11.23日复盘 地缘升温下的主线切换与周一机会前瞻

本周操作

11.12号关注合富中国 ，11.20取关，当前盈利32.55%
11.20号关注金圆股份 ，目前持有，亏损22.45%

周五操作

持有金圆股份

本周总结

合富中国周四出的小黑屋，我当天就觉得湾湾这块的情绪可能到顶了，就离场了合富。3天没操作心里可能有点着急，当时看到金圆周四早上有大量换手，水产反制的中水渔业 还非常强势，误以为金圆从涨价逻辑转变为锂矿的反制，逻辑判断上太过主观，导致后续大幅亏损，这是笔错误的交易需要检讨。周一出完后，调整状态继续前行。

盘面分析

周五市场迎来放量暴跌的低迷行情，全市场仅332只个股上涨，4812只个股下跌，涨停个股约28只，跌停个股达71只且跌幅超5%的个股多达1423只，市场恐慌情绪集中释放；量能显著放量，沪深两市合计成交额达1.97万亿元，较前一交易日增加2575亿元，放量态势体现恐慌盘集中涌出；板块分化极致，仅军工/船舶制造、水产与种业等少数防御及题材板块逆势活跃，江龙船艇 等个股大涨，而能源金属、锂电池产业链、光伏设备、存储芯片等板块大幅下挫，天齐锂业 、赣锋锂业 等多只锂矿相关个股跌停，合富中国、平潭发展 等海峡两岸板块的前期领涨品种也出现大面积跌停。

梯队分析

6连板：
中水渔业：水产相关的对日反制，周五跟他一起涨停的还有獐子岛 。小低开迅速翻红，或者小红开迅速往上，这种才可以去接，还要看看资金有没有被吸引到千问这个概念里

5连板：
榕基软件 ：阿里千问相关，如果明天海峡两岸板块继续大跌，那么这个方向明天还有预期

11 月 17 日公测上线的千问 APP（含网页端、PC 版，国际版也将近期发布）。它是阿里 AI 战略从 B 端向 “B+C 双轮驱动” 转型的关键产品，定位是 “会聊天能办事的 AI 个人助理”，不只是单纯的聊天工具，更是阿里规划中 “未来的 AI 生活入口”

3连板：
深中华A ：黄金概念、避险属性，现在东亚地缘政治关系紧张，只要没能得到缓和，那么国内的金价就有可能上涨
梦天家居 ：溢价转让股权，没有接力的价值
国风新材 ：光刻胶材料对日反制，周一可以同步观察炸板的凯美特气 的状态

2连板：
实达集团 ：公司拟以1.846亿元收购福建数产名商95%股权
财信发展 ：地产+控股股东重整
贵广网络 ：算力+人工智能
好莱客 ：定制家居，这个有些偏门

下周一观察

东亚地缘政治紧张态势正持续升级扩散，上周以来国内各大战区相继发布严正警告声明，我国驻联合国代表团亦于21日正式致函相关方面，地缘扰动下市场避险情绪与主题机会同步凸显，后续两大主线值得重点跟踪：
1、黄金避险主线，深中华作为板块核心标的已率先走强，黄金资产在地缘冲突升级背景下的避险属性向来突出，若下周一深中华能延续强势封板态势，可顺势挖掘板块内其他具备补涨潜力的黄金概念个股
2、军工赛道，地缘博弈加剧直接利好军工板块需求释放，长城军工 、江龙船艇等标的在细分领域具备竞争优势，可重点关注。

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