人间剧场_放敛春秋

放敛春秋

20-12-14 13:36

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@7肉肉
观点不变，你买的不在我观察范围
本周方向：
1、通胀交易（食品饮料、有色）
备注：最近国际原油上涨以及经济复苏需求端扩大，石油是工业的基础，石油涨价一切生活物资都会涨价。同时猪瘟并没有消除加之国外因疫情供应不足临近春节猪肉有涨价的迹象，同时我们需要把自然因素考虑进来，十二月或者春节左右华南地区很可能会有冻雨出现，冻雨导致短期内物资运输受限导致涨价。通过多维度推导得出的结论是全球货币政策肯定还是量化宽松，我们短期内货币政策肯定收紧至少本月是收紧的，所以生活物资会涨价通胀会持续，动物疫苗需要考虑进来。
张裕a，白酒类，重庆啤酒，中炬高新，
可拓生物，有友食品，仲景食品，华宝股份
神火股份，云铝股份，西部矿业，紫金矿业ah
2、军工板块（航天航空，一些型号上量带来的产业链上下游出现拐点）
备注：世界进入一个动荡的格局，关系紧张以及通胀交易需求催化军工的上涨，当下的军工板块有别于以往的改变炒作，目前的军工行业基本面比较优势明显，行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点许多上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，*强调“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，未来三年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，地缘局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。等年报发布的时候会加强这一逻辑，我们应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装。
西部材料，钢研高纳，抚顺特钢，西部超导，三角防务，宝钛股份，中航重机，海天精工，上海沪工，洪都航空，鸿远电子，火炬电子，宏达电子，中航电子，中航光电，航发科技航天彩虹，航天电器，成飞集成，天剑科技