突然觉得这个世界就是一场戏，黄光裕坐牢十年，在监狱中可能不断的懊悔，因为自己让国美丧失了十年最好的发展机会，结果出狱后才发现自己什么也没干歇了十年又反超了苏宁，祸兮福所倚，福兮祸所伏，推之，凡事皆然！

@Somnus  

这个问题没有什么可回避的，我是俗人，一切美好的事物我都会追求，但追求有度，年轻的时候也喜欢各种奢侈品，随着年龄的增长对很多东西已经失去了当初那种冲动。很多东西对于生活也没有那么重要，我们不能说任何人物质不物质，每个人的价值观都不一样，适合自己的才是最好的。我的价值观是因为我的成长环境所致，我小时候家里很穷很穷，怎么形容这个穷呢我只能用非常二字。我大学没有毕业就辍学了，家里借钱还能可以供我读书的，但不愿意给家里增添负担，所以我要赚钱，就带着学费跑了，整整三年没有跟家里联系，家人都以为我死了，我只有一个梦想：赚钱，因为赚钱才能改变父母以及亲人们所面临的痛苦，虽然物质的改变只是暂时的，但若能暂时的让他们快乐也算是自我价值的体现，随着自己能力不断增强尽可能的改变自己的朋友，如果能帮到他们也是一种快乐，我养的宠物目前寄养在一个训练基地，上周问我朋友要几件他不穿的衣服，冬季很冷心想能给他带几件衣服保暖也是很好，拿回来之后我发现都是很好的衣服bally和fendi我就把这些把这些衣服拿洗衣店洗了，自己穿一件又新买了一件羽绒服给小五的老师昨天送去了。再贵的东西再便宜的东西都是为人所用，就像古代一则典故楚王失弓一样，每个人都有自己的价值取向，但我们终究是要死亡的，活是无常的死是必然的，那么人活着的价值何在？仅仅是为了享乐生活嚒？仅仅是为了物质占有嚒？仅仅是为了得到更多的美色嚒？你问的问题很大我无法肯定的回答，因为随着年龄的增长我们的欲望已经价值观都在发生变化，但一切美的事物不会改变，一切最上乘的艺术是慈悲。

诸位早安🍵🌹

@wbgnsd  
是很难，但这些事情充分说明了资本嫌贫爱富的本质，这件事也充分说明了作为券商平日一直把客户当爸爸，在出现风吹草动的时候就把爸爸当孙子。因为券商领导在风险与担当之间他们会选择自己的前途而不顾客户的死活，把企业逼上绝路的是抽贷，比如牟其中比如东旭集团都是因为抽贷而加速了他们的死亡。因为企业借款多了一但出现危机的信号时各个金融机构会下调该企业的信用评级，信用下降了企业的贷款规模将下降成本上升。对于一个企业一个个人我们这一生都无法避免债务的问题，对于我们个体来说不要有负债是最好的活法。

本周方向：
1、通胀交易（食品饮料、有色）
备注：最近国际原油上涨以及经济复苏需求端扩大，石油是工业的基础，石油涨价一切生活物资都会涨价。同时猪瘟并没有消除加之国外因疫情供应不足临近春节猪肉有涨价的迹象，同时我们需要把自然因素考虑进来，十二月或者春节左右华南地区很可能会有冻雨出现，冻雨导致短期内物资运输受限导致涨价。通过多维度推导得出的结论是全球货币政策肯定还是量化宽松，我们短期内货币政策肯定收紧至少本月是收紧的，所以生活物资会涨价通胀会持续，动物疫苗需要考虑进来。
张裕a，白酒类，重庆啤酒，中炬高新，
可拓生物，有友食品，仲景食品，华宝股份
神火股份，云铝股份，西部矿业，紫金矿业ah
2、军工板块（航天航空，一些型号上量带来的产业链上下游出现拐点）
备注：世界进入一个动荡的格局，关系紧张以及通胀交易需求催化军工的上涨，当下的军工板块有别于以往的改变炒作，目前的军工行业  基本面比较优势明显，行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点许多上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，*强调“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，未来三年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，地缘  局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。等年报发布的时候会加强这一逻辑，我们应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装。
西部材料，钢研高纳，抚顺特钢，西部超导，三角防务，宝钛股份，中航重机，海天精工，上海沪工，洪都航空，鸿远电子，火炬电子，宏达电子，中航电子，中航光电，航发科技，航天彩虹，航天电器，成飞集成，天剑科技

诸位早安🍵🌹

本周方向：
1、通胀交易（食品饮料、有色）
备注：最近国际原油上涨以及经济复苏需求端扩大，石油是工业的基础，石油涨价一切生活物资都会涨价。同时猪瘟并没有消除加之国外因疫情供应不足临近春节猪肉有涨价的迹象，同时我们需要把自然因素考虑进来，十二月或者春节左右华南地区很可能会有冻雨出现，冻雨导致短期内物资运输受限导致涨价。通过多维度推导得出的结论是全球货币政策肯定还是量化宽松，我们短期内货币政策肯定收紧至少本月是收紧的，所以生活物资会涨价通胀会持续，动物疫苗需要考虑进来。
2、军工板块（航天航空，一些型号上量带来的产业链上下游出现拐点）
备注：世界进入一个动荡的格局，关系紧张以及通胀交易需求催化军工的上涨，当下的军工板块有别于以往的改变炒作，目前的军工行业 基本面比较优势明显，行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点许多上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，*强调“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，未来三年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，地缘 局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。等年报发布的时候会加强这一逻辑，我们应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装。

@Fyrs  
所以我选择了交易，不用看任何人脸色不需要附和别人更不需要陪吃陪喝陪玩。