12月1日复盘贴

1、大盘指数复盘：两市大盘放量上涨，量能18739亿，较昨日增量2881亿，大小票相互纠缠，收3914点，突破11月21日3912点的高点，未封闭缺口。沪指3914.01点，+25.41点，+0.65%；深成指13146.72点，+162.64点，+1.25%；创业板3092.50点，+39.91点，+1.31%。沪指早盘3894.21点开在第一、二压力位之间，9:31分成交额232.5亿，较昨日大量增加，在3896和3890点窄幅震荡后，一波拉升，突破压力位和整数位到3904点，受21日跳空缺口的压制，大盘3波回踩到3892点，企稳后再次3波拉升浦瓯3904到3906点，下午开盘后大盘再次回踩到3897点，企稳后，大盘3波拉升到尾盘，全天的高点，其中一波3908点，略回踩后拉到3910点，略震荡后一直拉升到尾盘收在3914点。
   2、情绪
  （1）数据指标：大盘红盘3398家，绿盘1872家，涨停64家，跌停3家，炸板27家，最高板6板，昨日涨停表现+3.04%，从数据看，市场情绪比较割裂，一方面上涨家数、涨停家数、较昨日下降，下跌家数、炸板家数较昨日上升，另一方面大盘放量上涨，昨日涨停表现较昨日大幅上升，从量价看情绪较昨日好很多。
   （2）梯队
   6板：金富科技 （ 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+第二主业布局 ）一字，封单0.84亿。
   4板：海王生物 （创新药+流感+医药流通+民营龙头 ）爆量分歧烂下午板，今日有回流，但板块偏被动跟随大盘；海欣食品 （海峡两岸+山姆渠道+火锅丸滑+常温新品 ）昨日爆量分歧地天板，且资金成本较高，今日略高开拉升，边拉边出，缩量封板。
   3板：道明光学 （AR镜片+固态电池+反光材料）昨日一字过前高，今日水下开略低预期，承接后拉升封板，板块高开低走，龙头国晟科技 ；通宇通讯 （投资凌空天行+商业航天+卫星通信 +射频器件+CPO ）缩量一字，量能23.1亿，较昨日9亿超预期翻番，商业航天龙头；国晟科技（硅能源+固态电池+孚悦科技+光伏组件+异质结 ）2波6天5板，涨幅巨大，固态龙头；睿能科技 （人形机器人 +芯片分销+工业自动化+国产替代）昨日放量下午板，今超预期高开缩量过前高板，归类为存储芯片龙头，资金封板意愿强烈。
   2板：航天发展 （商业航天+孙公司增资扩股+央企+海峡两岸 ）昨日尾盘板，但柚子介入较多，今日高开拉升封板，明日过前高，底部筹码和抛压均较大，需要注意一下。阳光乳业 （低温乳品+冷链物流+三胎概念+江西龙头）反弹2板，明日面临过前高压力；杰瑞股份 （ 天然气+页岩气）爆量分歧t板，资金分歧较大，部分机构换股，不看好；雷科防务 （商业航天+毫米波雷达+存储芯片+卫星导航）前日爆量分歧，昨日反弹，今日一字一致，封单4.8亿，商业航天和存储芯片双逻辑，均为龙二；银河电子 （商业航天+军工+智能终端+新能源 ）缩量t板，明日过前高，左侧压力较大，特别是8月5日13亿巨量，因偏后排，所以需要注意一下；顺灏股份 （商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻 ）连续2日缩量一字，封单6.7亿和昨日相当，明日过前高，面临筹码兑现压力较大，没有参与意义；瑞玛精密 （三腔空气悬架+新能源结构件+定增落地+三季报扭亏）放量过前高长腿板，流通盘小，被资金看中套利。芯瑞达 （MiniLED+车载显示+AR眼镜+回购 ）消费电子 ，放量分歧板，明日过前高，龙虎显示和瑞玛精密同一柚子操作，果然手法相同，但放量好于瑞玛精密；梅雁吉祥 （锑银矿+飞轮储能+水电+回购 ），昨日爆量分歧尾盘板，今日高开拉升封板，资金锁筹明显。中国电影 （影视院线+央企+IP经济+《疯狂动物城2》缩量一字，封单6.6亿，明日面临左侧压力；苏豪汇鸿 （AI虚拟试穿技术+贸易）爆量分歧封板较晚。
   （3）一字板
   通宇通讯（24.6亿投资凌空天行+商业航天+卫星通信+射频器件+CPO ）；顺灏股份（6.5亿商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻 ）；中国电影（5.1亿影视院线+央企+IP经济+《疯狂动物城2）；雷科防务（3.4亿商业航天+毫米波雷达+存储芯片+卫星导航）；峨眉山 （3.3亿股东回馈+自然景点+国企改革 ）华锋股份 （2.9亿实控人变更+固态电池+新能源商用车+电极箔）嘉戎技术 （2.9亿，核污染）；实丰文化 （2.4亿 AI玩具+IP潮玩+小游戏出海)st亚太（1.9亿重整受理+无偿捐赠+精细化工+ST板块）；杰瑞股份（1.9亿天然气+页岩气）
10家，商业航天3家较强。
   （4）、情绪标表现
   国晟科技（符合预期）、通宇通讯（超预期）、金富科技（符合预期）、道明光学（低于预期）
   广济药业 （好于预期）、新华都 （好于预期）、实达集团 （好于预期）、国风新材 （好于预期）
  早盘开盘情绪明显极强，题材符合预期，前期调整题材纷纷竞价有抢筹动作。
   3、题材板块
   消费电子/端侧硬件：①华为情感陪聊AI玩具“智能憨憨”在华为商城开售即秒罄，目前处于暂时缺货状态。②AI眼镜迎来了一波“上新潮”。其中，谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售。理想汽车 日前宣布，将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会。此前11月27日，阿里旗下夸克AI眼镜发布，接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜。博通集成 、芯瑞达、美格智能 、实丰文化、惠威科技
商业航天：①据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。②报告预测，未来10年，全球算力将达到当前70倍以上；太空数据中心有望形成多场景支撑新型产业链。航天发展、通宇通讯、雷科防务、顺灏股份、银河电子、利君股份
   大消费：①《坚持扩大内需这个战略基点》：大力提振居民消费、积极扩大有效投资、 实施一批重大标志性工程项目。②2025年第二期“福建有口福”餐饮消费券第二轮发放将于12月1日至12月7日(周日)进行报名。第二轮消费券资金再投入1500万元。③湖北省政府正式启动”荆彩无限乐购湖北”消费补贴活动。此次消费补贴活动，由政府出资1亿元，叠加企业补贴1亿元。海欣食品、阳光乳业、泰慕士 、峨眉山A、森马服饰 、天元股份 、赫美集团 、苏豪汇鸿
   AI硬件：①重庆：建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点加快推进“疆算入渝”工程。②机构：从业务前景看，海外CSP资本开支增长显著，北美五大CSP2025年三季度资本开支同比增速均超50%，英伟达 预计2026/2027年CSPCAPEX有望达到5490亿、6320亿美元，带动1.6T光模块需求上调。鹏鼎控股 、杰瑞股份、瑞斯康达
   半导体：容大感光 在互动平台表示，公司部分光刻胶产品在关键性能指标上已实现对部分日系产品的替代，并已在部分客户中实现批量应用。国风新材、兴业股份 、华融化学
   存储芯片：全球DRAM市场出现供不应求态势，存储芯片价格正在飞速提升。其中，512GB存储较上月上涨近500元。人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。Counterpoint Research预测，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。北京君正 、睿能科技
   铜/有色金属：伦敦金属交易所（LME）的期铜交易价，再创历史新高。罗平锌电 、智慧农业 、和邦生物
   锂电：据显示，截至11月28日当周，碳酸锂周度库存为11.6万吨，环比下降2452吨。此外广期所碳酸锂主力合约日内涨超2%，逼近98500元/吨。和邦生物、沧州明珠
   贵金属：今年以来，国际银价已上涨超90%，大幅跑赢黄金。近期市场对美联储降息预期升高，这为白银及整个贵金属市场提供了坚实支撑。市场预计美联储在12月降息25个基点的概率为87.4%。从实物供需层面，近年来，白银产量下降导致供应不足的缺口一直存在。全球交易所白银库存已降至近十年来低位，而光伏、电动汽车等工业领域需求持续增长，进一步加剧现货市场紧张。梅雁吉祥
   影视：11月30日《疯狂动物城2》单日票房突破7亿，超过《复仇者联盟4：终局之战》，成为中国内地影史进口片单日票房冠军，同时也是非春节档影片单日票房冠军。截至11月30日该影片票房已突破20亿，超过第一部《疯狂动物城》15.40亿的票房成绩，成为中国影史进口动画票房冠军。中国电影、实丰文化
   抗流感：11月27日，中国疾病预防控制中心发布的《全国急性呼吸道传染病哨点监测情况（2025年第47周）》显示，流感阳性率接近45%，整体进入中流行水平，部分省份已达高流行水平。海王生物
   汽车产业链：瑞玛精密、亚太科技 、今飞凯达
   金富科技：筹划收购蓝原科技不低于51%股权
   4、情绪标
  D: 通宇通讯、国晟科技、睿能科技、中兴通讯
   k: 茂业商业 、海德股份 、滨海能源
   5、个人操作
   新关注银河*子
就这。