11月27日 早盘分享
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一、2025 年 11 月 26 日市场核心数据复盘1. 指数与成交量上证指数 ：- 0.15% 深证成指 +1.02% 创业板指 - 2.14% 两市总成交额17833.47 亿元，较前一交易日减少 289 亿元，呈缩量态势。2. 个股涨跌与极端行情统计上涨家数：1635 家（占比 31.62%）下跌家数：3375 家（占比 65.28%）涨停个股：84-85 家（较前一日减少 16 家，减幅 16%）跌停个股：6-9 家炸板率：28%3. 资金流向北向资金：全天成交额 1242.55 亿元，净买入 214.29 亿元（沪股通 净买 108.76 亿，深股通净买 105.53 亿），创互联互通以来单日净买入新高，重点加仓科技制造与医药板块。主力资金：CPO 板块获 70.30 亿元净流入，新易盛 （16.06 亿）、中际旭创 （13.10 亿）居前；军工板块净流出显著，航天发展 单股净流出 4.98 亿元。板块资金：主板流出 104 亿，深市流出 114 亿，避险资金借冲高离场迹象明显。二、情绪周期与热点梯队1、连板梯队：5 连板：实达集团 （通信）、*ST 苏吴（医药）3 连板：ST 中珠（医药）、广济药业 （医药）2 连板：长光华芯 （CPO）、永鼎股份 （光通信）、金迪克 （医药）等结构特征：ST 与非 ST 标的共振，医药、CPO、消费形成三足鼎立格局。情绪定性：缩量环境下呈现 “结构性修复”，个股跌多涨少但主线明确，炸板率 28% 处于合理区间，符合 “衰退后弱修复” 特征。2. 情绪周期定位与次日预判情绪周期四阶，当前处于衰退末期向复苏初期过渡阶段主线板块资金持续流入（CPO、医药）、北向资金逆势加仓；制约因素：两市缩量、超 3500 股下跌、权重与中小盘跷跷板效应显著。次日情绪预判：弱复苏延续，分歧中带修复。空间票溢价概率较高，但普涨难度大，资金将进一步向主线集中。三、近 7 日热门板块复盘与次日强势方向1. 三大核心热门板块（11.18-11.26）板块 核心逻辑 龙头个股表现 近 7 日资金特征半导体（存储芯片） 三星涨价 30%-60%+AI 算力需求 + 国产替代，SSD 周涨幅达 25%-35.71% 长光华芯（2 连板 + 20% 涨停）、东芯股份 （净买 3.73 亿） 半导体设备 ETF 获 7 天净流入 3.25 亿CPO（共封装光学） 800G 订单排至 2026 年 + 谷歌链算力硬件替代 + 东数西算新增算力中心 中际旭创（涨 13.25% 创历史新高）、新易盛（涨 8%+） 主力资金单日净流入 70.30 亿医药生物 流感高发季催化 + 创新药出海超 1000 亿美元 + 医保谈判降价温和（≤30%） 广济药业（3 连板）、金迪克（2 连板）、北大医药 （2 连板） 北向资金 11 月加仓超 50 亿2. 次日走强板块预判CPO 板块：逻辑最硬，中际旭创订单爆单 + 机构与北向资金共同加仓（长光华芯获机构净买），叠加美股科技股企稳，有望延续主升浪。创新药板块：政策（医保松绑）+ 业绩（出海盈利）双支撑，且属于防御性主线，缩量环境下易获资金青睐，重点关注叠加疫苗概念的标的。半导体（存储芯片）：存储涨价趋势明确，银河证券等机构持续推荐，板块估值未达历史高位，存在补涨空间。四、大盘走势预判指数点位区间：上证指数 3854-3880 点，创业板指 3030-3080 点。走势定性：高开后区间震荡，难以形成突破上涨。上午：受美股上涨与北向资金加仓刺激，开盘高开 2-3 点（3866-3867 点），CPO 与创新药带动创业板指冲高，但主板因权重疲软承压，10:30 后逐步回落至平盘线附近震荡；下午：成交量若无法放大至 1.85 万亿以上，将维持窄幅波动，尾盘或因资金抢筹主线龙头小幅回升，最终收小阳或十字星。核心依据：纳指上涨提供高开基础，但 A 股缩量 + 日线受 5 日线压制，周线 KDJ 向下，制约反弹高度。3. 热点与龙头股表现预判板块表现 CPO（涨 3%-5%）> 创新药（涨 2%-4%）> 存储芯片（涨 1%-3%），军工持续调整龙头股表现 中际旭创（涨 5%-8%，续创新高）、长光华芯（冲板概率 60%）、广济药业（4 连板）风险点 高位题材股（如商业航天）炸板率上升，需警惕 “天地板” 风险（如长江材料 先例五、超短线交易策略（适配龙头趋势 + 主升浪模式）1. 仓位与进场时机总仓位：5-6 成（缩量环境下不重仓），其中主线仓位占比 80%。进场窗口：早盘 9:30-10:00：若 CPO 板块高开 3% 以内，低吸中际旭创（趋势龙头，5 日线支撑）；午后 13:30-14:00：若创新药板块回落至 30 日线附近，布局金迪克（2 连板 + 疫苗催化）。2. 核心标的与操作逻辑中际旭创 CPO 800G 订单占比 60%+ 北向资金持续加仓 + 创历史新高，主升浪确立 5 日线（530 元） 8%-10%长光华芯 半导体 机构与北向资金共同净买 + 2 连板 + 光芯片国产替代，情绪弹性大 涨停价开盘价 15%-20%广济药业 医药 3 连板 + 板块补涨龙头 + 炸板率低，适合短线打板 昨日收盘价 5%-7%
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