市场暴跌，该何去何从？_理财师华戈的财富圈

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一、市场暴跌分析与应对

周五A股暴跌，相信不少伙伴都被套惨了，但是要割肉吗？大可不必，其实这次下跌也是在预期之内，因为美股映射已经提前揭示了A股的走势，只是这次下跌幅度出呼了很多人的意料。目前的策略就是耐心等待反弹，同时关注核心主线的个股，因为越在这样严峻的时刻，资金抱团就越集中！

二、热点板块

结论：两大板块均具备月度级别的持续性，但内核逻辑不同。
人工智能是典型的基本面与趋势驱动型。技术进步和商业落地是核心，根基扎实，是更具配置价值的主线。
海峡两岸属于事件与情绪驱动型。持续性高度依赖后续事件的发酵程度，波动更大，操作上需更注重节奏。

三、产业链深度拆解

AI产业链路径图与资金炒作顺序

AI产业的传导路径可以理解为一次需求的自下而上传递和投资机会的扩散。

资金通常的炒作顺序如下：
第一波：算力芯片与硬件 (已启动)。这是最直接、最确定的受益环节。包括AI芯片（如寒武纪）、GPU、光模块（如中际旭创）、服务器（如工业富联）以及散热（特别是液冷技术）等。只要算力需求增长，这个环节就持续受益。
第二波：模型与数据服务 (进行中)。包括各类大模型厂商（如科大讯飞）和数据服务商。他们的价值在于模型能力的高低和数据的壁垒。
第三波：AI应用与解决方案 (扩散阶段)。AI技术最终要在具体行业中产生价值。可以关注在AI+医疗（如AI辅助诊断）、AI+金融、AI+办公（如金山办公）等领域有成熟落地场景和客户的公司。
海峡两岸板块产业链核心环节这个板块主要由政策预期驱动，产业链相对简单，核心是区域概念和政策受益主体。
核心区域开发与贸易：直接受益于两岸经贸合作预期的福建地区，特别是平潭的企业，如平潭发展、海峡创新。
基础设施与物流：若两岸关系缓和，通关便利化将直接利好港口、物流企业。
特色产业：如海峡创新布局的两岸数据融合（智算中心）和跨境医疗（台医通平台）。

四、未来潜在催化事件

一个题材能走多远，取决于后续是否有新的燃料。
人工智能板块：
技术突破：国内其他大厂（如阿里、百度）是否会发布类似的甚至更强大的视频生成模型。
业绩验证：在AI浪潮下，相关公司（如工业富联、寒武纪）的财报能否展现出利润的显著增长。
政策加码：国家层面是否会出台更具体的AI产业扶持政策，特别是在国产替代和AI安全领域。
杀手级应用：除了视频生成，是否会出现其他现象级的AI应用，引爆新的需求。
海峡两岸板块：
事件升级：日方或美方是否有新的挑衅性言行，以及中方的反制措施强度。例如，若日本武力介入台海局势，中方将坚决行使自卫权。
军演与动员：关注解放军东部战区等是否有新一轮的军事演或国防方面的表态。
两岸交流：如海峡两岸经贸合作的重大项目落地，可能为板块带来新的刺激。

五、ETF投资

若想高纯度、一站式地参与人工智能行情，人工智能ETF(515980) 是首选。

六、机构抢筹股

核心还是在人工智能、AI政务和云计算方面，这具有较好的持续性。

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